中欧瑾泉灵活配置混合A
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近3月涨幅
-3.52%
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近1年涨幅
3.34%
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近3年涨幅
29.87%
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数据日期：2026-8-14
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综合评价
2.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2026-08-14） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2025年 | 2024年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -4.25% | 3.34% | 0.22% | 14.41% | 15.94% | 29.87% | 145.09% |
| 同类排行（平衡混合型） | 2244/3923 | 2325/3247 | 2442/3936 | 2567/3336 | 313/2895 | 1073/2255 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 2.25% | 24.09% | 8.32% | 32.63% | 2.95% | 40.46% | -- |
| 年化收益率（%） | -8.50% | 3.34% | 0.36% | 14.41% | 15.94% | 9.96% | 12.70% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2026-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 兴业银行 | -- | -- | 6.12% | 264.29% | 339 | -1632 | 咨询 |
| 中国平安 | -- | -- | 5.40% | 831.03% | 1235 | -2794 | 咨询 |
| 川投能源 | -- | -- | 3.83% | - | 200 | -635 | 咨询 |
| 大秦铁路 | -- | -- | 3.70% | 1,021.21% | 123 | -727 | 咨询 |
| 瀚蓝环境 | -- | -- | 3.62% | 12.07% | 140 | -833 | 咨询 |
| 广发证券 | -- | -- | 3.46% | 416.42% | 311 | -998 | 咨询 |
| 南京银行 | -- | -- | 3.32% | 21.17% | 173 | -1302 | 咨询 |
| 中国人寿 | -- | -- | 3.28% | 121.62% | 179 | -1384 | 咨询 |
| 广汇能源 | -- | -- | 2.90% | 2,130.77% | 129 | -256 | 咨询 |
| 兖矿能源 | -- | -- | 2.87% | 583.33% | 209 | -817 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2026-06-30
行业分布
数据日期：2026-06-30
选股风格
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第二季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-07-21 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2026年第2季度报告 | 投资组合 | 2026-07-21 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金更新招募说明书（2026年7月） | 招募说明书(更新 | 2026-07-10 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有拓荆科技股票估值方法的公... | 基金估值调整 | 2026-07-01 |
| 中欧基金管理有限公司关于调整旗下部分基金持有长盈通股票估值方法的公告 | 基金估值调整 | 2026-06-19 |
| 中欧基金管理有限公司关于终止中证金牛（北京）基金销售有限公司办理本公... | 基金当事人变动 | 2026-06-06 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2026-05-20 |
| 中欧瑾泉灵活配置混合型证券投资基金2026年第1季度报告 | 投资组合 | 2026-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2026年第一季度报告的提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2026-04-22 |
| 中欧基金管理有限公司旗下部分基金2025年年度报告的提示性公告 | 基金年度报告提示 | 2026-03-31 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持有人结构
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报告期
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)十大持有人
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)历史净值
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| 日期 | 单位净值（元） | 累计净值（元） | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持仓变化
报告日
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中欧瑾泉灵活配置混合A(001110)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 基金简称 | 最新净值 | 增长率 | 服务 |
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基金信息
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十大重仓
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股票明细
持有债券
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财务指标
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基金负债表
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海通评级
银河评级
招商评级
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| 平安新鑫 | 1.5221 | 4.51% | |
| 银华中小 | 5.4960 | 4.07% | |
| 银华中小 | 5.4970 | 4.07% | |
| 华商价值 | 4.0800 | 4.03% | |
| 信澳业绩 | 2.7839 | 4.00% | |
| 信澳业绩 | 2.7180 | 3.99% | |
| 华商品质 | 1.0251 | 3.94% |
同系基金
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| 中欧上证 | 2.4898 | 1.53% | |
| 中欧上证 | 2.4774 | 1.52% | |
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| 中欧行业 | 1.1487 | 1.40% |
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