中银瑞利混合C
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数据日期：2023-7-7
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-07-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.90% | -0.89% | -- | -- | 1.18% | 12.96% | 54.35% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1227/4941 | 1045/4798 | -- | -- | 725/5046 | 742/2251 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 5.75% | 6.84% | -- | -- | -8.18% | -17.33% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.81% | -0.89% | -- | -- | 1.18% | 4.32% | 7.32% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大秦铁路 | -- | -- | 1.96% | 76.58% | 130 | -807 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 1.53% | 247.73% | 478 | -1581 | 咨询 |
| 长江电力 | -- | -- | 1.11% | 27.59% | 976 | -1226 | 咨询 |
| 京沪高铁 | -- | -- | 0.99% | 98.00% | 190 | -646 | 咨询 |
| 比音勒芬 | -- | -- | 0.77% | 35.09% | 71 | -383 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.75% | 13.64% | 2098 | -1111 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 0.70% | 191.67% | 7 | -378 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.65% | 35.42% | 478 | -1351 | 咨询 |
| 恒瑞医药 | -- | -- | 0.45% | -22.41% | 979 | -1090 | 咨询 |
| 京新药业 | -- | -- | 0.44% | - | 18 | -423 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金清算报告提示性公告 | 提示性公告,基金 | 2023-08-24 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2023-08-24 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2023年第1号） | 招募说明书(更新 | 2023-08-17 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金（中银瑞利混合C）基金产品资料概要更... | 基金产品资料概要 | 2023-08-17 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2023-08-17 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2023年二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-07-20 |
| 中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金2023年第2季度报告 | 投资组合 | 2023-07-20 |
| 中银基金管理有限公司关于中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金基金合同终... | 基金清算 | 2023-07-08 |
| 关于中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金暂停申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2023-07-07 |
| 中银基金管理有限公司关于中银瑞利灵活配置混合型证券投资基金可能触发基... | 提示性公告 | 2023-07-01 |
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中银瑞利混合C(002414)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
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中银瑞利混合C(002414)持仓变化
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中银瑞利混合C(002414)全部持股
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中银瑞利混合C(002414)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 景顺长城 | 1.0185 | 3.38% | |
| 博道嘉兴 | 0.8572 | 3.12% | |
| 博道嘉丰 | 0.6558 | 3.03% | |
| 中欧睿智 | 0.7415 | 3.03% |
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| 中银养老 | 0.8432 | 1.38% | |
| 中银安康 | 1.0166 | 1.35% | |
| 中银安康 | 1.0067 | 1.34% | |
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| 中银新能 | 0.9395 | 1.15% |
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