招商丰盛稳定增长混合A
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近3月涨幅
7.54%
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近1年涨幅
-0.47%
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近3年涨幅
-47.14%
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数据日期:2024-11-29
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-11-29) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | 1.50% | -0.47% | 2.15% | -33.30% | -17.23% | -47.14% | 28.30% |
同类排行(平衡混合型) | 1755/3012 | 1501/2559 | 1660/2886 | 2175/2212 | 592/1335 | 916/1009 | -- |
同类平均(平衡混合型) | 6.01% | 1.87% | 3.89% | -12.15% | -17.88% | -24.40% | -- |
年化收益率(%) | 3.01% | -0.47% | 2.35% | -33.30% | -17.23% | -15.71% | 2.64% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2024-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
青岛啤酒 | -- | -- | 4.31% | 7.48% | 91 | -660 | 咨询 |
中海油服 | -- | -- | 3.94% | -6.64% | 22 | -358 | 咨询 |
顺丰控股 | -- | -- | 3.29% | -5.46% | 179 | -680 | 咨询 |
东方电气 | -- | -- | 3.18% | -14.52% | 41 | -716 | 咨询 |
杭氧股份 | -- | -- | 2.63% | 46.93% | 24 | -415 | 咨询 |
中国电信 | -- | -- | 2.58% | -17.04% | 195 | -1039 | 咨询 |
铁建重工 | -- | -- | 2.42% | 14.69% | 10 | -285 | 咨询 |
锦江酒店 | -- | -- | 1.81% | 86.60% | 68 | -382 | 咨询 |
华能国际 | -- | -- | 1.59% | 11.19% | 145 | -842 | 咨询 |
宁德时代 | -- | -- | 1.57% | 22.66% | 3112 | -925 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2024-09-30
行业分布
数据日期:2024-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司关于旗下基金估值变更的公告 | 基金估值调整 | 2024-11-06 |
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第3季度报告 | 投资组合 | 2024-10-24 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-10-01 |
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招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2024年第2季度报告 | 投资组合 | 2024-07-18 |
招商基金管理有限公司旗下基金2024年第2季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-07-18 |
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基金信息 |
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法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰盛稳定增长混合A(000530)申购赎回
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有人结构
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报告期
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)十大持有人
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持仓变化
报告日
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)全部持股
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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中航趋势 | 1.3288 | 7.63% | |
华夏智造 | 0.7199 | 5.95% | |
华夏智造 | 0.7112 | 5.94% | |
富国新材 | 1.2737 | 5.18% | |
同泰产业 | 0.8398 | 5.13% |