中欧琪和灵活配置混合A
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近1年涨幅
4.58%
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近3年涨幅
7.56%
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数据日期：2025-11-7
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综合评价
2.6
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3.2
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-11-07） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 2.55% | 4.58% | 3.39% | 5.56% | 0.14% | 7.56% | 65.64% |
| 同类排行（平衡混合型） | 3123/3352 | 2657/3034 | 3125/3325 | 1130/2886 | 263/2212 | 973/1784 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 28.01% | 25.76% | 31.64% | 2.94% | -12.15% | 13.54% | -- |
| 年化收益率（%） | 5.09% | 4.58% | 3.98% | 5.56% | 0.14% | 2.52% | 6.20% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 0.72% | 44.00% | 116 | -585 | 咨询 |
| 九丰能源 | -- | -- | 0.43% | - | 61 | -258 | 咨询 |
| 齐鲁银行 | -- | -- | 0.38% | 216.67% | 141 | -679 | 咨询 |
| 方大特钢 | -- | -- | 0.34% | 1,600.00% | 10 | -288 | 咨询 |
| 中国化学 | -- | -- | 0.33% | 120.00% | 45 | -988 | 咨询 |
| 纳思达 | -- | -- | 0.31% | - | 30 | -523 | 咨询 |
| 南钢股份 | -- | -- | 0.29% | - | 170 | -550 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 0.27% | 200.00% | 12 | -533 | 咨询 |
| 旺能环境 | -- | -- | 0.27% | -52.63% | 12 | -256 | 咨询 |
| 金山办公 | -- | -- | 0.26% | 225.00% | 368 | -1536 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
行业分布
数据日期：2025-09-30
选股风格
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“芯原股份”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“中芯国际”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-09-04 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-30 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-30 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“华虹公司”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-08-20 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-19 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-19 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2025年7月） | 招募说明书(更新 | 2025-07-08 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧琪和灵活配置混合A(001164)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有人结构
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报告期
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持仓变化
报告日
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧琪和灵活配置混合A(001164)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注：新浪财经提醒：以上数据由合作伙伴提供，仅供参考，交易请以正式公告数据为准。
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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股票明细
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基金负债表
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海通评级
银河评级
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| 国泰科创 | 1.3684 | 4.47% | |
| 泰信现代 | 2.0630 | 4.30% | |
| 汇丰晋信 | 1.0203 | 3.87% | |
| 汇丰晋信 | 1.0001 | 3.86% | |
| 汇丰晋信 | 1.1323 | 3.78% | |
| 中欧化工 | 1.1483 | 3.56% | |
| 中欧化工 | 1.1467 | 3.56% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧化工 | 1.1483 | 3.56% | |
| 中欧化工 | 1.1467 | 3.56% | |
| 中欧中证 | 1.4746 | 3.18% | |
| 中欧中证 | 1.4710 | 3.18% | |
| 中欧碳中 | 1.0740 | 1.47% | |
| 中欧碳中 | 1.0426 | 1.47% | |
| 中欧睿泓 | 2.5389 | 1.05% | |
| 中欧周期 | 1.8711 | 0.88% | |
| 中欧周期 | 1.8498 | 0.88% | |
| 中欧红利 | 1.0080 | 0.81% |
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