中银瑞利混合C

(002414)开放式-平衡混合型

基金经理：

单位净值:1.1160	净值增长率:0.18%	累计净值:1.4740	净值更新日期:2023/7/7
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中银瑞利C
最新规模:0.23亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
前海开源	1.4870	1.64%
前海开源	1.5590	1.63%
前海开源	0.6250	1.63%
前海开源	0.6017	1.62%
前海开源	1.0859	1.54%
中海沪港	0.7278	1.52%
前海开源	0.5337	1.46%
前海开源	0.5488	1.46%
前海开源	0.7387	1.46%
前海开源	0.7368	1.45%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银港股	0.6432	1.50%
中银金融	1.1917	0.75%
中银金融	1.2087	0.75%
国企ETF	1.2890	0.39%
中银全球	0.9050	0.33%
中银全球	0.9050	0.33%
中银健康	1.8640	0.27%
中银美丽	2.0970	0.19%
中银黄金	5.3313	0.17%
中银上海	1.2833	0.16%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2023-07-07)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.90%	-0.89%	-	1.18%	-1.69%	12.96%	54.35%
同类排名(平衡混合型)	1227/4941	1045/4798	/	725/5046	539/4927	742/2251	--
同类平均(平衡混合型)	-2.10%	-10.76%	-	-8.18%	-14.65%	-22.56%	-
年化收益率(%)	1.81%	-0.89%	-	1.18%	-1.69%	4.32%	7.32%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	17.99	13.26	14.48

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中银瑞利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银瑞利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银瑞利交易不频繁交易换手处于市场平均水平，交易风格方面，习惯根据不同的市场情况下切换重仓股。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银瑞利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银瑞利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银瑞利无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中银瑞利以大盘股为主。
在财务资质方面，中银瑞利选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中银瑞利无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2023-06-30

制造业	7.34%
交通运输、仓储和邮政业	3.21%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.53%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	1.11%
批发和零售业	0.70%
金融业	0.35%
房地产业	0.11%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
综合	0.00%

十大重仓

数据日期：2023-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
大秦铁路	0	0	1.96%	248
中国移动	0	0	1.53%	792
长江电力	0	0	1.11%	966
京沪高铁	0	0	0.99%	128
比音勒芬	0	0	0.77%	104
贵州茅台	0	0	0.75%	2544
大参林	0	0	0.70%	29
伊利股份	0	0	0.65%	677
恒瑞医药	0	0	0.45%	992
京新药业	0	0	0.44%	8

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		1.47	4.58	6.05	0.00	5.73	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2023-06-30

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