国寿安保聚宝盆货币A
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万份收益
0.4257
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7日年化
1.575%
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近1月涨幅
0.15%
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近3月涨幅
0.41%
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近1年涨幅
1.87%
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数据日期:2024-11-4
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-11-4 | 2024-11-3 | 2024-11-1 | 2024-10-31 | 2024-10-30 | 2024-10-29 |
七日年化收益率(%) | 1.575% | 1.579% | 1.583% | 1.586% | 1.584% | 1.608% |
同类排名(货币A) | 176/558 | 181/558 | 181/558 | 178/557 | 174/557 | 168/557 |
万份收益(元) | 0.4257 | 0.8534 | 0.4268 | 0.4327 | 0.4280 | 0.4313 |
近一年收益率(%) | 1.87% | 1.88% | 1.88% | 1.88% | 1.89% | 1.89% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 212,966.23 | 10.97 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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国寿安保聚宝盆货币市场基金2024年第一季度报告 | 投资组合 | 2024-04-22 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保聚宝盆货币A(001096)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有人结构
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报告期
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)十大持有人
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报告日
序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)历史收益率
起始日
截止日
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日期 | 单位净值(元) | 累计净值(元) | 净值增长率 |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)持仓变化
报告日
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)全部持股
报告日
序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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国寿安保聚宝盆货币A(001096)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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大成慧成 | 1.1095 | 2.050% | |
华富天盈 | 1.3905 | 2.046% |