国寿安保聚宝盆货币A

(001096)开放式-货币A

基金经理：张英

七日年化收益率:1.24%	每万份收益:0.336	年化标准差:0.00014	净值更新日期:2026/4/17
最新规模:53.45亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿聚宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.3640	133.631%
光大保德	1.4667	2.030%
摩根天添	0.2428	1.862%
博时合鑫	0.8103	1.851%
先锋日添	0.5526	1.830%
国联日盈	0.3590	1.790%
光大保德	1.4020	1.786%
博时合鑫	0.7774	1.730%
国金众赢	0.9398	1.720%
银河钱包	0.9026	1.701%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.2761	4.27%
国寿安保	1.2862	4.26%
国寿安保	1.6220	3.70%
国寿安保	1.6015	3.69%
国寿安保	2.1629	3.34%
国寿安保	2.1822	3.33%
国寿安保	2.0299	3.28%
国寿安保	2.0480	3.23%
国寿安保	1.3580	3.19%
国寿安保	1.2592	2.61%

基金业绩表现及排名

日期	2026-4-17	2026-4-16	2026-4-15	2026-4-14	2026-4-13	2026-4-12
七日年化收益率(%)	1.237%	1.239%	1.240%	1.242%	1.245%	1.247%
同类排名(货币A)	193/648	198/647	195/647	193/643	200/643	197/641
万份收益(元)	0.3357	0.3364	0.3353	0.3385	0.3375	0.6748
近一年收益率(%)	1.29%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%	1.30%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	33.72	39.47	37.07

最新总份额：11.9516亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2025-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	476,947.52	16.97

五大债券

数据日期：2025-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
25民生银行CD338	112515338	99,246.50	3.53
25民生银行CD230	112515230	69,709.40	2.48
25建设银行CD431	112505431	49,628.80	1.76
25中信银行CD279	112508279	39,897.40	1.42
25建设银行CD445	112505445	39,706.60	1.41

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.70	3.28	3.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	59/222	0.24%	48/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2025-12-31

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