国寿安保尊盈一年定期开放债券A
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数据日期：2018-11-9
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2018-11-09） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.70% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 6.38% |
| 同类排行（一级债基） | 521/876 | 494/691 | -- | -- | -- | -- | -- |
| 同类平均（一级债基） | 2.46% | 3.69% | -- | -- | -- | 9.28% | -- |
| 年化收益率（%） | 3.40% | 2.48% | -- | -- | -- | -- | 2.11% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2018-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 普通企业债 | 10,038.46 | 24.85 |
| 政策性金融债 | 6,225.00 | 15.41 |
| 可转换企业债 | 806.05 | 2.00 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 国寿安保基金管理有限公司关于旗下部分基金参加中泰证券股份有限公司费率... | 基金费率变动 | 2022-10-27 |
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-12-18 |
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2018-06-15 |
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2017-06-17 |
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金更新招募说明书摘要 | 招募说明书(更新 | 2016-06-21 |
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金基金合同终止及基金财产清算... | 基金清算 | 2018-11-10 |
| 国寿安保基金管理有限公司关于修订公司旗下债券型基金基金合同有关条款的... | 基金法律文件修改 | 2018-03-29 |
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金可能触发基金合同终止情形的... | 提示性公告 | 2018-11-07 |
| 国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金清算报告 | 基金清算 | 2018-12-29 |
| 关于国寿安保尊盈一年定期开放债券型证券投资基金暂停申购及转换转入业务... | 暂停/恢复申购、 | 2018-11-07 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)持有人结构
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报告期
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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越南光速滑跪，虽然很丢脸，但赢得了一个好位置，特朗普肯定拿住越南心理要从越南身上拿到一个好的谈判结果，给其他国家做示范，当然也怕跟越南谈崩。此时，中国国家领导访
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来自：天弘越南C贴吧
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2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)持仓变化
报告日
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保尊盈一年定期开放债券A(001847)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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