中欧琪和灵活配置混合A
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近3月涨幅
0.53%
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近1年涨幅
3.29%
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近3年涨幅
9.00%
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数据日期：2026-8-18
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综合评价
2.5
综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.27% | 3.29% | 2.06% | 3.62% | 5.56% | 9.00% | 69.43% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1776/3897 | 2302/3231 | -- | 3095/3336 | 1136/2895 | 1754/2246 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.66% | 23.51% | -- | 32.63% | 2.95% | 47.66% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.53% | 3.29% | 3.27% | 3.62% | 5.56% | 3.00% | 6.10% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 大秦铁路 | -- | -- | 0.36% | 800.00% | 123 | -727 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 0.26% | -64.38% | 140 | -833 | 咨询 |
| 兴业银行 | -- | -- | 0.21% | 5.00% | 339 | -1632 | 咨询 |
| 浪潮信息 | -- | -- | 0.20% | - | 260 | -1231 | 咨询 |
| 国泰海通 | -- | -- | 0.17% | - | 472 | -1411 | 咨询 |
| 摩尔线程 | -- | -- | 0.14% | - | 325 | -3126 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 0.14% | -17.65% | 129 | -642 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 0.12% | - | 129 | -257 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 0.12% | -57.14% | 200 | -635 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 0.12% | 200.00% | 173 | -1302 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-07-27 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 招募说明书(更新 | 2026-07-27 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 招募说明书(更新 | 2026-07-10 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有拓荆科技股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金调整业绩比较基准并修订基金合同等... | 业绩比较基准变更 | 2026-06-27 |
| 中欧基金管理有限公司中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2026-06-26 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有长盈通股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧琪和灵活配置混合A(001164)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有人结构
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报告期
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持仓变化
报告日
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
基金费率
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历史净值
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基金公告
法律文件
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十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 南方港股 | 1.6208 | 5.09% | |
| 南方港股 | 1.5942 | 5.08% | |
| 华夏全球 | 0.4299 | 4.19% | |
| 华夏全球 | 2.8803 | 4.19% | |
| 中欧港股 | 1.5314 | 3.67% | |
| 中欧港股 | 1.4807 | 3.67% |
同系基金
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| 中欧半导 | 2.5321 | 2.71% | |
| 中欧半导 | 2.4982 | 2.71% | |
| 中欧北证 | 1.5817 | 2.54% | |
| 中欧北证 | 1.5907 | 2.53% | |
| 中欧农业 | 1.0953 | 2.51% | |
| 中欧农业 | 1.1039 | 2.51% | |
| 中欧中证 | 1.6147 | 1.59% | |
| 中欧中证 | 1.4625 | 1.58% |
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