中银薪钱包货币

(000699)开放式-货币A

基金经理：范静蔡静

七日年化收益率:1.24%	每万份收益:0.330	年化标准差:0.00029	净值更新日期:2025/3/10
最新规模:1100.78亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银薪钱

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	100.2970	132.409%
红土创新	0.0745	3.531%
光大保德	2.0252	2.076%
光大保德	2.0056	1.985%
泰康现金	0.3399	1.925%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
国泰瞬利	0.6603	1.855%
华泰紫金	1.2329	1.840%
广发添利	0.4929	1.828%
国金众赢	0.4464	1.800%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银科技	0.7592	5.08%
中银慧泽	0.8539	1.97%
中银慧泽	0.8449	1.97%
中银全球	0.8768	0.91%
中银全球	0.8708	0.90%
中银慧泽	0.9687	0.79%
中银慧泽	0.9765	0.78%
中银安康	1.0445	0.77%
中银安康	1.0340	0.77%
中银养老	1.0514	0.76%

基金业绩表现及排名

日期	2025-3-10	2025-3-9	2025-3-7	2025-3-6	2025-3-5	2025-3-4
七日年化收益率(%)	1.244%	1.257%	1.282%	1.289%	1.290%	1.300%
同类排名(货币A)	230/568	230/567	234/567	242/567	234/567	208/568
万份收益(元)	0.3300	0.6492	0.3495	0.3608	0.3427	0.3396
近一年收益率(%)	1.57%	1.57%	1.57%	1.58%	1.58%	1.59%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.32	42.89	42.37

最新总份额：622.9510亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-12-31

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	752,213.78	6.83
政策性金融债	232,376.52	2.11
普通金融债	174,045.93	1.58

五大债券

数据日期：2024-12-31

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
22国开14	220214	232,377.00	2.11
24渤海银行CD117	112421117	204,828.00	1.86
24平安银行CD002	112411002	99,954.40	0.91
24渤海银行CD417	112421417	99,177.80	0.90
24中信银行CD006	112408006	94,957.40	0.86

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.96	3.33	3.07	2.84	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	101/222	0.23%	73/222	3.98%	36/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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