中欧琪和灵活配置混合C
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数据日期:2025-6-16
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-06-16) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.16% | 2.95% | 1.11% | 5.02% | -0.37% | 4.98% | 45.53% |
同类排行(平衡混合型) | 1824/3200 | 1952/2846 | 2125/3325 | 1199/2886 | 291/2212 | 239/1498 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 4.14% | 11.33% | 5.68% | 2.94% | -12.15% | -12.01% | -- |
年化收益率(%) | 2.32% | 2.95% | 2.42% | 5.02% | -0.37% | 1.66% | 4.46% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2025-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
旺能环境 | -- | -- | 0.73% | 43.14% | 34 | -149 | 咨询 |
中南传媒 | -- | -- | 0.60% | 215.79% | 51 | -603 | 咨询 |
瀚蓝环境 | -- | -- | 0.43% | 152.94% | 113 | -403 | 咨询 |
华菱钢铁 | -- | -- | 0.40% | 1,233.33% | 141 | -699 | 咨询 |
兴业银锡 | -- | -- | 0.38% | - | 62 | -291 | 咨询 |
三钢闽光 | -- | -- | 0.38% | - | 33 | -64 | 咨询 |
建投能源 | -- | -- | 0.36% | 1,100.00% | 16 | -90 | 咨询 |
大参林 | -- | -- | 0.36% | - | 16 | -255 | 咨询 |
徐工机械 | -- | -- | 0.33% | 32.00% | 440 | -1232 | 咨询 |
森马服饰 | -- | -- | 0.31% | -11.43% | 20 | -456 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2025-03-31
行业分布
数据日期:2025-03-31
选股风格
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基金信息 |
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销售机构 |
持有人结构 |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持仓变化
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)全部持股
报告日
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航机遇 | 1.4726 | 3.56% | |
永赢科技 | 1.5217 | 3.54% | |
永赢科技 | 1.5156 | 3.53% | |
易方达瑞 | 3.5507 | 3.43% | |
易方达瑞 | 2.8772 | 3.43% |