中欧价值智选混合E

(001887)开放式-平衡混合型

子基金:

母基金:

基金经理：袁维德

单位净值:3.5229	净值增长率:-0.07%	累计净值:3.8729	净值更新日期:2024/9/18
最新估值:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	基金简称:中欧智选E
最新规模:46.44亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
永赢优质	0.3583	4.95%
永赢优质	0.3525	4.94%
景顺长城	0.5624	4.07%
景顺长城	0.5571	4.05%
西部利得	1.0220	3.86%
工银核心	0.5348	3.72%
工银核心	0.5239	3.72%
东方阿尔	0.7164	3.62%
东方阿尔	0.7249	3.60%
广发港股	0.8295	3.56%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中欧养老	2.0956	3.12%
中欧养老	2.0433	3.12%
中欧港股	0.6404	2.94%
中欧港股	0.6263	2.94%
中欧丰泓	1.0073	2.91%
中欧丰泓	0.9747	2.90%
中欧睿泽	0.5409	2.81%
中欧睿泽	0.5280	2.80%
中欧丰泰	1.0020	2.75%
中欧丰泰	1.0182	2.75%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-09-18)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-7.44%	-16.25%	-5.40%	-25.92%	-19.00%	-36.84%	129.52%
同类排名(平衡混合型)	602/2891	1088/2452	685/2886	2026/2212	671/1335	489/1001	--
同类平均(平衡混合型)	-13.13%	-16.95%	-12.91%	-12.15%	-17.88%	-33.27%	-
年化收益率(%)	-14.88%	-16.25%	-5.40%	-25.92%	-19.00%	-12.28%	14.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	93.29	93.37	94.14

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值以中盘股为主。
在财务资质方面，中欧价值以价值型为主。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

操作风格点评:

在选股规模方面，中欧价值选股无显著特征。
在财务资质方面，中欧价值选股无显著特征。
在持仓周转率方面，中欧价值无显著特征。

投资行业分布明细

数据日期：2024-06-30

制造业	94.23%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.03%
采矿业	0.02%
综合	0.00%
农、林、牧、渔业	0.00%
建筑业	0.00%
交通运输、仓储和邮政业	0.00%
批发和零售业	0.00%
住宿和餐饮业	0.00%
金融业	0.00%

十大重仓

数据日期：2024-06-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
火炬电子	0	0	10.27%	264
纳思达	0	0	9.86%	584
宁德时代	0	0	9.85%	4038
比亚迪	0	0	9.82%	2275
科达利	0	0	9.15%	664
中航沈飞	0	0	6.07%	1102
中天科技	0	0	5.98%	1384
航发动力	0	0	5.76%	843
佰仁医疗	0	0	5.25%	87
森麒麟	0	0	4.10%	816

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
激进配置型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
激进配置型基金		-0.40	-5.11	-6.86	4.94	-6.57	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
QDII基金			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
QDII基金			-1.09%	0/268	5.99%	0/268	0.00%	0/268	0.00%	0/268

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
混合型

评级截止日期：2024-03-31

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