中欧瑾泉灵活配置混合A
(001110) 用手机查看
扫描二维码
用手机打开该页面
用手机打开该页面
>>
查看业绩
(--)
最新估值:--
单位净值
1.8540
1.8540
涨跌幅
6.50%
6.50%
近3月涨幅
7.43%
7.43%
近1年涨幅
13.86%
13.86%
近3年涨幅
7.79%
7.79%
数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 10.00% | 13.86% | 16.64% | -3.59% | -6.66% | 7.79% | 115.05% |
同类排行(平衡混合型) | 835/2952 | 167/2485 | 322/2886 | 445/2212 | 239/1335 | 71/1006 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.99% | -0.10% | 4.17% | -12.15% | -17.88% | -21.07% | -- |
年化收益率(%) | 20.00% | 13.86% | 22.17% | -3.59% | -6.66% | 2.60% | 12.05% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
徐工机械 | -- | -- | 5.91% | - | 1406 | +1280 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 4.75% | 21.17% | 987 | +757 | 咨询 |
燕京啤酒 | -- | -- | 3.77% | - | 435 | +401 | 咨询 |
中原传媒 | -- | -- | 3.42% | - | 165 | +152 | 咨询 |
大豪科技 | -- | -- | 3.38% | - | 409 | +406 | 咨询 |
皖新传媒 | -- | -- | 3.37% | - | 278 | +255 | 咨询 |
大唐发电 | -- | -- | 3.00% | -30.56% | 453 | +394 | 咨询 |
赤峰黄金 | -- | -- | 2.96% | - | 915 | +727 | 咨询 |
健盛集团 | -- | -- | 2.86% | -2.39% | 424 | +382 | 咨询 |
南京银行 | -- | -- | 2.47% | - | 788 | +729 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金恢复大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-09-26 |
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金分红公告 | 收益分配 | 2024-09-25 |
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年中期报告的提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-31 |
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金暂停大额申购、转换转入及定期定额投... | 暂停/恢复申购、 | 2024-08-30 |
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金合同(修订) | 基金契约(修改) | 2020-10-31 |
中欧基金管理有限公司关于调整旗下基金持有“*ST超华”股票估值价格的公 | 基金估值调整 | 2024-08-09 |
中欧基金管理有限公司旗下部分基金2024年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2024年第二季度报告 | 投资组合 | 2024-07-11 |
中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2024-06-25 |
基金号
更多 >>
基金吧
暂无关于该基金的帖子,我要发帖>>
基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)申购赎回
起始日
截止日
无相应数据!
报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持有人结构
无相应数据!
报告期
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)十大持有人
无相应数据!
报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)历史净值
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
请输入有效的起止日期!
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
无相应数据!
基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
无相应数据!
无相应数据!
以下为您推荐热门基金的帖子~
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持仓变化
报告日
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
*注:新浪财经提醒:以上数据由合作伙伴提供,仅供参考,交易请以正式公告数据为准。
买基金,用理财师客户端!
基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
-- | -- | -- | -- |
基金信息
基金费率
申购赎回
历史净值
分红信息
基金公告
法律文件
销售机构
持有人结构
十大持有人
十大重仓
持仓变化
资产配置
行业分布
股票明细
持有债券
选股风格
财务指标
利润表
基金负债表
晨星评级
海通评级
银河评级
招商评级
济安金信评级
同类热销
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
同类基金
基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
广发北交 | 0.9645 | 19.59% | |
广发北交 | 0.9536 | 19.59% | |
华夏北交 | 1.0152 | 17.83% | |
申万菱信 | 1.4750 | 17.72% | |
申万菱信 | 1.4290 | 17.71% | |
万家北交 | 0.9476 | 16.71% | |
万家北交 | 0.9341 | 16.70% | |
景顺长城 | 1.1257 | 16.57% | |
景顺长城 | 1.1139 | 16.57% | |
泰信中小 | 2.5790 | 16.43% |