国寿安保健康科学混合A
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近1年涨幅
-13.01%
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近3年涨幅
-38.88%
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数据日期:2025-1-15
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2025-01-15) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -3.90% | -13.01% | -5.79% | -10.98% | -17.60% | -38.88% | -3.82% |
同类排行(偏股混合型) | 4351/4600 | 4402/4538 | 4863/4885 | 4672/5010 | 4151/5046 | 3598/4072 | -- |
同类平均(偏股混合型) | 5.86% | 6.62% | -1.35% | 3.87% | -8.18% | -17.49% | -- |
年化收益率(%) | -7.79% | -13.01% | -140.87% | -10.98% | -17.60% | -12.96% | -0.53% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
山东药玻 | 24.39 | 0.04% | 9.46% | -1.25% | 103 | -644 | 咨询 |
迈瑞医疗 | 236.24 | 0.53% | 8.80% | -0.56% | 731 | -1342 | 咨询 |
普洛药业 | 15.21 | -0.13% | 7.56% | 25.58% | 50 | -360 | 咨询 |
新产业 | 61.44 | 1.45% | 7.05% | 20.10% | 146 | -724 | 咨询 |
艾德生物 | 21.42 | 0.05% | 7.02% | 34.48% | 12 | -236 | 咨询 |
奥锐特 | 19.67 | 0.72% | 6.26% | -4.86% | 6 | -175 | 咨询 |
恩华药业 | 23.20 | 4.08% | 6.20% | -6.49% | 72 | -555 | 咨询 |
仙琚制药 | 9.68 | -0.21% | 4.60% | 53.33% | 103 | -415 | 咨询 |
爱美客 | 173.21 | -0.30% | 4.55% | 35.01% | 114 | -746 | 咨询 |
赛科希德 | 23.57 | -0.13% | 3.81% | 16.51% | 6 | -99 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
国寿安保基金管理有限公司关于旗下基金持有的长期停牌股票调整估值方法的... | 基金估值调整 | 2025-01-15 |
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国寿安保健康科学混合型证券投资基金2024年第三季度报告 | 投资组合 | 2024-10-25 |
国寿安保基金管理有限公司旗下基金2024年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-25 |
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十大持有人
国寿安保健康科学混合A(005043)申购赎回
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分红报告 |
临时报告 |
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国寿安保健康科学混合A(005043)全部持股
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国寿安保健康科学混合A(005043)持有债券
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财通内需 | 0.5865 | 2.57% | |
富国智优 | 0.7371 | 2.45% | |
易方达优 | 0.8179 | 2.44% | |
富国智优 | 0.7274 | 2.44% | |
海富通聚 | 1.1795 | 2.05% |