中欧琪和灵活配置混合C
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数据日期：2025-6-16
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基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-06-16） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.16% | 2.95% | 1.11% | 5.02% | -0.37% | 4.98% | 45.53% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1824/3200 | 1952/2846 | 2125/3325 | 1199/2886 | 291/2212 | 239/1498 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 4.14% | 11.33% | 5.68% | 2.94% | -12.15% | -12.01% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.32% | 2.95% | 2.42% | 5.02% | -0.37% | 1.66% | 4.46% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2025-03-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 旺能环境 | -- | -- | 0.73% | 43.14% | 34 | -149 | 咨询 |
| 中南传媒 | -- | -- | 0.60% | 215.79% | 51 | -603 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 0.43% | 152.94% | 113 | -403 | 咨询 |
| 华菱钢铁 | -- | -- | 0.40% | 1,233.33% | 141 | -699 | 咨询 |
| 兴业银锡 | -- | -- | 0.38% | - | 62 | -291 | 咨询 |
| 三钢闽光 | -- | -- | 0.38% | - | 33 | -64 | 咨询 |
| 建投能源 | -- | -- | 0.36% | 1,100.00% | 16 | -90 | 咨询 |
| 大参林 | -- | -- | 0.36% | - | 16 | -255 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 0.33% | 32.00% | 440 | -1232 | 咨询 |
| 森马服饰 | -- | -- | 0.31% | -11.43% | 20 | -456 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2025-03-31
行业分布
数据日期：2025-03-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有海光信息股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2025-06-06 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-03 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2025年第1季度报告 | 投资组合 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧琪和灵活配置混合C(001165)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持有人结构
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报告期
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持仓变化
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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| 中航机遇 | 1.4726 | 3.56% | |
| 永赢科技 | 1.5217 | 3.54% | |
| 永赢科技 | 1.5156 | 3.53% | |
| 易方达瑞 | 3.5507 | 3.43% | |
| 易方达瑞 | 2.8772 | 3.43% |
同系基金
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| 中欧瑾和 | 1.2977 | 2.45% | |
| 中欧瑾和 | 1.2321 | 2.45% | |
| 中欧中证 | 1.1380 | 2.38% | |
| 中欧中证 | 1.1344 | 2.37% | |
| 中欧聚优 | 1.1502 | 1.91% | |
| 中欧聚优 | 1.1346 | 1.90% | |
| 中欧致和 | 0.9359 | 1.82% |
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