国寿安保健康科学混合A
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近3月涨幅
7.56%
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近1年涨幅
-20.89%
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近3年涨幅
-41.52%
-41.52%
数据日期:2024-4-30
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-04-30) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -6.44% | -20.89% | -4.05% | -17.60% | -16.00% | -41.52% | 10.04% |
同类排行(偏股混合型) | 3603/4723 | 3873/4583 | 3903/5012 | 4151/5046 | 2624/4927 | 2662/3033 | -- |
同类平均(偏股混合型) | -1.57% | -9.63% | 0.08% | -8.18% | -14.65% | -17.25% | -- |
年化收益率(%) | -12.87% | -20.89% | -12.20% | -17.60% | -16.00% | -13.84% | 1.54% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-03-31
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
迈瑞医疗 | -- | -- | 7.43% | 174.17% | 793 | -1163 | 咨询 |
山东药玻 | -- | -- | 6.72% | 70.13% | 133 | -466 | 咨询 |
恩华药业 | -- | -- | 5.91% | 698.65% | 71 | -707 | 咨询 |
奥锐特 | -- | -- | 5.47% | 新进 | 6 | -216 | 咨询 |
新产业 | -- | -- | 5.44% | 新进 | 109 | -708 | 咨询 |
济川药业 | -- | -- | 5.23% | 176.72% | 149 | -647 | 咨询 |
科伦药业 | -- | -- | 4.74% | 134.65% | 430 | -671 | 咨询 |
普洛药业 | -- | -- | 3.90% | 2.90% | 20 | -474 | 咨询 |
葵花药业 | -- | -- | 3.83% | 431.94% | 50 | -379 | 咨询 |
普蕊斯 | -- | -- | 2.91% | 新进 | 9 | -329 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-03-31
行业分布
数据日期:2024-03-31
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
国寿安保健康科学混合A(005043)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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国寿安保健康科学混合A(005043)持有人结构
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报告期
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国寿安保健康科学混合A(005043)十大持有人
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国寿安保健康科学混合A(005043)历史净值
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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报告日
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国寿安保健康科学混合A(005043)全部持股
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国寿安保健康科学混合A(005043)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中欧预见 | 1.1198 | 2.54% | |
中欧预见 | 1.1302 | 2.53% | |
华泰保兴 | 0.8168 | 2.15% | |
中欧睿泓 | 1.7064 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.1248 | 1.96% | |
华安睿明 | 1.0611 | 1.95% | |
华安慧萃 | 0.7084 | 1.90% |