东方红中证东方红红利低波动指数C
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近3月涨幅
2.81%
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近1年涨幅
1.09%
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近3年涨幅
28.01%
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数据日期：2026-9-16
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综合评价
5.6
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6.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.27% | 1.09% | 0.36% | 2.28% | 30.14% | 28.01% | 45.45% |
| 同类排行（复制指数型） | 1562/4433 | 1942/3687 | 1940/4337 | 3050/3327 | 118/2576 | 993/2088 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -4.58% | 1.37% | -0.33% | 27.16% | 10.50% | 33.00% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.54% | 1.09% | 0.50% | 2.28% | 30.14% | 9.34% | 9.64% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 格力电器 | -- | -- | 1.54% | -2.53% | 1973 | +1528 | 咨询 |
| 雅戈尔 | -- | -- | 1.52% | 19.69% | 778 | +705 | 咨询 |
| 华夏银行 | -- | -- | 1.44% | -7.69% | 921 | +849 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 1.40% | 6.06% | 1801 | +1079 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 1.38% | 51.65% | 2183 | +1748 | 咨询 |
| 上海银行 | -- | -- | 1.35% | 0.75% | 983 | +797 | 咨询 |
| 平安银行 | -- | -- | 1.33% | - | 1296 | +1143 | 咨询 |
| 双汇发展 | -- | -- | 1.31% | -13.82% | 1060 | +870 | 咨询 |
| 光大银行 | -- | -- | 1.30% | - | 717 | +700 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 1.28% | 7.56% | 2262 | +874 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-09-04 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-09-03 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-08-06 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-08-05 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2026-07-07 |
| 东方红中证东方红红利低波动指数证券投资基金暂停大额申购（含转换转入、... | 暂停/恢复申购、 | 2026-07-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)持有人结构
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报告期
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红中证东方红红利低波动指数C(012709)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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海通评级
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| 华泰柏瑞 | 2.4408 | 5.40% | |
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| 东方红上 | 1.2218 | 3.01% | |
| 东方红上 | 1.2178 | 3.00% | |
| 东方红产 | 4.7830 | 2.77% | |
| 东方红中 | 1.7938 | 2.49% | |
| 东方红中 | 1.8152 | 2.48% |
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