中欧琪和灵活配置混合A
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3.59%
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近3年涨幅
6.82%
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数据日期：2025-4-11
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综合评价
3.3
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6.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-11） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.44% | 3.59% | 0.29% | 5.56% | 0.14% | 6.82% | 60.68% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1070/3185 | 1467/2790 | 1183/3324 | 1130/2886 | 263/2212 | 192/1287 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 1.46% | 6.34% | -0.38% | 2.94% | -12.15% | -10.50% | -- |
| 年化收益率（%） | 4.89% | 3.59% | 1.04% | 5.56% | 0.14% | 2.27% | 6.06% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 旺能环境 | -- | -- | 0.51% | -50.00% | 183 | +160 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.25% | -59.68% | 1670 | +1380 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 0.21% | -61.82% | 252 | +216 | 咨询 |
| 学大教育 | -- | -- | 0.19% | - | 273 | +193 | 咨询 |
| 嘉友国际 | -- | -- | 0.19% | - | 670 | +511 | 咨询 |
| 金诚信 | -- | -- | 0.15% | - | 666 | +570 | 咨询 |
| 山推股份 | -- | -- | 0.15% | - | 583 | +499 | 咨询 |
| 健盛集团 | -- | -- | 0.14% | -50.00% | 437 | +381 | 咨询 |
| 周大生 | -- | -- | 0.12% | 9.09% | 635 | +596 | 咨询 |
| 瑞普生物 | -- | -- | 0.12% | - | 366 | +357 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书(2024年12月) | 招募说明书(更新 | 2024-12-26 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更 | 基金产品资料概要 | 2024-12-26 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金经理变更公告 | 基金高管变动 | 2024-12-25 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧琪和灵活配置混合A(001164)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有人结构
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报告期
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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2025-04-12 19:18:21
来自：天弘越南C贴吧
越南可能会成功谈判将关税降低至20%-30%左右，最好情况是获得一些战略产品（如纺织品和鞋类）的豁免，毕竟太低端的美国自己也看不上。
2025-04-12 19:40:21
来自：天弘越南C贴吧
中欧琪和灵活配置混合A(001164)持仓变化
报告日
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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十大持有人
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持有债券
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| 华富时代 | 0.8626 | 6.81% | |
| 德邦半导 | 1.1147 | 6.57% | |
| 德邦半导 | 1.1004 | 6.57% | |
| 东兴数字 | 0.8928 | 6.55% | |
| 东兴数字 | 0.8939 | 6.54% | |
| 国泰君安 | 0.8198 | 6.54% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧智能 | 1.3122 | 4.53% | |
| 中欧智能 | 1.3334 | 4.53% | |
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| 中欧瑾和 | 1.3055 | 4.37% | |
| 中欧瑾和 | 1.3905 | 4.37% | |
| 中欧瑾和 | 1.3742 | 4.37% | |
| 中欧科创 | 2.0643 | 4.33% | |
| 中欧科创 | 2.0913 | 4.33% | |
| 中欧半导 | 1.1904 | 4.31% |
