东方红均衡优选定开混合
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近3月涨幅
2.69%
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近1年涨幅
-1.07%
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近3年涨幅
17.27%
17.27%
数据日期：2026-9-30
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综合评价
6.7
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-09-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 0.80% | -1.07% | 0.05% | 9.36% | 7.55% | 17.27% | 39.45% |
| 同类排行（偏债混合型） | 2050/4554 | 2713/4489 | 2750/4853 | 2992/4888 | 1446/5016 | 2085/4319 | -- |
| 同类平均（偏债混合型） | 1.44% | 1.19% | 1.84% | 21.76% | 3.87% | 28.14% | -- |
| 年化收益率（%） | 1.59% | -1.07% | 0.07% | 9.36% | 7.55% | 5.76% | 6.02% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 立讯精密 | -- | -- | 1.19% | 5.31% | 3855 | +2661 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 1.09% | 21.11% | 942 | +759 | 咨询 |
| 分众传媒 | -- | -- | 0.87% | -1.14% | 1669 | +1399 | 咨询 |
| 华鲁恒升 | -- | -- | 0.76% | -15.56% | 1926 | +1420 | 咨询 |
| 太阳纸业 | -- | -- | 0.69% | -16.87% | 1209 | +1007 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.67% | 3.08% | 941 | +864 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.63% | 5.00% | 2740 | +862 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.62% | 3.33% | 2181 | +1745 | 咨询 |
| 海康威视 | -- | -- | 0.61% | 238.89% | 2258 | +1919 | 咨询 |
| 中国海油 | -- | -- | 0.54% | -15.63% | 1981 | +1302 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金2026年中期报告 | 基金中期报告 | 2026-08-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2026年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2026-08-31 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金从事关联交易的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-23 |
| 东方红均衡优选两年定期开放混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 上海东方证券资产管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金关联交易事项的公告 | 关联交易公告 | 2026-07-14 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金调整所持停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-06-30 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-06-29 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下基金调整所持停牌股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 上海东方证券资产管理有限公司关于旗下部分基金2026年非港股通交易日申购... | 暂停/恢复申购、 | 2026-05-21 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
东方红均衡优选定开混合(169108)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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东方红均衡优选定开混合(169108)持有人结构
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报告期
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东方红均衡优选定开混合(169108)十大持有人
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报告日
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东方红均衡优选定开混合(169108)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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东方红均衡优选定开混合(169108)持仓变化
报告日
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东方红均衡优选定开混合(169108)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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东方红均衡优选定开混合(169108)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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基金公告
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十大持有人
十大重仓
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持有债券
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 华安医疗 | 1.3061 | 4.69% | |
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| 同泰大健 | 0.3590 | 4.63% | |
| 招商创新 | 1.1796 | 4.60% | |
| 招商创新 | 1.1218 | 4.60% |
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| 东方红中 | 1.3724 | 1.10% | |
| 东方红中 | 1.3578 | 1.09% | |
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| 东方红红 | 1.0589 | 1.06% | |
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