中欧价值智选混合E
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近3月涨幅
11.74%
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近1年涨幅
34.30%
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近3年涨幅
6.13%
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数据日期：2025-4-14
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综合评价
7.4
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 8.04% | 34.30% | 9.22% | 17.99% | -25.92% | 6.13% | 212.64% |
| 同类排行（平衡混合型） | 463/3162 | 120/2772 | 298/3324 | 236/2886 | 2026/2212 | 207/1285 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 0.52% | 7.31% | 0.56% | 2.94% | -12.15% | -10.76% | -- |
| 年化收益率（%） | 16.07% | 34.30% | 32.36% | 17.99% | -25.92% | 2.04% | 22.23% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 宁德时代 | -- | -- | 9.97% | -3.11% | 4971 | +1857 | 咨询 |
| 比亚迪 | -- | -- | 9.84% | 2.61% | 2407 | +1117 | 咨询 |
| 中航沈飞 | -- | -- | 7.29% | 15.71% | 1095 | +824 | 咨询 |
| 科达利 | -- | -- | 6.46% | -37.88% | 917 | +793 | 咨询 |
| 伊利股份 | -- | -- | 6.19% | - | 2302 | +1820 | 咨询 |
| 青岛啤酒 | -- | -- | 5.95% | - | 1015 | +922 | 咨询 |
| 佰仁医疗 | -- | -- | 5.22% | -4.40% | 109 | +80 | 咨询 |
| 航发动力 | -- | -- | 4.90% | -5.41% | 1056 | +881 | 咨询 |
| 三一重工 | -- | -- | 4.66% | 46,500.00% | 1420 | +1085 | 咨询 |
| 火炬电子 | -- | -- | 3.91% | -57.13% | 428 | +413 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“迅捷兴”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“欧菲光”股票估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-04-08 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧价值智选回报混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
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基金吧
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧价值智选混合E(001887)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据！
| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧价值智选混合E(001887)持有人结构
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报告期
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中欧价值智选混合E(001887)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧价值智选混合E(001887)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期！
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧价值智选混合E(001887)持仓变化
报告日
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中欧价值智选混合E(001887)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧价值智选混合E(001887)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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基金负债表
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| 万家趋势 | 1.1026 | 4.49% | |
| 万家趋势 | 1.0979 | 4.48% | |
| 长城医药 | 1.4174 | 4.39% | |
| 前海开源 | 1.7610 | 4.39% | |
| 长城医药 | 1.4136 | 4.39% | |
| 平安均衡 | 0.6406 | 4.28% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中欧中证 | 1.0155 | 4.58% | |
| 中欧中证 | 1.1203 | 4.57% | |
| 中欧中证 | 1.1394 | 4.27% | |
| 中欧中证 | 1.1382 | 4.27% | |
| 中欧医疗 | 1.1822 | 2.97% | |
| 中欧医疗 | 1.1256 | 2.95% | |
| 中欧数字 | 1.4348 | 2.88% | |
| 中欧数字 | 1.4214 | 2.87% | |
| 中欧瑾和 | 1.4290 | 2.77% | |
| 中欧瑾和 | 1.3416 | 2.77% |
