融通通鑫灵活配置混合
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2.00%
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近1年涨幅
6.02%
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近3年涨幅
12.42%
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数据日期：2026-1-20
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综合评价
4.5
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-01-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.21% | 6.02% | 1.02% | 4.90% | 5.02% | 12.42% | 99.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2886/3435 | 2927/3080 | 3490/3926 | 3015/3326 | 1198/2886 | 988/1913 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 26.30% | 40.39% | 5.82% | 32.66% | 2.94% | 19.02% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.41% | 6.02% | 18.60% | 4.90% | 5.02% | 4.14% | 9.38% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中集车辆 | -- | -- | 0.93% | - | 47 | -240 | 咨询 |
| 华利集团 | -- | -- | 0.85% | - | 21 | -635 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.63% | 50.00% | 560 | -1504 | 咨询 |
| 美的集团 | -- | -- | 0.63% | -49.60% | 1772 | -1905 | 咨询 |
| 同花顺 | -- | -- | 0.62% | -8.82% | 236 | -1200 | 咨询 |
| 上海机场 | -- | -- | 0.61% | - | 33 | -505 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 0.60% | 566.67% | 257 | -905 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.60% | -14.29% | 3112 | -708 | 咨询 |
| 嵘泰股份 | -- | -- | 0.58% | - | 28 | -164 | 咨询 |
| 东方财富 | -- | -- | 0.55% | -8.33% | 750 | -1096 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-12-31
行业分布
数据日期：2025-12-31
选股风格
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第四季度报告 | 投资组合 | 2026-01-21 |
| 融通基金管理有限公司旗下部分基金2025年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-01-21 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-27 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年第三季度报告 | 投资组合 | 2025-10-25 |
| 融通基金管理有限公司关于公司旗下部分基金估值调整情况的公告 | 基金估值调整 | 2025-09-05 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-28 |
| 融通基金管理有限公司旗下基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-28 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新(2025年第1号) | 基金产品资料概要 | 2025-08-27 |
| 融通通鑫灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2025年第1号) | 招募说明书(更新 | 2025-08-27 |
| 融通基金关于旗下部分开放式基金新增上海证达通基金销售有限公司为销售机... | 增加代销机构 | 2025-08-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
融通通鑫灵活配置混合(001470)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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融通通鑫灵活配置混合(001470)持有人结构
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报告期
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融通通鑫灵活配置混合(001470)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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融通通鑫灵活配置混合(001470)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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融通通鑫灵活配置混合(001470)持仓变化
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融通通鑫灵活配置混合(001470)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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融通通鑫灵活配置混合(001470)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 易米远见 | 1.6422 | 5.57% | |
| 国泰产业 | 1.1896 | 4.78% | |
| 国泰产业 | 1.1894 | 4.77% | |
| 银华惠享 | 1.3237 | 4.74% | |
| 汇添富积 | 1.5625 | 4.04% | |
| 鹏安核心 | 1.1074 | 4.03% |
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| 融通成长 | 3.9960 | 1.78% | |
| 融通产业 | 1.2558 | 1.47% | |
| 融通产业 | 1.2386 | 1.47% | |
| 融通通盈 | 1.3677 | 1.42% | |
| 融通品质 | 0.9902 | 1.30% | |
| 融通品质 | 0.9856 | 1.30% | |
| 融通消费 | 1.6795 | 1.11% |
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