中银薪钱包货币

(000699)开放式-货币A

基金经理：范静蔡静

七日年化收益率:1.53%	每万份收益:0.387	年化标准差:0.00027	净值更新日期:2024/7/19
最新规模:1027.76亿元	风险等级:低风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回
基金简称:中银薪钱

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	万份收益	7日年化
银华日利	101.0130	131.573%
新华活期	0.4581	2.306%
新华活期	0.4127	2.121%
国寿安保	1.1811	2.040%
景顺长城	0.3723	2.040%
信澳慧理	0.6606	2.037%
景顺长城	0.3687	2.016%
交银天鑫	0.4799	2.016%
长城收益	0.5859	1.970%
英大现金	1.1154	1.954%

同系基金

简称	单位净值	增长率
中银颐利	0.6860	0.73%
中银颐利	0.6930	0.73%
中银沪深	1.5940	0.63%
中银中证	1.6140	0.56%
中银中国	0.7550	0.56%
中银中国	0.8541	0.55%
中银增长	0.2608	0.50%
中银增长	0.2635	0.50%
中银增长	0.2638	0.50%
中银新经	1.5240	0.46%

基金业绩表现及排名

日期	2024-7-19	2024-7-18	2024-7-17	2024-7-16	2024-7-15	2024-7-14
七日年化收益率(%)	1.528%	1.521%	1.534%	1.534%	1.562%	1.529%
同类排名(货币A)	196/542	196/542	187/541	191/541	201/541	219/541
万份收益(元)	0.3865	0.4138	0.3729	0.5140	0.4778	0.7439
近一年收益率(%)	1.86%	1.86%	1.86%	1.87%	1.86%	1.86%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
债券市值/基金净值	40.32	42.89	42.37

最新总份额：622.9510亿份

2022-03-31

券种分布

数据日期：2024-06-30

债券种类	市值(万元)	占资产净值比例(%)
	785,462.24	7.64
政策性金融债	393,901.52	3.83
普通金融债	101,406.46	0.99

五大债券

数据日期：2024-06-30

债券简称	债券代码	市值(万元)	占资产净值比例(%)
21农发09	210409	223,336.00	2.17
24渤海银行CD117	112421117	207,528.00	2.02
22国开14	220214	170,565.00	1.66
24平安银行CD002	112411002	154,301.00	1.50
21上海银行	2120071	101,406.00	0.99

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
货币市场基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
货币市场基金		0.33	1.96	3.33	3.07	2.84	0.22	--	0.00	--	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
股票型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
股票型			0.05%	101/222	0.23%	73/222	3.98%	36/222	0.00%	0/222

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
货币型

评级截止日期：2024-03-31

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