国寿安保稳丰6个月持有混合A
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数据日期:2024-8-23
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-08-23) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.74% | 1.75% | 3.65% | -3.44% | -2.63% | -0.10% | 6.89% |
同类排行(偏债混合型) | 713/4709 | 565/4582 | 440/5011 | 2027/5046 | 764/4927 | 475/3495 | -- |
同类平均(偏债混合型) | -3.63% | -10.05% | -6.81% | -8.18% | -14.65% | -26.82% | -- |
年化收益率(%) | 3.48% | 1.75% | 5.64% | -3.44% | -2.63% | -0.03% | 1.70% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国船舶 | -- | -- | 1.10% | 23.60% | 797 | +157 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 0.99% | 8.79% | 2011 | +125 | 咨询 |
洛阳钼业 | -- | -- | 0.93% | 78.85% | 552 | -87 | 咨询 |
国投电力 | -- | -- | 0.78% | 1,460.00% | 286 | +65 | 咨询 |
潍柴动力 | -- | -- | 0.77% | 42.59% | 306 | +19 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 0.55% | 3.77% | 552 | -126 | 咨询 |
大秦铁路 | -- | -- | 0.54% | 800.00% | 193 | -55 | 咨询 |
中国移动 | -- | -- | 0.54% | - | 845 | +53 | 咨询 |
建设银行 | -- | -- | 0.53% | -3.64% | 271 | +43 | 咨询 |
中国中铁 | -- | -- | 0.51% | 628.57% | 116 | -58 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)持有人结构
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报告期
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)十大持有人
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报告日
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)历史净值
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截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)全部持股
报告日
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国寿安保稳丰6个月持有混合A(009244)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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鹏华品质 | 0.7763 | 1.42% | |
鹏华致远 | 0.5147 | 1.36% | |
鹏华致远 | 0.5290 | 1.34% | |
东吴消费 | 0.6573 | 1.33% | |
东吴消费 | 0.6496 | 1.33% |