富安达中证500指数增强A
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近3月涨幅
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近1年涨幅
-9.06%
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近3年涨幅
-17.14%
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数据日期:2024-7-22
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-07-22) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 7.48% | -9.06% | -2.52% | -1.44% | -15.25% | -17.14% | 14.38% |
同类排行(增强指数型) | 1128/2465 | 813/2109 | 1230/2574 | 634/2162 | 474/1811 | 268/1171 | -- |
同类平均(增强指数型) | 5.98% | -11.98% | -3.44% | -7.03% | -18.81% | -23.86% | -- |
年化收益率(%) | 14.96% | -9.06% | -4.51% | -1.44% | -15.25% | -5.71% | 3.07% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
思源电气 | -- | -- | 1.54% | 156.67% | 334 | -498 | 咨询 |
宇通客车 | -- | -- | 1.52% | 149.18% | 457 | -260 | 咨询 |
赛轮轮胎 | -- | -- | 1.50% | 12.78% | 648 | -568 | 咨询 |
西部矿业 | -- | -- | 1.46% | 36.45% | 393 | -253 | 咨询 |
水晶光电 | -- | -- | 1.41% | -2.08% | 312 | -374 | 咨询 |
东阿阿胶 | -- | -- | 1.39% | 6.92% | 230 | -397 | 咨询 |
神火股份 | -- | -- | 1.38% | - | 384 | -579 | 咨询 |
云天化 | -- | -- | 1.32% | - | 132 | -195 | 咨询 |
天孚通信 | -- | -- | 1.31% | - | 833 | -574 | 咨询 |
电投能源 | -- | -- | 1.30% | 319.35% | 193 | -302 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达中证500指数增强A(007943)申购赎回
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截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达中证500指数增强A(007943)持有人结构
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富安达中证500指数增强A(007943)十大持有人
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报告日
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富安达中证500指数增强A(007943)历史净值
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截止日
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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富安达中证500指数增强A(007943)全部持股
报告日
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富安达中证500指数增强A(007943)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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广发中证 | 0.6332 | 2.39% | |
汇添富国 | 0.9764 | 2.39% | |
南方恒生 | 0.6057 | 2.37% | |
汇添富恒 | 0.5919 | 2.35% | |
港股通科 | 0.7804 | 2.28% | |
南方恒生 | 0.7173 | 2.22% | |
南方恒生 | 0.7133 | 2.22% |