南方小康ETF联接A
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14.58%
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近3年涨幅
4.85%
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数据日期：2020-9-29
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综合评价
1.6
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6.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-09-29） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 18.85% | 14.58% | 8.20% | 21.34% | -21.50% | 4.85% | 42.18% |
| 同类排行（指数型） | 706/990 | 600/743 | 762/985 | 612/738 | 211/628 | 369/465 | -- |
| 同类平均（指数型） | 25.42% | 27.98% | 19.06% | 33.89% | -24.19% | 24.08% | -- |
| 年化收益率（%） | 37.70% | 14.58% | 10.96% | 21.34% | -21.50% | 1.62% | 4.18% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 中国联通 | -- | -- | 0.14% | 16.67% | 516 | +461 | 咨询 |
| 中国建筑 | -- | -- | 0.13% | 333.33% | 850 | +594 | 咨询 |
| 宝钢股份 | -- | -- | 0.12% | 20.00% | 409 | +355 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.09% | 50.00% | 1075 | +887 | 咨询 |
| 海螺水泥 | -- | -- | 0.09% | 12.50% | 1396 | +771 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 0.08% | 14.29% | 1495 | +637 | 咨询 |
| 国电电力 | -- | -- | 0.08% | 33.33% | 210 | +199 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 0.07% | 40.00% | 746 | +588 | 咨询 |
| 交通银行 | -- | -- | 0.06% | 新进 | 569 | +309 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 0.06% | 50.00% | 285 | +276 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
| 南方基金管理股份有限公司关于中国国际期货股份有限公司终止代理销售本公... | 基金当事人变动 | 2020-09-29 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金招募说明书（更新... | 招募说明书(更新 | 2020-09-25 |
| 南方基金关于调整中国银行各交易渠道基金申购费率优惠标准的公告 | 调整费用 | 2020-09-22 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下基金2020年度中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2020-08-31 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年半年度报告 | 基金中期报告 | 2020-08-31 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产... | 基金产品资料概要 | 2020-08-28 |
| 南方基金关于旗下部分基金增加玄元保险为销售机构及开通相关业务的公告 | 增加代销机构 | 2020-07-24 |
| 南方基金管理股份有限公司关于深圳宜投基金销售有限公司终止代理销售本公... | 基金当事人变动 | 2020-07-23 |
| 南方基金管理股份有限公司旗下全部基金季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 中证南方小康产业交易型开放式指数证券投资基金联接基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
南方小康ETF联接A(202021)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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南方小康ETF联接A(202021)持有人结构
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南方小康ETF联接A(202021)十大持有人
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南方小康ETF联接A(202021)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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南方小康ETF联接A(202021)持仓变化
报告日
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南方小康ETF联接A(202021)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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南方小康ETF联接A(202021)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 富国中证 | 1.4523 | 3.83% | |
| 易方达中 | 1.1940 | 3.82% | |
| 前海开源 | 1.7970 | 3.75% | |
| 广发中证 | 1.0529 | 3.69% | |
| 鹏华中证 | 1.1240 | 3.69% |
同系基金
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| 南方道琼 | 0.9034 | 2.64% | |
| 南方现代 | 1.8548 | 2.52% | |
| 南方中证 | 0.2981 | 2.09% | |
| 南方希元 | 1.3614 | 2.07% | |
| 南方信息 | 2.1185 | 2.03% | |
| 南方信息 | 2.0973 | 2.03% | |
| 南方昌元 | 1.2051 | 1.91% |
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