富安达医药创新混合

(011383)开放式-偏股混合型

基金经理：李守峰

单位净值:0.5123	净值增长率:-1.14%	累计净值:0.5123	净值更新日期:2025/1/3
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:富安医药
最新规模:0.98亿元	风险等级:中高风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
万家战略	0.7975	1.59%
万家战略	0.7818	1.59%
华安沪港	0.8861	1.44%
长城港股	0.8583	1.31%
前海开源	1.3740	1.18%
嘉实港股	0.6044	1.10%
嘉实港股	0.6143	1.09%
华安沪港	1.3110	1.00%
中邮沪港	0.8891	0.97%
博时港股	0.4555	0.89%

同系基金

简称	单位净值	增长率
富安达富	1.1222	0.13%
富安达富	1.1326	0.12%
富安达睿	1.0111	0.07%
富安达睿	1.0097	0.07%
富安达富	1.0642	0.06%
富安达富	1.0686	0.06%
富安达富	1.0406	0.04%
富安达富	1.0420	0.03%
富安达中	1.0237	0.00%
富安达增	1.3920	-0.12%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2025-01-03)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.77%	-24.42%	-3.41%	-21.90%	-13.64%	-45.55%	-48.77%
同类排名(偏股混合型)	3170/4645	4555/4582	3437/4728	4974/5010	3555/5046	3686/4094	--
同类平均(偏股混合型)	5.15%	2.93%	-2.27%	3.87%	-8.18%	-21.17%	-
年化收益率(%)	3.54%	-24.42%	-3.41%	-21.90%	-13.64%	-15.18%	-12.75%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	85.56	90.10	83.50

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，富安达医选股无显著特征。
在财务资质方面，富安达医选股无显著特征。
在持仓周转率方面，富安达医数据不全。

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在持仓周转率方面，富安达医数据不全。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	86.15%
科学研究和技术服务业	2.68%
卫生和社会工作	1.97%
批发和零售业	0.68%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.04%
采矿业	0.00%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
佰仁医疗	0	0	9.28%	29
恒瑞医药	0	0	6.99%	978
大博医疗	0	0	6.52%	15
迈瑞医疗	0	0	5.09%	729
千金药业	0	0	5.05%	11
贝达药业	0	0	4.72%	65
苑东生物	0	0	4.70%	20
东诚药业	0	0	4.17%	12
开立医疗	0	0	3.86%	96
京新药业	0	0	3.41%	18

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
-		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
-		-	-	-	-	-	0.00	-	0.00	-	0.00	-

评级截止日期：

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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