富安达长盈混合A
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11.44%
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近1年涨幅
-25.83%
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近3年涨幅
-44.46%
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数据日期：2024-11-22
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综合评价
3.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -14.07% | -25.83% | -27.66% | 5.09% | -27.18% | -44.46% | -30.02% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4610/4667 | 4563/4590 | 4997/5010 | 165/5046 | 4247/4927 | 3449/3894 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.62% | 1.05% | 2.65% | -8.18% | -14.65% | -20.87% | -- |
| 年化收益率（%） | -28.13% | -25.83% | -30.88% | 5.09% | -27.18% | -14.82% | -3.51% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中际旭创 | -- | -- | 8.65% | 131.28% | 1492 | -1333 | 咨询 |
| 立讯精密 | -- | -- | 6.76% | 42.92% | 1923 | -1873 | 咨询 |
| 天孚通信 | -- | -- | 6.41% | 81.07% | 443 | -1267 | 咨询 |
| 理工能科 | -- | -- | 5.73% | - | 13 | -394 | 咨询 |
| 新易盛 | -- | -- | 5.18% | 412.87% | 1209 | -931 | 咨询 |
| 工业富联 | -- | -- | 5.04% | -8.53% | 475 | -1831 | 咨询 |
| 蓝思科技 | -- | -- | 4.44% | 49.49% | 224 | -1191 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.18% | 25.90% | 2086 | -1120 | 咨询 |
| 恒铭达 | -- | -- | 4.15% | 16.90% | 47 | -302 | 咨询 |
| 神宇股份 | -- | -- | 4.03% | - | 6 | -34 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票国泰君安(601211)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 富安达基金管理有限公司关于终止喜鹊财富基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2024-07-11 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加湘财证券股份有限公司为销售... | 增加代销机构 | 2024-06-26 |
| 富安达长盈灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-15 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达长盈混合A(002584)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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富安达长盈混合A(002584)十大持有人
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达长盈混合A(002584)全部持股
报告日
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富安达长盈混合A(002584)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 华安慧萃 | 0.8020 | 0.91% | |
| 国泰民泽 | 0.9937 | 0.90% | |
| 华商嘉悦 | 0.9862 | 0.84% | |
| 银华尊和 | 1.0134 | 0.84% | |
| 华夏养老 | 1.1891 | 0.81% |
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| 富安达富 | 1.0407 | 0.01% | |
| 富安达富 | 1.0450 | 0.01% | |
| 富安达富 | 1.0951 | 0.01% | |
| 富安达睿 | 0.9953 | -0.62% | |
| 富安达睿 | 0.9942 | -0.62% | |
| 富安达增 | 1.3008 | -0.64% |
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