中银薪钱包货币
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7日年化
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近1月涨幅
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近3月涨幅
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近1年涨幅
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数据日期：2025-11-10
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综合评价
3.3
综合评价
6.5
基金业绩表现及排名
| 日期区间 | 2025-11-10 | 2025-11-9 | 2025-11-7 | 2025-11-6 | 2025-11-5 | 2025-11-4 |
| 七日年化收益率(%) | 1.068% | 1.067% | 1.067% | 1.068% | 1.069% | 1.072% |
| 同类排名(货币A) | 434/605 | 457/605 | 455/605 | 452/605 | 449/605 | 454/605 |
| 万份收益(元) | 0.3192 | 0.5401 | 0.2696 | 0.3037 | 0.2702 | 0.3345 |
| 近一年收益率(%) | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.28% | 1.29% | 1.29% |
| 四分位排名 |
资产配置
数据日期：2025-09-30
| 债券种类 | 市值（万元） | 占比（%） |
| 大额可转让同业存单 | 994,577.25 | 7.33 |
| 政策性金融债 | 558,162.53 | 4.12 |
| 普通金融债 | 92,763.43 | 0.68 |
资产配置
行业分布
选股风格
| 关于中银薪钱包货币市场基金暂停机构投资者非直销销售机构大额申购、转换... | 暂停/恢复申购、 | 2025-11-06 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第三季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-10-28 |
| 中银薪钱包货币市场基金2025年第3季度报告 | 投资组合 | 2025-10-28 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2025-08-29 |
| 中银薪钱包货币市场基金2025年中期报告 | 基金中期报告 | 2025-08-29 |
| 中银薪钱包货币市场基金2025年第2季度报告 | 投资组合 | 2025-07-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下部分基金2025年第二季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-07-21 |
| 中银基金管理有限公司旗下基金更新招募说明书的提示性公告 | 提示性公告,招募 | 2025-06-26 |
| 中银薪钱包货币市场基金更新招募说明书（2025年第1号） | 招募说明书(更新 | 2025-06-26 |
| 中银薪钱包货币市场基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2025-06-26 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中银薪钱包货币(000699)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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报告期
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中银薪钱包货币(000699)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中银薪钱包货币(000699)历史收益率
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中银薪钱包货币(000699)持仓变化
报告日
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中银薪钱包货币(000699)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中银薪钱包货币(000699)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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