中海积极收益混合
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近3月涨幅
-2.23%
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近1年涨幅
-4.03%
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近3年涨幅
3.27%
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数据日期：2023-9-22
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综合评价
4.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2023-09-22） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2022年 | 2021年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -2.37% | -4.03% | -2.16% | -3.41% | 3.61% | 3.27% | 69.57% |
| 同类排行（平衡混合型） | 309/2313 | 485/1774 | 556/2211 | 157/1335 | 692/1054 | 349/1020 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | -10.12% | -11.45% | -8.72% | -17.88% | 11.01% | -5.25% | -- |
| 年化收益率（%） | -4.75% | -4.03% | -2.98% | -3.41% | 3.61% | 1.09% | 7.45% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2023-06-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 华东医药 | -- | -- | 0.92% | 2.22% | 826 | +637 | 咨询 |
| 源杰科技 | -- | -- | 0.92% | 新进 | 581 | +519 | 咨询 |
| 泸州老窖 | -- | -- | 0.90% | -12.62% | 2307 | +913 | 咨询 |
| 中科蓝讯 | -- | -- | 0.84% | 37.70% | 319 | +297 | 咨询 |
| 贵州茅台 | -- | -- | 0.83% | -9.78% | 3388 | +596 | 咨询 |
| 唯捷创芯 | -- | -- | 0.58% | 新进 | 321 | +306 | 咨询 |
| 紫光股份 | -- | -- | 0.47% | 新进 | 1504 | +1300 | 咨询 |
| 冠石科技 | -- | -- | 0.45% | 新进 | 27 | 0 | 咨询 |
| 恩华药业 | -- | -- | 0.44% | 新进 | 562 | +486 | 咨询 |
| 人福医药 | -- | -- | 0.42% | 31.25% | 985 | +606 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2023-06-30
行业分布
数据日期：2023-06-30
选股风格
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与国金证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-09-19 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与平安证券股份有限公司申购（含... | 基金费率变动,定 | 2023-09-06 |
| 中海基金管理有限公司关于终止凤凰金信（海口）基金销售有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
| 中海基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金相关... | 基金当事人变动 | 2023-09-04 |
| 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-31 |
| 中海基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-31 |
| 中海基金管理有限公司关于旗下部分基金参与销售机构基金转换费率优惠的公... | 基金费率变动 | 2023-08-26 |
| 中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金基金产品资料概要更新 | 基金产品资料概要 | 2023-08-19 |
| 中海基金管理有限公司关于调低旗下部分基金费率并修订基金合同的公告 | 调整费用,基金法 | 2023-08-19 |
| 中海基金管理有限公司中海积极收益灵活配置混合型证券投资基金更新招募说... | 招募说明书(更新 | 2023-08-19 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
中海积极收益混合(000597)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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中海积极收益混合(000597)持有人结构
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报告期
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中海积极收益混合(000597)十大持有人
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报告日
| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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中海积极收益混合(000597)历史净值
起始日
截止日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
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截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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中海积极收益混合(000597)持仓变化
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中海积极收益混合(000597)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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中海积极收益混合(000597)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 诺安稳健 | 0.9670 | 7.68% | |
| 华润元大 | 2.3442 | 7.16% | |
| 华润元大 | 2.3436 | 7.16% | |
| 东吴移动 | 2.4470 | 7.02% | |
| 万家人工 | 1.9749 | 6.97% | |
| 银华乐享 | 0.5993 | 6.83% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
| 中海信息 | 1.1130 | 5.18% | |
| 中海信息 | 1.1134 | 5.18% | |
| 中海新兴 | 0.8314 | 4.86% | |
| 中海顺鑫 | 1.5248 | 2.51% | |
| 中海沪港 | 0.7451 | 2.49% | |
| 中海分红 | 0.6341 | 2.47% | |
| 中海沪港 | 0.8890 | 2.30% | |
| 中海混改 | 1.2010 | 2.30% | |
| 中海上证 | 1.1630 | 2.02% | |
| 中海积极 | 2.1370 | 1.81% |
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