富安达中证500指数增强A

(007943)开放式-增强指数型

基金经理：纪青

单位净值:1.1438	净值增长率:-0.44%	累计净值:1.1438	净值更新日期:2024/7/22
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富安中证500A
最新规模:0.69亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
汇添富国	0.8271	2.57%
港股创新	0.8323	2.50%
汇添富国	0.9760	2.40%
广发中证	0.6332	2.39%
汇添富国	0.9764	2.39%
南方恒生	0.6057	2.37%
汇添富恒	0.5919	2.35%
港股通科	0.7804	2.28%
南方恒生	0.7173	2.22%
南方恒生	0.7133	2.22%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达先	0.6649	0.79%
富安达先	0.6580	0.78%
富安达科	0.9299	0.72%
富安达科	0.9275	0.71%
富安达科	0.4729	0.70%
富安达科	0.4742	0.70%
富安达新	0.8995	0.68%
富安达健	1.2085	0.52%
富安达健	1.1969	0.51%
富安达医	0.5165	0.51%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-22)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	7.48%	-9.06%	-2.52%	-1.44%	-15.25%	-17.14%	14.38%
同类排名(增强指数型)	1128/2465	813/2109	1230/2574	634/2162	474/1811	268/1171	--
同类平均(增强指数型)	5.98%	-11.98%	-3.44%	-7.03%	-18.81%	-23.86%	-
年化收益率(%)	14.96%	-9.06%	-2.52%	-1.44%	-15.25%	-5.71%	3.07%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	94.28	94.69	93.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富安达中以中盘股为主。
在财务资质方面，富安达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富安达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富安达中以中盘股为主。
在财务资质方面，富安达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富安达中数据不全。

操作风格点评:

在选股规模方面，富安达中以中盘股为主。
在财务资质方面，富安达中选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富安达中数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	61.20%
信息传输、软件和信息技术服务业	8.08%
金融业	7.00%
采矿业	5.67%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	3.51%
租赁和商务服务业	1.88%
卫生和社会工作	1.09%
水利、环境和公共设施管理业	1.00%
房地产业	0.99%
建筑业	0.96%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
思源电气	0	0	1.54%	334
宇通客车	0	0	1.52%	457
赛轮轮胎	0	0	1.50%	648
西部矿业	0	0	1.46%	393
水晶光电	0	0	1.41%	312
东阿阿胶	0	0	1.39%	230
神火股份	0	0	1.38%	384
云天化	0	0	1.32%	132
天孚通信	0	0	1.31%	833
电投能源	0	0	1.30%	193

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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