泰康安泰回报混合
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5.30%
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数据日期:2024-9-20
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-20) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.69% | 4.72% | 4.70% | 3.06% | -4.81% | 5.30% | 50.70% |
同类排行(偏债混合型) | 274/4688 | 103/4573 | 189/5011 | 324/5046 | 1271/4927 | 156/3612 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -8.21% | -10.95% | -7.92% | -8.18% | -14.65% | -27.97% | -- |
年化收益率(%) | 3.39% | 4.72% | 6.50% | 3.06% | -4.81% | 1.77% | 5.96% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国石化 | -- | -- | 1.83% | -3.68% | 1271 | +952 | 咨询 |
中国海油 | -- | -- | 1.21% | 10.00% | 1943 | +1270 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.21% | 77.94% | 3554 | +1663 | 咨询 |
中国神华 | -- | -- | 1.20% | 11.11% | 2100 | +1439 | 咨询 |
工商银行 | -- | -- | 1.14% | -15.56% | 1532 | +1031 | 咨询 |
农业银行 | -- | -- | 1.09% | -14.84% | 1398 | +977 | 咨询 |
华鲁恒升 | -- | -- | 1.05% | -0.94% | 1371 | +1053 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 1.01% | -5.61% | 1102 | +873 | 咨询 |
陕西煤业 | -- | -- | 0.92% | - | 1746 | +1245 | 咨询 |
万华化学 | -- | -- | 0.88% | -5.38% | 1999 | +1428 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
泰康基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
泰康安泰回报混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增泛华普益基金销售有限公... | 增加代销机构,基 | 2024-08-08 |
泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在中信证券股份有限公司... | 调整费用 | 2024-08-02 |
泰康基金管理有限公司关于调整旗下部分开放式基金在交通银行股份有限公司... | 调整费用 | 2024-07-29 |
关于泰康基金管理有限公司旗下部分开放式基金新增贵州省贵文文化基金销售... | 增加代销机构,基 | 2024-07-24 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
泰康安泰回报混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
泰康安泰回报混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-26 |
泰康基金管理有限公司旗下基金第一季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-04-19 |
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持有人结构 |
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泰康安泰回报混合(002331)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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泰康安泰回报混合(002331)持有人结构
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泰康安泰回报混合(002331)十大持有人
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泰康安泰回报混合(002331)历史净值
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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泰康安泰回报混合(002331)持仓变化
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泰康安泰回报混合(002331)全部持股
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泰康安泰回报混合(002331)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航混改 | 0.8042 | 2.12% | |
平安鑫利 | 0.9204 | 2.12% | |
中航混改 | 0.7865 | 2.12% | |
东方周期 | 0.7221 | 2.09% | |
平安兴鑫 | 0.4747 | 2.02% |