南方小康ETF联接A
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近1年涨幅
16.66%
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近3年涨幅
8.97%
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数据日期：2020-9-18
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综合评价
1.6
综合评价
6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 25.63% | 16.66% | 12.90% | 21.34% | -21.50% | 8.97% | 48.36% |
| 同类排行（指数型） | 677/981 | 599/747 | 748/985 | 612/738 | 211/628 | 361/468 | -- |
| 同类平均（指数型） | 31.07% | 28.82% | 22.17% | 33.89% | -24.19% | 26.79% | -- |
| 年化收益率（%） | 51.27% | 16.66% | 17.97% | 21.34% | -21.50% | 2.99% | 4.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国联通 | -- | -- | 0.14% | 16.67% | 516 | +461 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.13% | 333.33% | 850 | +595 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.12% | 20.00% | 409 | +355 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 1075 | +888 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.09% | 12.50% | 1396 | +771 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 1495 | +637 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 0.08% | 33.33% | 210 | +199 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 0.07% | 40.00% | 746 | +588 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.06% | 新进 | 569 | +309 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.06% | 50.00% | 285 | +276 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 股票型基金 |
|
一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.46 | 7.30 | 23.55 | 5.99 | 14.85 | 33.71 | 高 | 17.72 | 偏低 | 0.51 | 偏低 | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| 混合型 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -1.68% | 60/71 | 2.05% | 60/71 | 48.37% | 6/71 | 78.12% | 22/71 | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2020-07-24 |
| 南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司终止代理销售本公... | 基金当事人变动 | 2020-07-23 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 关于中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金增加C类份额并... | 基金法律文件修改 | 2017-02-20 |
| 关于修订公司旗下开放式指数基金基金合同有关基金关联交易限制等投资限制... | 基金法律文件修改 | 2015-08-12 |
| 南方基金管理股份有限公司关于修订公司旗下部分基金基金合同有关条款的公... | 基金法律文件修改 | 2018-03-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
南方小康ETF联接A(202021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方小康ETF联接A(202021)持有人结构
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报告期
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南方小康ETF联接A(202021)十大持有人
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报告日
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南方小康ETF联接A(202021)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
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重大事项
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利润表 |
基金负债表
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南方小康ETF联接A(202021)持仓变化
报告日
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南方小康ETF联接A(202021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方小康ETF联接A(202021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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法律文件
销售机构
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十大持有人
十大重仓
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| 方正富邦 | 0.9950 | 5.74% | |
| 易方达沪 | 2.6098 | 5.26% | |
| 天弘中证 | 1.1182 | 5.09% | |
| 天弘中证 | 1.1047 | 5.09% | |
| 鹏华中证 | 1.3039 | 5.07% | |
| 鹏华证券 | 0.9360 | 5.05% | |
| 南方中证 | 1.2125 | 5.04% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 南方中证 | 0.3584 | 5.51% | |
| 南方中证 | 1.2125 | 5.04% | |
| 南方全指 | 1.2701 | 4.77% | |
| 南方全指 | 1.2520 | 4.76% | |
| 南方金融 | 1.3860 | 3.90% | |
| 南方中证 | 1.0068 | 3.72% | |
| 南方中证 | 1.3817 | 3.43% | |
| 南方中证 | 0.9860 | 3.02% | |
| 南方房地 | 1.0053 | 2.87% | |
| 南方房地 | 0.9931 | 2.86% |
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