富安达健康人生混合A
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涨跌幅
1.47%
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近3月涨幅
-8.35%
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近1年涨幅
-28.78%
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近3年涨幅
-53.19%
-53.19%
数据日期:2024-7-17
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-17) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -19.49% | -28.78% | -25.47% | -13.51% | -16.59% | -53.19% | 18.60% |
同类排行(平衡混合型) | 2598/2800 | 2098/2333 | 2816/2886 | 1153/2212 | 560/1335 | 934/1003 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 1.91% | -15.53% | -5.20% | -12.15% | -17.88% | -27.81% | -- |
年化收益率(%) | -38.98% | -28.78% | -46.72% | -13.51% | -16.59% | -17.73% | 2.15% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
佰仁医疗 | -- | -- | 7.90% | -4.93% | 28 | -132 | 咨询 |
苑东生物 | -- | -- | 5.10% | 41.27% | 26 | -135 | 咨询 |
百洋医药 | -- | -- | 4.64% | -10.25% | 65 | -343 | 咨询 |
九强生物 | -- | -- | 4.49% | -8.92% | 39 | -346 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 4.20% | 77.22% | 34 | -468 | 咨询 |
艾迪药业 | -- | -- | 3.90% | 42.34% | 38 | -87 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 3.48% | 187.60% | 64 | -381 | 咨询 |
江中药业 | -- | -- | 3.22% | 270.11% | 63 | -291 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.14% | -23.23% | 989 | -1480 | 咨询 |
方盛制药 | -- | -- | 3.00% | - | 26 | -194 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达健康人生混合A(001861)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达健康人生混合A(001861)持有人结构
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报告期
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富安达健康人生混合A(001861)十大持有人
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报告日
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达健康人生混合A(001861)全部持股
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富安达健康人生混合A(001861)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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信澳博见 | 0.9453 | 5.75% | |
信澳博见 | 0.9389 | 5.73% | |
汇添富北 | 0.7919 | 5.63% | |
汇添富北 | 0.7835 | 5.62% | |
景顺长城 | 0.9596 | 4.91% | |
景顺长城 | 0.9505 | 4.90% |