泰康安泰回报混合

(002331)开放式-偏债混合型

基金经理：任翀马敦超

单位净值:1.5239	净值增长率:0.15%	累计净值:1.5239	净值更新日期:2024/10/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:泰康安泰
最新规模:2.14亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺德新生	1.0840	12.13%
诺德新生	1.0825	12.13%
前海开源	1.8145	11.41%
前海开源	1.5208	11.41%
博时科创	0.7713	11.36%
光大保德	1.2260	11.25%
国泰成长	0.7973	11.12%
国泰成长	0.7832	11.11%
博时半导	0.7819	11.07%
博时半导	0.7668	11.05%

同系基金

简称	单位净值	增长率
泰康北交	1.5364	13.72%
泰康北交	1.5247	13.72%
泰康半导	1.3288	10.00%
泰康半导	1.3311	10.00%
泰康中证	1.0018	9.20%
泰康中证	0.9964	9.20%
泰康研究	0.7543	7.40%
泰康研究	0.7649	7.40%
泰康创新	0.8892	5.98%
泰康创新	0.8708	5.98%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-10-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	0.48%	6.41%	5.88%	3.06%	-4.81%	7.49%	52.39%
同类排名(偏债混合型)	3763/4674	1236/4574	1652/5010	324/5046	1271/4927	290/3707	--
同类平均(偏债混合型)	5.81%	2.67%	3.76%	-8.18%	-14.65%	-17.62%	-
年化收益率(%)	0.96%	6.41%	5.88%	3.06%	-4.81%	2.50%	6.11%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	18.80	21.66	9.93

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康安泰选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康安泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康安泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康安泰以大盘股为主。
在财务资质方面，泰康安泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康安泰无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，泰康安泰选股无显著特征。
在财务资质方面，泰康安泰选股无显著特征。
在持仓周转率方面，泰康安泰无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

采矿业	9.27%
制造业	3.77%
金融业	3.72%
交通运输、仓储和邮政业	0.73%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.39%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.00%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
建筑业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中国石化	0	0	1.83%	1271
中国海油	0	0	1.21%	1943
紫金矿业	0	0	1.21%	3560
中国神华	0	0	1.20%	2099
工商银行	0	0	1.14%	1532
农业银行	0	0	1.09%	1398
华鲁恒升	0	0	1.05%	1370
建设银行	0	0	1.01%	1102
陕西煤业	0	0	0.92%	1745
万华化学	0	0	0.88%	1999

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
保守混合型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
保守混合型基金		-0.39	1.21	-1.15	0.00	0.70	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
-			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
-			0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-	0.00%	-/-

评级截止日期：

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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