中欧琪和灵活配置混合C
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近3年涨幅
15.10%
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数据日期：2020-8-10
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综合评价
1.7
综合评价
3.1
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2020-08-10） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2019年 | 2018年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 5.15% | 8.39% | 5.81% | 5.27% | 1.81% | 15.10% | 28.01% |
| 同类排行（激进混合型） | 1000/1039 | 1009/1039 | 1006/1056 | 1033/1069 | 84/1080 | 949/1022 | -- |
| 同类平均（激进混合型） | 29.78% | 57.79% | 35.66% | 37.95% | -17.81% | 62.73% | -- |
| 年化收益率（%） | 10.31% | 8.39% | 9.51% | 5.27% | 1.81% | 5.03% | 5.24% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2020-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 京沪高铁 | -- | -- | 0.68% | 13.33% | 304 | -29 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 0.68% | 6.25% | 1117 | -1102 | 咨询 |
| 药明康德 | -- | -- | 0.58% | 56.76% | 579 | -793 | 咨询 |
| 农业银行 | -- | -- | 0.57% | 26.67% | 200 | -828 | 咨询 |
| 招商银行 | -- | -- | 0.51% | 6.25% | 957 | -942 | 咨询 |
| 隆基股份 | -- | -- | 0.46% | 17.95% | 517 | -586 | 咨询 |
| 邮储银行 | -- | -- | 0.44% | -10.20% | 104 | -996 | 咨询 |
| 华域汽车 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 123 | -785 | 咨询 |
| 海尔智家 | -- | -- | 0.43% | -18.87% | 284 | -981 | 咨询 |
| 紫金矿业 | -- | -- | 0.41% | 新进 | 146 | -624 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2020-06-30
行业分布
数据日期：2020-06-30
选股风格
基金评级
| 评级分类 | 最新评级 | 回报率(%) | 三年风险评价 | 夏普比率 | ||||||||
| 灵活配置型基金 | -- | 一月 | 半年 | 一年 | 二年 | 今年以来 | 波动幅度 | 评价 | 晨星风险系数 | 评价 | 最近两年 | 评价 |
| 0.65 | 3.96 | 2.40 | 4.23 | 4.69 | 0.00 | -- | 0.00 | -- | 0.00 | -- | ||
评级截止日期：2017-10-20
| 评级分类 | 风险等级 | 最新星级 | 评级动态 | 近一年 | 近两年 | 近三年 | |||
| -- | -- | -- | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | 收益率 | 同类排名 | |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | ||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 三年评级 | 五年评级 | 近一周 | 近一月 | 近一年 | 近三年 | ||||
| QDII基金 | -- | -- | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 | 增长率 | 同类排名 |
| -0.10% | 102/268 | -0.00% | 166/268 | 0.00% | -- | 0.00% | -- | |||
评级截止日期：2015-11-13
| 评级分类 | 评级 | 时间加权Jensen | 标准差 | Beta | 夏普 | 特雷诺 | 詹森 | ||
| -- | 本期 | 上期 | 本期 | 上期 | -- | -- | -- | -- | -- |
| -- | -- | -- | -- | ||||||
评级截止日期：
| 评级分类 | 综合评级 | 盈利能力 | 业绩稳定性 | 抗风险力 | 择时能力 | 基准跟踪能力 | 超额收益能力 | 整体费用 |
| -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- | -- |
评级截止日期：
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-07-21 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2020年第2季度报告 | 投资组合 | 2020-07-21 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金C类份额暂停大额申购、转换转入和定期... | 暂停/恢复申购、 | 2020-07-13 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和... | 基金法律文件修改 | 2018-03-24 |
| 中欧基金管理有限公司关于旗下部分基金因法律法规变动相应修改基金合同和... | 基金法律文件修改 | 2019-12-28 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有广东榕泰股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2020-06-02 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2020年第1季度报告 | 投资组合 | 2020-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2020年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2020-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2019年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2020-04-01 |
| 中欧琪和灵活配置混合型证券投资基金2019年年度报告 | 基金年度报告 | 2020-04-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
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持有人结构 |
十大持有人
中欧琪和灵活配置混合C(001165)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持有人结构
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报告期
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)十大持有人
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报告日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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重大事项
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基金负债表
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持仓变化
报告日
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧琪和灵活配置混合C(001165)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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