中银薪钱包货币
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
0.39%
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近1年涨幅
1.80%
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数据日期:2024-9-30
基金业绩表现及排名
日期区间 | 2024-9-30 | 2024-9-29 | 2024-9-27 | 2024-9-26 | 2024-9-25 | 2024-9-24 |
七日年化收益率(%) | 1.420% | 1.426% | 1.427% | 1.453% | 1.435% | 1.454% |
同类排名(货币A) | 461/555 | 454/555 | 391/555 | 386/555 | 387/555 | 387/555 |
万份收益(元) | 0.3745 | 0.6873 | 0.3855 | 0.4113 | 0.4232 | 0.4221 |
近一年收益率(%) | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% | 1.80% |
四分位排名 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
债券种类 | 市值(万元) | 占比(%) |
大额可转让同业存单 | 785,462.24 | 7.64 |
政策性金融债 | 393,901.52 | 3.83 |
普通金融债 | 101,406.46 | 0.99 |
中银薪钱包货币市场基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-31 |
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中银基金管理有限公司关于更新旗下公募基金风险等级的公告 | 其他 | 2024-05-10 |
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基金信息 |
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中银薪钱包货币(000699)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中银薪钱包货币(000699)十大持有人
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全部 |
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分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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财务指标 |
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基金负债表
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中银薪钱包货币(000699)全部持股
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中银薪钱包货币(000699)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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国联货币 | 0.4901 | 2.403% | |
嘉合货币 | 0.2979 | 2.344% | |
易方达天 | 1.2056 | 2.324% | |
宏利京元 | 0.4925 | 2.311% | |
东吴货币 | 0.4837 | 2.265% |