南方小康ETF联接A
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数据日期：2019-9-19
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6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2019-09-19） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2018年 | 2017年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.06% | 9.24% | 17.85% | -21.50% | 15.84% | 20.58% | 27.62% |
| 同类排行（指数型） | 463/733 | 487/612 | 593/730 | 208/621 | 223/500 | 147/385 | -- |
| 同类平均（指数型） | 1.68% | 17.41% | 28.76% | -24.23% | 12.39% | 11.91% | -- |
| 年化收益率（%） | -2.12% | 9.24% | 17.85% | -21.50% | 15.84% | 6.86% | 3.05% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2019-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国联通 | -- | -- | 0.09% | -52.63% | 642 | +540 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.08% | -33.33% | 614 | +569 | 咨询 |
| 海油发展 | -- | -- | 0.06% | 新进 | 2964 | 0 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.05% | -44.44% | 1698 | +1092 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.05% | -44.44% | 883 | +804 | 咨询 |
| 中国铁建 | -- | -- | 0.05% | -37.50% | 778 | +667 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 0.05% | -37.50% | 296 | +283 | 咨询 |
| 中国中铁 | -- | -- | 0.04% | -42.86% | 483 | +430 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.04% | -42.86% | 1196 | +994 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 0.04% | -42.86% | 692 | +623 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2019-06-30
行业分布
数据日期：2019-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.46 | 7.30 | 23.55 | 5.99 | 14.85 | 33.71 | 高 | 17.72 | 偏低 | 0.51 | 偏低 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -1.68% | 60/71 | 2.05% | 60/71 | 48.37% | 6/71 | 78.12% | 22/71 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告摘要 | 基金中期报告(摘 | 2019-08-23 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年半年度报告 | 基金中期报告 | 2019-08-23 |
| 南方基金关于继续开展直销柜台部分指数型基金赎回费率优惠活动的公告 | 基金费率变动 | 2019-07-31 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2019年第2季度报告 | 投资组合 | 2019-07-16 |
| 关于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金变更基金经理... | 基金高管变动 | 2019-07-13 |
| 关于公司旗下基金调整股票估值方法的提示性公告 | 基金估值调整 | 2019-07-05 |
| 南方基金管理股份有限公司关于北京加和基金销售有限公司暂停部分业务的公... | 基金当事人变动 | 2019-06-28 |
| 南方基金管理股份有限公司关于中信建投期货有限公司暂停部分业务的公告 | 基金当事人变动 | 2019-06-28 |
| 南方基金管理股份有限公司关于中国国际期货有限公司暂停部分业务的公告 | 基金当事人变动 | 2019-06-28 |
| 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金定投申购费率优惠标准的公告 | 基金费率变动 | 2019-06-27 |
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基金信息 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方小康ETF联接A(202021)申购赎回
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方小康ETF联接A(202021)持有人结构
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报告期
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南方小康ETF联接A(202021)十大持有人
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分红报告 |
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南方小康ETF联接A(202021)全部持股
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报告日
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