招商丰盛稳定增长混合A
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近3月涨幅
-1.74%
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近1年涨幅
-27.53%
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近3年涨幅
-34.32%
-34.32%
数据日期:2024-3-18
基金业绩表现及排名
日期区间(截止2024-03-18) | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2023年 | 2022年 | 近3年 | 成立以来 |
净值增长率 | -8.08% | -27.53% | -1.27% | -33.30% | -17.23% | -34.32% | 24.00% |
同类排行(平衡混合型) | 1759/2598 | 1997/2119 | 1721/2886 | 2174/2211 | 592/1335 | 818/1008 | -- |
同类平均(平衡混合型) | -4.53% | -13.15% | -0.18% | -12.15% | -17.88% | -16.56% | -- |
年化收益率(%) | -16.16% | -27.53% | -5.96% | -33.30% | -17.23% | -11.44% | 2.40% |
四分位排名 |
十大重仓
数据日期:2023-09-30
股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例(%) | 持股基金(股) | 服务 | ||
持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
德赛西威 | -- | -- | 6.10% | 12.34% | 269 | -119 | 咨询 |
海信家电 | -- | -- | 4.40% | 1.62% | 113 | -36 | 咨询 |
浪潮信息 | -- | -- | 4.25% | -9.77% | 72 | -139 | 咨询 |
比音勒芬 | -- | -- | 3.76% | 10.59% | 113 | -5 | 咨询 |
金龙汽车 | -- | -- | 2.58% | 1.18% | 2 | -4 | 咨询 |
达仁堂 | -- | -- | 1.87% | -5.08% | 33 | +3 | 咨询 |
高测股份 | -- | -- | 1.52% | 0.66% | 49 | -19 | 咨询 |
奥特维 | -- | -- | 1.36% | -29.90% | 63 | -9 | 咨询 |
钧达股份 | -- | -- | 1.22% | 9.91% | 11 | -69 | 咨询 |
古井贡酒 | -- | -- | 1.09% | 新进 | 329 | -125 | 咨询 |
资产配置
数据日期:2023-09-30
行业分布
数据日期:2023-09-30
选股风格
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第4季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2024-01-19 |
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第4季度报告 | 投资组合 | 2024-01-19 |
招商基金管理有限公司公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2024-01-01 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年第3季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2023-10-24 |
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2023年第3季度报告 | 投资组合 | 2023-10-24 |
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招商基金管理有限公司关于终止南京途牛基金销售有限公司办理旗下基金销售... | 基金当事人变动 | 2023-09-05 |
招商基金管理有限公司旗下基金2023年中期报告提示性公告 | 基金中期报告提示 | 2023-08-30 |
招商丰盛稳定增长灵活配置混合型证券投资基金2023年中期报告 | 基金中期报告 | 2023-08-30 |
公募基金产品风险等级评价结果 | 其他 | 2023-07-01 |
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基金信息 |
申购赎回 |
法律文件 |
销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
招商丰盛稳定增长混合A(000530)申购赎回
起始日
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报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有人结构
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报告期
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)十大持有人
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)历史净值
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
基金费率变动 |
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起始日
截止日
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财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持仓变化
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)全部持股
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招商丰盛稳定增长混合A(000530)持有债券
报告日
序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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华夏磐润 | 0.8385 | 5.39% | |
招商产业 | 0.8230 | 5.24% | |
招商产业 | 0.8191 | 5.24% | |
富国融丰 | 0.8307 | 4.62% |