中科沃土货币B
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万份收益
0.2092
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7日年化
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近1月涨幅
0.07%
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近3月涨幅
0.21%
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近1年涨幅
1.28%
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数据日期:2024-7-5
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-7-5 | 2024-7-4 | 2024-7-3 | 2024-7-2 | 2024-7-1 | 2024-6-30 |
七日年化收益率(%) | 0.910% | 0.940% | 0.969% | 0.950% | 0.930% | 0.899% |
同类排名(货币A) | 281/282 | 281/282 | 281/282 | 281/282 | 281/282 | 281/282 |
万份收益(元) | 0.2092 | 0.2092 | 0.2605 | 0.2606 | 0.2662 | 0.5313 |
近一年收益率(%) | 1.28% | 1.28% | 1.29% | 1.30% | 1.30% | 1.31% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
国债 | 2,018.26 | 54.27 |
中科沃土货币市场基金更新的招募说明书 | 招募说明书(更新 | 2024-06-05 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金招募说明书及产品资料概要更新的提... | 提示性公告,招募 | 2024-06-05 |
中科沃土货币市场基金(B类份额)基金产品资料概要更新编制日期:2024年06月04日 | 基金产品资料概要 | 2024-06-05 |
中科沃土货币市场基金端午节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-06-04 |
中科沃土货币市场基金劳动节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-04-26 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-22 |
中科沃土货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-20 |
中科沃土货币市场基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中科沃土货币B(002647)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中科沃土货币B(002647)十大持有人
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报告日
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中科沃土货币B(002647)历史收益率
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中科沃土货币B(002647)持仓变化
报告日
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中科沃土货币B(002647)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中科沃土货币B(002647)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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兴业安润 | 0.4383 | 2.203% | |
华安现金 | 1.5165 | 2.188% | |
华夏现金 | 0.6871 | 2.102% | |
泰信天天 | 0.4981 | 2.099% | |
易方达现 | 0.4904 | 2.095% | |
农银红利 | 0.4304 | 2.090% |