国寿安保聚宝盆货币A

(001096)开放式-货币A

基金经理：张英

七日年化收益率:1.56%	每万份收益:0.424	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:41.58亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿聚宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.0470	0.87%
国寿安保	0.9346	0.68%
国寿安保	0.9264	0.67%
国寿安保	1.0137	0.65%
国寿安保	1.0000	0.63%
国寿安保	1.0070	0.58%
国寿安保	1.0181	0.55%
国寿安保	0.9740	0.54%
国寿安保	1.2602	0.52%
国寿安保	1.2074	0.51%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.561%	1.589%	1.588%	1.583%	1.582%	1.583%
同类排名(货币A)	189/542	203/542	201/541	194/541	191/541	187/541
万份收益(元)	0.4243	0.4246	0.4316	0.4244	0.4213	0.8440
近一年收益率(%)	1.99%	1.99%	2.00%	2.00%	2.00%	2.00%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	33.72	39.47	37.07

最新总份额：11.9516亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	373,036.22	13.24
政策性金融债	25,042.11	0.89

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24农业银行CD166	112403166	99,556.30	3.53
24浦发银行CD177	112409177	64,711.60	2.30
24建设银行CD205	112405205	49,786.30	1.77
24交通银行CD212	112406212	49,541.00	1.76
23平安银行CD123	112311123	29,904.30	1.06

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.70	3.28	3.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	59/222	0.24%	48/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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