招商丰盛稳定增长混合A
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近3月涨幅
9.81%
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近1年涨幅
4.17%
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近3年涨幅
-42.03%
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数据日期：2024-12-20
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综合评价
5.6
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2024-12-20） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 4.26% | 4.17% | 3.34% | -33.30% | -17.23% | -42.03% | 29.80% |
| 同类排行（平衡混合型） | 1708/3048 | 1582/2603 | 1584/2887 | 2175/2212 | 592/1335 | 887/1016 | -- |
| 同类平均（平衡混合型） | 8.01% | 6.77% | 4.44% | -12.15% | -17.88% | -22.22% | -- |
| 年化收益率（%） | 8.51% | 4.17% | 3.44% | -33.30% | -17.23% | -14.01% | 2.77% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-09-30
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 青岛啤酒 | -- | -- | 4.31% | 7.48% | 91 | -660 | 咨询 |
| 中海油服 | -- | -- | 3.94% | -6.64% | 22 | -358 | 咨询 |
| 顺丰控股 | -- | -- | 3.29% | -5.46% | 179 | -680 | 咨询 |
| 东方电气 | -- | -- | 3.18% | -14.52% | 41 | -716 | 咨询 |
| 杭氧股份 | -- | -- | 2.63% | 46.93% | 24 | -415 | 咨询 |
| 中国电信 | -- | -- | 2.58% | -17.04% | 195 | -1039 | 咨询 |
| 铁建重工 | -- | -- | 2.42% | 14.69% | 10 | -285 | 咨询 |
| 锦江酒店 | -- | -- | 1.81% | 86.60% | 68 | -382 | 咨询 |
| 华能国际 | -- | -- | 1.59% | 11.19% | 145 | -842 | 咨询 |
| 宁德时代 | -- | -- | 1.57% | 22.66% | 3112 | -926 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-09-30
行业分布
数据日期：2024-09-30
选股风格
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-10-24 |
| 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
| 招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
| 招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-09-25 |
| 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2024年中期报告 | 基金中期报告 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2024-08-30 |
| 招商基金管理有限公司关于终止中民财富基金销售（上海）有限公司办理旗下... | 基金当事人变动 | 2024-08-20 |
| 招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
| 招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰盛稳定增长混合A(000530)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有人结构
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报告期
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)十大持有人
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报告日
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)历史净值
起始日
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
重大事项
起始日
截止日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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基金分红、份额折算等引起单位净值回落和收益暂时下降为正常现象
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持仓变化
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 银河创新 | 6.4178 | 4.74% | |
| 银河创新 | 6.3018 | 4.74% | |
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| 招商稳健 | 2.8297 | 2.74% | |
| 招商稳健 | 2.9158 | 2.74% | |
| 招商专精 | 0.9043 | 2.55% | |
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| 招商移动 | 1.3890 | 1.98% |
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