融通通鑫灵活配置混合

(001470)开放式-平衡混合型

基金经理：余志勇刘舒乐

单位净值:1.7800	净值增长率:-0.06%	累计净值:1.8390	净值更新日期:2024/12/25
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通通鑫
最新规模:0.47亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
华宝竞争	0.5895	3.06%
永赢低碳	0.8716	3.04%
永赢低碳	0.8642	3.03%
红土创新	0.7500	2.98%
红土创新	0.7408	2.98%
前海开源	0.5870	2.44%
前海开源	0.6400	2.40%
华宝专精	0.7771	2.32%
华宝专精	0.7719	2.31%
方正富邦	0.5944	2.06%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通核心	0.7478	0.80%
融通核心	0.7603	0.80%
融通巨潮	1.0060	0.20%
融通巨潮	0.8760	0.11%
融通通华	1.0045	0.06%
融通通华	1.0038	0.06%
融通中证	1.1976	0.03%
融通通恒	1.0066	0.02%
融通中证	1.0006	0.01%
融通中证	1.0003	0.01%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-25)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	4.52%	5.58%	5.20%	2.24%	12.51%	21.50%	88.62%
同类排名(平衡混合型)	1899/3028	1355/2590	1293/2887	194/2212	7/1335	12/1010	--
同类平均(平衡混合型)	10.07%	6.21%	4.06%	-12.15%	-17.88%	-23.19%	-
年化收益率(%)	9.04%	5.58%	5.20%	2.24%	12.51%	7.17%	9.29%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.42	25.35	30.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，融通通鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通通鑫无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，融通通鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通通鑫无显著特征。

操作风格点评:

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在财务资质方面，融通通鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通通鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	6.45%
采矿业	1.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.55%
建筑业	0.30%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23%
农、林、牧、渔业	0.00%
批发和零售业	0.00%
金融业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中密控股	0	0	1.06%	25
公牛集团	0	0	0.85%	90
海油工程	0	0	0.69%	55
赤峰黄金	0	0	0.58%	216
华电国际	0	0	0.55%	82
银都股份	0	0	0.54%	26
慕思股份	0	0	0.54%	2
川仪股份	0	0	0.49%	49
东方电气	0	0	0.49%	41
中集车辆	0	0	0.45%	24

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.79	3.72	3.82	3.35	4.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	190/489	0.50%	216/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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