融通通鑫灵活配置混合

(001470)开放式-平衡混合型

基金经理：余志勇刘舒乐

单位净值:1.8850	净值增长率:-0.21%	累计净值:1.9440	净值更新日期:2026/2/13
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:融通通鑫
最新规模:0.26亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
平安产业	1.1099	9.27%
平安产业	1.1089	9.26%
东方红睿	3.9510	5.50%
中银先锋	1.0105	4.32%
中银先锋	1.0108	4.31%
易米远见	1.7082	3.99%
易米远见	1.6948	3.98%
国泰科创	1.5351	3.79%
东方阿尔	1.1938	3.60%
东方阿尔	1.1971	3.60%

同系基金

简称	单位净值	增长率
融通上证	0.9990	0.31%
融通上证	0.9987	0.30%
融通通华	1.0139	0.07%
融通通华	1.0134	0.05%
融通核心	1.1003	0.03%
融通核心	1.0766	0.02%
融通中证	1.0393	0.02%
融通通裕	1.1361	0.02%
融通增润	1.1322	0.02%
融通通灿	1.0894	0.02%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2026-02-13)	近半年	近一年	今年以来	2025年	2024年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	3.91%	6.08%	1.13%	4.90%	5.02%	11.80%	99.74%
同类排名(平衡混合型)	2751/3508	2916/3121	3323/3925	3015/3326	1198/2886	1044/1955	--
同类平均(平衡混合型)	19.03%	37.27%	6.23%	32.66%	2.94%	18.81%	-
年化收益率(%)	7.83%	6.08%	1.13%	4.90%	5.02%	3.93%	9.34%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	21.42	25.35	30.20

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，融通通鑫以大盘股为主。
在财务资质方面，融通通鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通通鑫无显著特征。

操作风格点评:

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在持仓周转率方面，融通通鑫无显著特征。

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在财务资质方面，融通通鑫选股无显著特征。
在持仓周转率方面，融通通鑫无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2025-12-31

制造业	7.79%
金融业	2.97%
信息传输、软件和信息技术服务业	1.11%
采矿业	1.10%
交通运输、仓储和邮政业	0.61%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.00%
建筑业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%

十大重仓

数据日期：2025-12-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
中集车辆	0	0	0.93%	36
华利集团	0	0	0.85%	17
海尔智家	0	0	0.63%	583
美的集团	0	0	0.63%	1859
同花顺	0	0	0.62%	238
上海机场	0	0	0.61%	24
国泰海通	0	0	0.60%	391
紫金矿业	0	0	0.60%	3311
嵘泰股份	0	0	0.58%	10
东方财富	0	0	0.55%	474

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.79	3.72	3.82	3.35	4.83	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			-0.00%	190/489	0.50%	216/489	0.00%	0/489	0.00%	0/489

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2025-12-31

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