中欧兴华债券
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数据日期：2025-3-28
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综合评价
4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-28） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 1.23% | 4.30% | -1.20% | 7.00% | 4.01% | 11.58% | 28.72% |
| 同类排行（纯债债券型） | 1745/2820 | 660/2734 | 2830/2893 | 273/2819 | 692/2797 | 595/2631 | -- |
| 同类平均（纯债债券型） | 2.26% | 3.88% | 0.19% | 4.58% | 2.89% | 9.35% | -- |
| 年化收益率（%） | 2.46% | 4.30% | -5.03% | 7.00% | 4.01% | 3.86% | 4.45% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 政策性金融债 | 113,703.58 | 27.60 |
| 大额可转让同业存单 | 19,697.07 | 4.78 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年年度报告 | 基金年度报告 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2025-03-29 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有“焦作万方”股票估值方法... | 基金估值调整 | 2025-03-11 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第四季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金开放申购、赎回、转换业务的公... | 开放式基金申购、 | 2024-10-14 |
| 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-20 |
| 中欧兴华定期开放债券型发起式证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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中欧兴华债券(005736)申购赎回
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截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧兴华债券(005736)持有人结构
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报告期
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中欧兴华债券(005736)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧兴华债券(005736)历史净值
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报告日
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中欧兴华债券(005736)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧兴华债券(005736)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 中欧资源 | 1.0141 | 0.91% | |
| 中欧资源 | 1.0130 | 0.90% | |
| 中欧睿泓 | 2.0750 | 0.42% | |
| 中欧医疗 | 1.2004 | 0.42% |
