招商丰盛稳定增长混合A
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近1年涨幅
-11.99%
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近3年涨幅
-43.04%
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数据日期:2024-9-19
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-09-19) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -4.68% | -11.99% | -5.89% | -33.30% | -17.23% | -43.04% | 18.20% |
同类排行(平衡混合型) | 433/2891 | 774/2452 | 764/2886 | 2175/2212 | 592/1335 | 666/1001 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -12.09% | -16.15% | -12.46% | -12.15% | -17.88% | -33.00% | -- |
年化收益率(%) | -9.35% | -11.99% | -8.18% | -33.30% | -17.23% | -14.35% | 1.73% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-06-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
中海油服 | -- | -- | 4.22% | 143.93% | 380 | +332 | 咨询 |
青岛啤酒 | -- | -- | 4.01% | 66.39% | 751 | +555 | 咨询 |
东方电气 | -- | -- | 3.72% | 81.46% | 757 | +717 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.48% | -11.68% | 859 | +719 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 3.11% | 104.61% | 1235 | +927 | 咨询 |
铁建重工 | -- | -- | 2.11% | 40.67% | 295 | +279 | 咨询 |
杭氧股份 | -- | -- | 1.79% | - | 439 | +389 | 咨询 |
三环集团 | -- | -- | 1.77% | 18.79% | 1400 | +1246 | 咨询 |
中国联通 | -- | -- | 1.62% | - | 982 | +841 | 咨询 |
美的集团 | -- | -- | 1.50% | 0.67% | 3418 | +1995 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-06-30
行业分布
数据日期:2024-06-30
选股风格
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰盛稳定增长混合A(000530)申购赎回
起始日
截止日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有人结构
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报告期
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)十大持有人
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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报告日
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)全部持股
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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西部利得 | 1.0220 | 3.86% | |
工银核心 | 0.5348 | 3.72% | |
工银核心 | 0.5239 | 3.72% | |
东方阿尔 | 0.7164 | 3.62% | |
东方阿尔 | 0.7249 | 3.60% | |
广发港股 | 0.8295 | 3.56% |