嘉实货币E
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7日年化
1.41%
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近1月涨幅
0.13%
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近3月涨幅
0.36%
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近1年涨幅
1.71%
1.71%
数据日期：2024-12-10
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综合评价
5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2024-12-11 | 2024-12-10 | 2024-12-9 | 2024-12-8 | 2024-12-6 | 2024-12-5 |
| 七日年化收益率(%) | 1.405% | 1.410% | 1.423% | 1.710% | 1.714% | 1.702% |
| 同类排名(货币A) | 260/563 | 240/563 | 246/562 | 222/562 | 224/562 | 255/562 |
| 万份收益(元) | 0.4470 | 0.3554 | 0.3724 | 0.7340 | 0.3952 | 0.3714 |
| 近一年收益率(%) | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.71% | 1.72% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 625,153.56 | 13.88 |
| 关于增加众禄基金为嘉实旗下基金代销机构并开展定投业务的公告 | 定期定额投资,增 | 2015-02-10 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2024年第11号） | 收益分配 | 2024-11-20 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金改聘会计师事务所的公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-16 |
| 嘉实货币市场基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2024年第10号） | 收益分配 | 2024-10-21 |
| 关于嘉实货币市场基金收益支付的公告（2024年第9号） | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 嘉实货币市场基金在非直销销售机构调整机构投资者大额申购含转换转入及定... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-11 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 嘉实货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实货币E(001812)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实货币E(001812)持有人结构
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报告期
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嘉实货币E(001812)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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嘉实货币E(001812)历史收益率
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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嘉实货币E(001812)持仓变化
报告日
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嘉实货币E(001812)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实货币E(001812)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实海外 | 0.7310 | 3.40% | |
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| 嘉实绿色 | 0.8376 | 2.93% | |
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| 嘉实文体 | 1.8280 | 2.70% |
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