国寿安保聚宝盆货币A

(001096)开放式-货币A

基金经理：张英

七日年化收益率:1.55%	每万份收益:0.420	年化标准差:0.00033	净值更新日期:2024/11/12
最新规模:36.47亿元	风险等级:低风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:国寿聚宝A

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.4350	131.995%
大成慧成	0.5373	2.794%
大成慧成	0.4837	2.566%
宏利货币	0.5736	2.196%
诺安理财	0.6582	2.077%
大成货币	0.4548	2.073%
创金合信	1.1926	2.049%
华夏惠利	0.5481	2.038%
汇添富货	0.6546	2.029%
华夏快线	0.4710	2.024%

同系基金

简称	单位净值	增长率
国寿安保	1.3732	1.31%
国寿安保	1.3133	1.30%
国寿安保	1.1114	0.67%
国寿安保	1.0860	0.67%
国寿安保	1.0455	0.37%
国寿安保	1.0535	0.35%
国寿安保	1.0653	0.35%
国寿安保	1.0490	0.34%
国寿安保	1.0993	0.23%
国寿安保	1.0577	0.21%

基金业绩表现及排名

日期	2024-11-12	2024-11-11	2024-11-10	2024-11-8	2024-11-7	2024-11-6
七日年化收益率(%)	1.548%	1.551%	1.555%	1.566%	1.571%	1.579%
同类排名(货币A)	181/559	171/559	181/558	174/558	173/558	178/558
万份收益(元)	0.4202	0.4174	0.8340	0.4169	0.4169	0.4408
近一年收益率(%)	1.87%	1.86%	1.87%	1.87%	1.87%	1.88%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	33.72	39.47	37.07

最新总份额：11.9516亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-09-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	212,966.23	10.97

五大债券

数据日期：2024-09-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
24交通银行CD212	112406212	29,866.60	1.54
24民生银行CD230	112415230	24,663.60	1.27
24邮储银行CD011	112422011	19,915.30	1.03
24工商银行CD025	112402025	19,960.80	1.03
24渤海银行CD228	112421228	19,885.30	1.02

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.34	2.02	3.70	3.28	3.13	0.00	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.06%	59/222	0.24%	48/222	0.00%	0/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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