中欧琪和灵活配置混合A

(001164)开放式-平衡混合型

子基金:

子基金:

基金经理：黄华

单位净值:1.3027	净值增长率:0.05%	累计净值:1.5312	净值更新日期:2024/11/20
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧琪和A
最新规模:6.56亿元	风险等级:中低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

以下是热门基金

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
诺安精选	1.0831	8.63%
永赢医药	0.9490	6.56%
永赢医药	0.9557	6.56%
汇添富达	1.8270	6.28%
华宝大健	1.6140	6.24%
汇添富医	1.3060	6.18%
鹏华创新	0.9725	5.74%
鹏华创新	0.9917	5.74%
中银港股	0.9833	5.55%
中银港股	0.9756	5.54%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧医疗	1.0936	4.23%
中欧医疗	1.0446	4.23%
中欧中证	0.9609	3.55%
中欧中证	0.8712	3.54%
中欧高端	0.9023	2.91%
中欧中证	1.2103	2.91%
中欧中证	1.2082	2.90%
中欧高端	0.8932	2.90%
中欧北证	1.8900	2.89%
中欧北证	1.8875	2.89%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-11-20)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	1.24%	3.82%	4.45%	0.14%	-0.77%	4.60%	58.53%
同类排名(平衡混合型)	1567/2973	980/2524	1491/2886	263/2212	73/1335	94/1003	--
同类平均(平衡混合型)	4.00%	1.21%	4.93%	-12.15%	-17.88%	-23.07%	-
年化收益率(%)	2.49%	3.82%	4.45%	0.14%	-0.77%	1.53%	6.08%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	8.08	10.74	10.32

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧琪和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧琪和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧琪和交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧琪和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧琪和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧琪和交易不频繁，交易风格方面，习惯长期持股的投资理念。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧琪和以大盘股为主。
在财务资质方面，中欧琪和选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧琪和无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

电力、热力、燃气及水生产和供应业	2.04%
制造业	1.97%
文化、体育和娱乐业	1.28%
采矿业	0.80%
交通运输、仓储和邮政业	0.59%
农、林、牧、渔业	0.50%
金融业	0.44%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.22%
建筑业	0.21%
批发和零售业	0.10%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
旺能环境	0	0	1.02%	23
徐工机械	0	0	0.62%	286
皖新传媒	0	0	0.55%	36
和而泰	0	0	0.41%	32
赤峰黄金	0	0	0.32%	216
巨星农牧	0	0	0.32%	56
山煤国际	0	0	0.30%	41
浙能电力	0	0	0.28%	101
健盛集团	0	0	0.28%	56
中文传媒	0	0	0.25%	21

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
灵活配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
灵活配置型基金		0.70	5.04	4.07	5.45	5.96	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			0.00%	60/268	0.10%	156/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

新闻公告

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