富安达健康人生混合A
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近1年涨幅
-24.70%
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近3年涨幅
-38.20%
-38.20%
数据日期:2024-5-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-05-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -15.67% | -24.70% | -12.97% | -13.51% | -16.59% | -38.20% | 38.50% |
同类排行(平衡混合型) | 2366/2705 | 2004/2194 | 2705/2886 | 1152/2211 | 560/1335 | 870/1013 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -1.81% | -10.60% | 0.86% | -12.15% | -17.88% | -16.90% | -- |
年化收益率(%) | -31.34% | -24.70% | -36.14% | -13.51% | -16.59% | -12.73% | 4.55% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
佰仁医疗 | -- | -- | 7.90% | -4.93% | 29 | -134 | 咨询 |
苑东生物 | -- | -- | 5.10% | 41.27% | 26 | -135 | 咨询 |
百洋医药 | -- | -- | 4.64% | -10.25% | 65 | -349 | 咨询 |
九强生物 | -- | -- | 4.49% | -8.92% | 39 | -353 | 咨询 |
九州通 | -- | -- | 4.20% | 77.22% | 34 | -478 | 咨询 |
艾迪药业 | -- | -- | 3.90% | 42.34% | 38 | -87 | 咨询 |
海泰新光 | -- | -- | 3.48% | 187.60% | 64 | -390 | 咨询 |
江中药业 | -- | -- | 3.22% | 270.11% | 63 | -302 | 咨询 |
恒瑞医药 | -- | -- | 3.14% | -23.23% | 993 | -1583 | 咨询 |
方盛制药 | -- | -- | 3.00% | 新进 | 26 | -203 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-18 |
富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-18 |
富安达基金管理有限公司旗下全部基金年度报告提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2024-03-29 |
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2023年年度报告 | 基金年度报告 | 2024-03-29 |
富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加众惠基金销售有限公司为销售机构... | 增加代销机构,基 | 2024-03-13 |
富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加德邦证券股份有限公司为销售... | 增加代销机构 | 2024-03-05 |
富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加乾道基金销售有限公司为销售机构... | 增加代销机构,基 | 2024-02-06 |
富安达基金管理有限公司关于终止北京增财基金销售有限公司办理旗下基金相... | 基金当事人变动 | 2024-01-30 |
富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
富安达健康人生灵活配置混合型证券投资基金2023年第四季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达健康人生混合A(001861)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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分红报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达健康人生混合A(001861)持仓变化
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富安达健康人生混合A(001861)全部持股
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富安达健康人生混合A(001861)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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工银核心 | 0.6318 | 4.28% | |
工银核心 | 0.6431 | 4.26% | |
平安港股 | 1.0656 | 3.86% | |
平安港股 | 1.0661 | 3.86% | |
富国融丰 | 0.8794 | 3.75% | |
富国融丰 | 0.8733 | 3.73% |