中欧瑾泉灵活配置混合A
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近3月涨幅
0.28%
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近1年涨幅
16.96%
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近3年涨幅
5.58%
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数据日期：2024-12-30
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综合评价
5.1
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5.3
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-30） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 7.73% | 16.96% | 16.97% | -3.59% | -6.66% | 5.58% | 115.65% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1557/3042 | 289/2613 | 336/2887 | 445/2212 | 239/1335 | 76/1017 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 10.36% | 4.40% | 4.50% | -12.15% | -17.88% | -23.12% | -- |
| 年化收益率（%） | 15.46% | 16.96% | 16.97% | -3.59% | -6.66% | 1.86% | 11.80% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 旺能环境 | -- | -- | 5.84% | 156.14% | 23 | -222 | 咨询 |
| 徐工机械 | -- | -- | 5.83% | -1.35% | 286 | -1121 | 咨询 |
| 健盛集团 | -- | -- | 4.18% | 46.15% | 56 | -368 | 咨询 |
| 山煤国际 | -- | -- | 3.09% | 60.94% | 41 | -591 | 咨询 |
| 皖新传媒 | -- | -- | 2.81% | -16.62% | 36 | -242 | 咨询 |
| 佛燃能源 | -- | -- | 2.80% | - | 22 | -186 | 咨询 |
| 新奥股份 | -- | -- | 2.66% | -9.52% | 47 | -603 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 2.53% | 2.43% | 59 | -729 | 咨询 |
| 中原传媒 | -- | -- | 2.48% | -27.49% | 38 | -127 | 咨询 |
| 中国移动 | -- | -- | 2.43% | 153.13% | 478 | -1581 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-12-19 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-12-17 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-11-16 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第三季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
基金号
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持有人结构
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报告期
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)历史净值
起始日
截止日
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持仓变化
报告日
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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历史净值
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十大持有人
十大重仓
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行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
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| 华安优势 | 0.6221 | 1.75% | |
| 万家精选 | 1.6947 | 1.68% | |
| 万家精选 | 1.6693 | 1.68% | |
| 申万菱信 | 0.9633 | 1.60% | |
| 申万菱信 | 0.9730 | 1.60% | |
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| 中欧港股 | 1.4324 | 0.83% | |
| 中欧港股 | 1.3995 | 0.83% | |
| 中欧瑾泉 | 1.7081 | 0.81% | |
| 中欧瑾泉 | 1.3446 | 0.80% | |
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