中科沃土货币B
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7日年化
2.088%
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近1月涨幅
0.16%
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近3月涨幅
0.40%
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近1年涨幅
1.22%
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数据日期：2024-12-10
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综合评价
4.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 | 2024-12-6 | 2024-12-5 |
| 七日年化收益率(%) | 2.142% | 2.088% | 2.034% | 1.980% | 1.874% | 1.822% |
| 同类排名(货币A) | 45/281 | 43/281 | 89/281 | 95/281 | 107/281 | 117/281 |
| 万份收益(元) | 0.5833 | 0.5833 | 0.5833 | 1.1576 | 0.5789 | 0.5786 |
| 近一年收益率(%) | 1.22% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.21% | 1.21% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 2,024.78 | 56.60 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-12-06 |
| 中科沃土基金管理有限公司公募基金风险等级评估说明 | 其他 | 2024-11-29 |
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金招募说明书及产品资料概要更新的提... | 提示性公告,招募 | 2024-06-05 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理相关销售业务... | 基金当事人变动 | 2024-11-22 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于新增贵文基金为旗下基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-31 |
| 中科沃土基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 中科沃土货币市场基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于新增民商基金为旗下基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-10-16 |
| 中科沃土货币市场基金国庆节假期前暂停申购、定期定额投资及转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-25 |
| 中科沃土基金管理有限公司关于新增国信嘉利基金为旗下基金销售机构的公告 | 增加代销机构 | 2024-09-13 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中科沃土货币B(002647)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中科沃土货币B(002647)持有人结构
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报告期
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中科沃土货币B(002647)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中科沃土货币B(002647)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中科沃土货币B(002647)持仓变化
报告日
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中科沃土货币B(002647)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中科沃土货币B(002647)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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| 融通现金 | 1.0415 | 2.268% | |
| 金鹰货币 | 1.0109 | 2.267% | |
| 中信保诚 | 0.8918 | 2.181% | |
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| 中科沃土 | 2.8246 | 0.05% | |
| 中科沃土 | 1.3045 | 0.02% | |
| 中科沃土 | 1.0839 | 0.02% |
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