富安达医药创新混合
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19.03%
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近1年涨幅
-17.98%
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近3年涨幅
-39.01%
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数据日期：2024-11-20
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综合评价
2.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-11-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -0.34% | -17.98% | -14.71% | -13.64% | -16.41% | -39.01% | -42.08% |
| 同类排行（偏股混合型） | 3293/4620 | 4438/4542 | 4905/5010 | 3555/5046 | 2676/4927 | 3280/3846 | -- |
| 同类平均（偏股混合型） | 3.06% | 2.02% | 4.60% | -8.18% | -14.65% | -18.70% | -- |
| 年化收益率（%） | -0.69% | -17.98% | -16.52% | -13.64% | -16.41% | -13.00% | -11.36% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 佰仁医疗 | -- | -- | 9.28% | 5.45% | 29 | -61 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 6.99% | 171.98% | 975 | -1243 | 咨询 |
| 大博医疗 | -- | -- | 6.52% | - | 15 | -154 | 咨询 |
| 迈瑞医疗 | -- | -- | 5.09% | 33.95% | 729 | -1412 | 咨询 |
| 千金药业 | -- | -- | 5.05% | 2.64% | 11 | -232 | 咨询 |
| 贝达药业 | -- | -- | 4.72% | 249.63% | 65 | -413 | 咨询 |
| 苑东生物 | -- | -- | 4.70% | -1.05% | 20 | -98 | 咨询 |
| 东诚药业 | -- | -- | 4.17% | -15.93% | 12 | -254 | 咨询 |
| 开立医疗 | -- | -- | 3.86% | 216.39% | 96 | -471 | 咨询 |
| 京新药业 | -- | -- | 3.41% | 45.11% | 18 | -425 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 富安达医药创新混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金所持股票国泰君安(601211)估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-10-09 |
| 富安达医药创新混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 富安达基金管理有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
| 富安达医药创新混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 富安达医药创新混合型证券投资基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下部分基金增加国信证券股份有限公司为销售... | 增加代销机构 | 2024-06-05 |
| 富安达基金管理有限公司关于旗下基金增加上海大智慧基金销售有限公司为销... | 增加代销机构,基 | 2024-05-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
富安达医药创新混合(011383)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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富安达医药创新混合(011383)持有人结构
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报告期
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富安达医药创新混合(011383)十大持有人
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富安达医药创新混合(011383)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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富安达医药创新混合(011383)持仓变化
报告日
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富安达医药创新混合(011383)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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富安达医药创新混合(011383)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 平安核心 | 1.4471 | 6.64% | |
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