嘉实中证500ETF联接A
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近3年涨幅
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数据日期：2025-3-26
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综合评价
6.2
综合评价
4.8
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-03-26） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | 23.54% | 12.77% | 3.68% | 6.20% | -5.51% | -0.41% | 81.85% |
| 同类排行（复制指数型） | 1103/2850 | 1444/2331 | 1284/3326 | 1735/2575 | 841/2162 | 824/1571 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | 24.37% | 17.05% | 3.73% | 10.50% | -7.03% | 0.41% | -- |
| 年化收益率（%） | 47.08% | 12.77% | 15.81% | 6.20% | -5.51% | -0.14% | 6.81% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 法拉电子 | -- | -- | 0.00% | - | 90 | +29 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 0.00% | - | 117 | -1 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 0.00% | - | 38 | -11 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 0.00% | - | 73 | -20 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 0.00% | - | 27 | -12 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 0.00% | - | 23 | -24 | 咨询 |
| 中无人机 | -- | -- | 0.00% | - | 6 | 0 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 0.00% | - | 12 | -24 | 咨询 |
| 天能股份 | -- | -- | 0.00% | - | 8 | -12 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 188 | +80 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金2024年第4季度报告 | 投资组合 | 2025-01-22 |
| 嘉实基金管理有限公司旗下基金2024年第四季度报告提示性公告 | 基金季度报告提示 | 2025-01-22 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-24 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金基金合同 | 基金契约（修改） | 2024-12-12 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2024年... | 招募说明书(更新 | 2024-12-13 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金托管协议 | 基金托管协议 | 2024-12-12 |
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金（A类份额）基金产品资... | 基金产品资料概要 | 2024-12-13 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金增加Y类基金份额类别并修改基金合同... | 基金法律文件修改 | 2024-12-12 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下基金持有停牌股票估值调整的公告 | 基金估值调整 | 2024-12-03 |
| 嘉实基金管理有限公司关于旗下部分基金参与兴业银行基金申购费率优惠活动... | 基金费率变动 | 2024-12-02 |
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嘉实中证500ETF联接A(000008)申购赎回
起始日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证500ETF联接A(000008)十大持有人
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嘉实中证500ETF联接A(000008)持仓变化
报告日
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嘉实中证500ETF联接A(000008)全部持股
报告日
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嘉实中证500ETF联接A(000008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 嘉实中证 | 0.8178 | 1.91% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7943 | 1.90% | |
| 华泰柏瑞 | 0.7878 | 1.89% | |
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同系基金
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| 嘉实中证 | 0.8178 | 1.91% | |
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| 嘉实绿色 | 0.9984 | 1.60% | |
| 嘉实港股 | 0.7800 | 1.33% | |
| 嘉实港股 | 0.7676 | 1.32% | |
| 嘉实恒生 | 0.8916 | 1.25% | |
| 嘉实恒生 | 0.8876 | 1.24% | |
| 嘉实中证 | 1.1541 | 1.18% |
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