富安达消费主题混合
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20.27%
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近1年涨幅
-11.12%
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近3年涨幅
-15.69%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -6.16% | -11.12% | -9.05% | -7.32% | -3.11% | -15.69% | 50.77% |
| 同类排行（平衡混合型） | 4235/4620 | 4210/4542 | 4718/5010 | 2663/5046 | 884/4927 | 1681/3846 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -12.33% | -11.12% | -10.16% | -7.32% | -3.11% | -5.23% | 6.95% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰仁医疗 | -- | -- | 5.94% | 10.20% | 29 | -61 | 咨询 |
| 大博医疗 | -- | -- | 5.85% | 261.11% | 15 | -154 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 4.56% | - | 65 | -413 | 咨询 |
| 温氏股份 | -- | -- | 4.50% | -27.30% | 299 | -1205 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 4.49% | 72.69% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 4.47% | -17.83% | 2086 | -1438 | 咨询 |
| 牧原股份 | -- | -- | 3.97% | 678.43% | 277 | -1222 | 咨询 |
| 华帝股份 | -- | -- | 3.71% | - | 91 | -493 | 咨询 |
| 泰格医药 | -- | -- | 3.60% | - | 233 | -720 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 3.45% | - | 1287 | -1061 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票国泰君安(601211)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书（更新）（二〇二四... | 招募说明书(更新 | 2024-07-25 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2024-07-25 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-07-25 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 富安达消费主题灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
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十大持有人
富安达消费主题混合(004549)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达消费主题混合(004549)持有人结构
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报告期
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富安达消费主题混合(004549)十大持有人
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报告日
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富安达消费主题混合(004549)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
起始日
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基金负债表
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富安达消费主题混合(004549)全部持股
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| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达消费主题混合(004549)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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