融通通鑫灵活配置混合
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近3月涨幅
3.93%
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近1年涨幅
4.73%
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近3年涨幅
21.02%
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数据日期：2024-12-6
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综合评价
4.9
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6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-06） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 3.81% | 4.73% | 4.79% | 2.24% | 12.51% | 21.02% | 87.87% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1643/3025 | 1317/2576 | 1464/2887 | 194/2212 | 7/1335 | 14/1009 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.02% | 4.91% | 5.02% | -12.15% | -17.88% | -23.07% | -- |
| 年化收益率（%） | 7.61% | 4.73% | 5.12% | 2.24% | 12.51% | 7.01% | 9.26% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中密控股 | -- | -- | 1.06% | 125.53% | 25 | -265 | 咨询 |
| 公牛集团 | -- | -- | 0.85% | -7.61% | 90 | -730 | 咨询 |
| 海油工程 | -- | -- | 0.69% | - | 55 | -433 | 咨询 |
| 赤峰黄金 | -- | -- | 0.58% | - | 216 | -701 | 咨询 |
| 华电国际 | -- | -- | 0.55% | -30.38% | 82 | -967 | 咨询 |
| 银都股份 | -- | -- | 0.54% | 350.00% | 26 | -286 | 咨询 |
| 慕思股份 | -- | -- | 0.54% | 86.21% | 2 | -152 | 咨询 |
| 川仪股份 | -- | -- | 0.49% | 28.95% | 49 | -197 | 咨询 |
| 东方电气 | -- | -- | 0.49% | - | 41 | -716 | 咨询 |
| 中集车辆 | -- | -- | 0.45% | - | 24 | -137 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下基金持有的停牌股票估值方法调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-19 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金改聘会计师事务所公告 | 基金当事人变动 | 2024-11-13 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2024年第2号) | 基金产品资料概要 | 2024-11-13 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年第1号) | 招募说明书(更新 | 2024-11-13 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 融通基金管理有限公司关于终止深圳金海九州基金销售有限公司办理本公司旗... | 基金当事人变动 | 2024-09-26 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-29 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-29 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通通鑫灵活配置混合(001470)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通通鑫灵活配置混合(001470)持有人结构
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报告期
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融通通鑫灵活配置混合(001470)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通通鑫灵活配置混合(001470)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通通鑫灵活配置混合(001470)全部持股
报告日
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融通通鑫灵活配置混合(001470)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 广发睿合 | 0.9123 | 2.91% | |
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