东方红稳健精选混合A
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数据日期:2024-12-10
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-12-10) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 5.20% | 9.36% | 8.58% | 2.96% | -1.09% | 11.04% | 92.72% |
同类排行(偏债混合型) | 1555/3013 | 833/2573 | 1023/2887 | 169/2212 | 83/1335 | 40/1007 | -- |
同类平均(偏债混合型) | 8.86% | 5.10% | 5.46% | -12.15% | -17.88% | -23.89% | -- |
年化收益率(%) | 10.40% | 9.36% | 9.08% | 2.96% | -1.09% | 3.68% | 9.60% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中国平安 | -- | -- | 1.52% | 63.44% | 1043 | -501 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.45% | 10.69% | 3112 | -926 | 咨询 |
金山办公 | -- | -- | 1.41% | 15.57% | 382 | -1066 | 咨询 |
紫金矿业 | -- | -- | 1.36% | 1.49% | 1809 | -1745 | 咨询 |
爱玛科技 | -- | -- | 1.33% | 52.87% | 92 | -430 | 咨询 |
海澜之家 | -- | -- | 1.25% | 104.92% | 121 | -920 | 咨询 |
伊利股份 | -- | -- | 1.16% | 11.54% | 478 | -1351 | 咨询 |
石头科技 | -- | -- | 1.11% | - | 376 | -1212 | 咨询 |
阳光电源 | -- | -- | 1.06% | 29.27% | 1252 | -941 | 咨询 |
中信证券 | -- | -- | 1.05% | 29.63% | 519 | -450 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
东方红稳健精选混合型证券投资基金(A类份额)基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-12-06 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红稳健精选混合A(001203)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红稳健精选混合A(001203)十大持有人
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分红报告 |
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红稳健精选混合A(001203)全部持股
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东方红稳健精选混合A(001203)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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永赢先进 | 1.4122 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9091 | 4.22% | |
永赢先进 | 1.4036 | 4.22% | |
永赢低碳 | 0.9016 | 4.21% | |
泰信中小 | 3.3440 | 4.17% | |
永赢高端 | 0.8274 | 4.01% |