建信现金添益货币A

(003022)开放式-货币A

子基金:

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基金经理：陈建良先轲宇

七日年化收益率:1.92%	每万份收益:0.499	年化标准差:0.00045	净值更新日期:2024/7/5
最新规模:131.29亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:建信添益A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.9640	131.524%
兴业稳天	0.4194	2.604%
兴全天添	0.4928	2.426%
方正富邦	0.4948	2.332%
方正富邦	0.4153	2.216%
兴业安润	0.4384	2.203%
英大现金	0.4226	2.178%
德邦德利	1.7828	2.140%
华富天盈	0.5258	2.132%
国联货币	0.3983	2.088%

同系基金

简称	单位净值	增长率
建信医疗	0.9795	3.87%
建信医疗	0.9696	3.87%
建信中证	0.4811	3.69%
建信兴衡	0.7793	2.86%
建信兴衡	0.7727	2.86%
建信中证	0.3993	2.65%
建信高端	1.3696	2.22%
建信高端	1.3600	2.22%
建信新兴	1.1240	2.00%
建信新兴	1.1330	1.98%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-5	2024-7-4	2024-7-3	2024-7-2	2024-7-1	2024-6-30
七日年化收益率(%)	1.920%	1.944%	1.950%	1.952%	1.950%	1.932%
同类排名(货币A)	60/538	67/538	67/538	62/538	85/538	87/538
万份收益(元)	0.4993	0.5022	0.5082	0.5100	0.5353	1.0921
近一年收益率(%)	2.11%	2.11%	2.12%	2.12%	2.12%	2.12%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	43.25	48.56	45.95

最新总份额：242.7440亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-03-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	324,168.86	10.89
政策性金融债	97,025.81	3.26

五大债券

数据日期：2024-03-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21国开07	210207	53,338.60	1.79
23蒙商银行CD056	112370924	49,840.20	1.67
23进出04	230304	43,687.20	1.47
23浦发银行CD116	112309116	40,776.00	1.37
23中原银行CD300	112385131	39,888.00	1.34

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.35	2.13	3.89	0.00	3.29	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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