中银珍利混合C
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 0.77% | 1.02% | 1.46% | -0.09% | -2.99% | 1.20% | 56.37% |
同类排行(平衡混合型) | 1201/4709 | 711/4582 | 1008/5011 | 1142/5046 | 858/4927 | 398/3495 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 1.53% | 1.02% | 2.25% | -0.09% | -2.99% | 0.40% | 6.66% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
长江电力 | -- | -- | 0.89% | -53.89% | 1145 | +179 | 咨询 |
招商公路 | -- | -- | 0.28% | -56.92% | 148 | -75 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.23% | -67.14% | 881 | +225 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.23% | -41.03% | 503 | +6 | 咨询 |
川投能源 | -- | -- | 0.20% | -31.03% | 186 | +45 | 咨询 |
江苏银行 | -- | -- | 0.20% | - | 227 | -144 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.20% | - | 880 | +211 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.19% | -65.45% | 845 | +53 | 咨询 |
京沪高铁 | -- | -- | 0.17% | 30.77% | 178 | +50 | 咨询 |
南钢股份 | -- | -- | 0.11% | -64.52% | 88 | +7 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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中银珍利混合C(002462)申购赎回
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分红报告 |
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中银珍利混合C(002462)全部持股
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报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% |