泰康安泰回报混合
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.08% | 7.71% | 6.52% | 3.06% | -4.81% | 5.28% | 53.31% |
同类排行(偏债混合型) | 3586/4611 | 1678/4538 | 1974/5010 | 324/5046 | 1271/4927 | 400/3961 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 6.94% | 5.74% | 5.36% | -8.18% | -14.65% | -19.01% | -- |
年化收益率(%) | 2.16% | 7.71% | 6.89% | 3.06% | -4.81% | 1.76% | 6.11% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
农业银行 | -- | -- | 1.20% | 10.09% | 383 | -1015 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 1.08% | 6.93% | 247 | -855 | 咨询 |
中国石化 | -- | -- | 1.00% | -45.36% | 227 | -1047 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 1.00% | 8.70% | 426 | -1321 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.99% | -18.18% | 1809 | -1745 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 0.99% | -18.18% | 357 | -1588 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 0.95% | -20.83% | 599 | -1502 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 0.86% | -24.56% | 505 | -1026 | 咨询 |
海螺水泥 | -- | -- | 0.80% | - | 226 | -896 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 0.65% | -36.89% | 519 | -450 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
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泰康安泰回报混合(002331)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康安泰回报混合(002331)持有人结构
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泰康安泰回报混合(002331)十大持有人
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泰康安泰回报混合(002331)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康安泰回报混合(002331)持仓变化
报告日
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泰康安泰回报混合(002331)全部持股
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泰康安泰回报混合(002331)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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方正富邦 | 0.5983 | 3.76% | |
泰信鑫选 | 1.0420 | 3.68% | |
泰信鑫选 | 1.0490 | 3.66% | |
华富科技 | 1.0374 | 3.50% | |
长城久祥 | 1.1038 | 3.29% |