富安达医药创新混合
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近1年涨幅
-7.96%
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近3年涨幅
-30.57%
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数据日期：2025-3-6
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综合评价
2.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 14.07% | -7.96% | 2.88% | -21.90% | -13.64% | -30.57% | -45.43% |
| 同类排行（偏股混合型） | 2486/4589 | 4463/4529 | 2273/4884 | 4974/5010 | 3555/5046 | 3740/4132 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 19.98% | 11.90% | 4.82% | 3.87% | -8.18% | -7.97% | -- |
| 年化收益率（%） | 28.14% | -7.96% | 16.20% | -21.90% | -13.64% | -10.19% | -11.37% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰仁医疗 | -- | -- | 7.47% | -19.50% | 25 | -4 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.34% | 4.91% | 588 | -141 | 咨询 |
| 昂利康 | -- | -- | 4.96% | - | 9 | +2 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 4.88% | -30.19% | 747 | -228 | 咨询 |
| 万东医疗 | -- | -- | 4.77% | - | 3 | 0 | 咨询 |
| 大博医疗 | -- | -- | 4.74% | -27.30% | 14 | -1 | 咨询 |
| 京新药业 | -- | -- | 4.62% | 35.48% | 16 | -2 | 咨询 |
| 圣湘生物 | -- | -- | 4.62% | - | 24 | +7 | 咨询 |
| 佐力药业 | -- | -- | 4.32% | - | 82 | +35 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 3.94% | 2.07% | 77 | -19 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 富安达医药创新混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-03-06 |
| 富安达医药创新混合型证券投资基金招募说明书 | 基金招股说明书 | 2025-03-06 |
| 富安达医药创新混合型证券投资基金招募说明书更新提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-03-06 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金产品风险等级调整的公告 | 其他 | 2025-02-28 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加宜信普泽(北京)基金销售有限公司... | 基金费率变动,增 | 2021-08-06 |
| 富安达基金管理有限公司旗下部分基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-21 |
| 富安达医药创新混合型证券投资基金2024年第四季度报告 | 投资组合 | 2025-01-21 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加江海证券有限公司为销售机构... | 增加代销机构,基 | 2025-01-04 |
| 富安达基金管理有限公司关于终止乾道基金销售有限公司办理旗下基金相关销... | 基金当事人变动 | 2024-11-27 |
| 富安达医药创新混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达医药创新混合(011383)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达医药创新混合(011383)持有人结构
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报告期
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富安达医药创新混合(011383)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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富安达医药创新混合(011383)历史净值
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达医药创新混合(011383)持仓变化
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富安达医药创新混合(011383)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达医药创新混合(011383)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河和美 | 1.5040 | 6.16% | |
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| 富安达先 | 0.7856 | 1.71% | |
| 富安达科 | 1.0214 | 1.70% | |
| 富安达科 | 1.0259 | 1.70% | |
| 富安达新 | 0.9304 | 1.56% | |
| 富安达中 | 1.3405 | 1.33% |
