德邦纯债9个月定开债券C
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数据日期：2018-8-28
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-08-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.85% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 10.45% |
| 同类排行（纯债债券型） | 18/664 | 25/550 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 1.30% | 3.67% | -- | -- | -- | 7.65% | -- |
| 年化收益率（%） | 11.69% | 7.11% | -- | -- | -- | -- | 4.32% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-06-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 2,514.60 | 45.48 |
| 可交换公司债券 | 32.01 | 0.58 |
| 可转换企业债 | 18.90 | 0.34 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止尚智逢源（北京）基金销售有限公司销售本公... | 基金当事人变动 | 2023-10-18 |
| 德邦基金管理有限公司关于终止泰诚财富、浙江金观诚代销本公司旗下基金的... | 基金当事人变动 | 2020-12-15 |
| 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-05-09 |
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| 关于德邦基金管理有限公司终止北京加和基金销售有限公司代销本公司旗下基... | 基金当事人变动 | 2020-08-08 |
| 《德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金基金合同》修改对照表 | 基金法律文件修改 | 2018-03-23 |
| 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金关于可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2017-10-19 |
| 德邦纯债9个月定期开放债券型证券投资基金关于可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2018-08-04 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
德邦纯债9个月定开债券C(002500)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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德邦纯债9个月定开债券C(002500)持有人结构
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报告期
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德邦纯债9个月定开债券C(002500)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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德邦纯债9个月定开债券C(002500)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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德邦纯债9个月定开债券C(002500)持仓变化
报告日
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德邦纯债9个月定开债券C(002500)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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德邦纯债9个月定开债券C(002500)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 光大保德 | 1.4009 | 1.15% | |
| 光大保德 | 1.3609 | 1.15% | |
| 中欧可转 | 1.1966 | 1.09% | |
| 中欧可转 | 1.2290 | 1.09% | |
| 金鹰元丰 | 1.4118 | 1.07% | |
| 融通收益 | 1.1344 | 1.01% |
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| 德邦大健 | 1.2931 | 2.65% | |
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| 德邦福鑫 | 1.2977 | 2.15% | |
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| 德邦科技 | 0.7441 | 1.99% |
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