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4.86%
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数据日期：2025-4-18
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综合评价
6.4
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4.9
基金业绩表现及排名
| 日期区间（截止2025-04-18） | 近半年 | 近一年 | 今年以来 | 2024年 | 2023年 | 近3年 | 成立以来 |
| 净值增长率 | -1.58% | 4.86% | -2.68% | 6.20% | -5.51% | -3.68% | 70.69% |
| 同类排行（复制指数型） | 1348/2897 | 1541/2375 | 1564/3326 | 1735/2575 | 841/2162 | 852/1604 | -- |
| 同类平均（复制指数型） | -1.14% | 11.55% | -1.83% | 10.50% | -7.03% | -2.35% | -- |
| 年化收益率（%） | -3.15% | 4.86% | -9.06% | 6.20% | -5.51% | -1.23% | 5.85% |
| 四分位排名 |
十大重仓
数据日期：2024-12-31
| 股票简称 | 最新价 | 涨跌幅 | 占净值比例（%） | 持股基金（股） | 服务 | ||
| 持股比例 | 较上期变化 | 持股基金 | 较上期变化 | ||||
| 法拉电子 | -- | -- | 0.00% | - | 989 | +926 | 咨询 |
| 柏楚电子 | -- | -- | 0.00% | - | 683 | +563 | 咨询 |
| 荣昌生物 | -- | -- | 0.00% | - | 429 | +381 | 咨询 |
| 吉比特 | -- | -- | 0.00% | - | 451 | +356 | 咨询 |
| 老凤祥 | -- | -- | 0.00% | - | 472 | +433 | 咨询 |
| 奕瑞科技 | -- | -- | 0.00% | - | 444 | +398 | 咨询 |
| 中无人机 | -- | -- | 0.00% | - | 244 | 0 | 咨询 |
| 固德威 | -- | -- | 0.00% | - | 354 | +316 | 咨询 |
| 天能股份 | -- | -- | 0.00% | - | 335 | +315 | 咨询 |
| 江淮汽车 | -- | -- | 0.00% | -100.00% | 675 | +565 | 咨询 |
资产配置
数据日期：2024-12-31
行业分布
数据日期：2024-12-31
选股风格
| 嘉实中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金更新招募说明书(2025年... | 招募说明书(更新 | 2025-04-08 |
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基金吧
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销售机构 |
持有人结构 |
十大持有人
嘉实中证500ETF联接A(000008)申购赎回
起始日
截止日
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| 报告期 | 期初总份额(份) | 期末总份额(份) | 期间总申购份额(份) | 期间总赎回份额(份) | 期间净申赎份额(份) | 净申赎比例 |
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嘉实中证500ETF联接A(000008)持有人结构
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嘉实中证500ETF联接A(000008)十大持有人
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| 序号 | 持有人名称 | 持有份额(份) | 占总份额比(%) |
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全部 |
定期报告 |
分红报告 |
临时报告 |
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起始日
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历史分红 |
财务指标 |
利润表 |
基金负债表
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嘉实中证500ETF联接A(000008)全部持股
报告日
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 持仓市值(元) | 占基金净值比(%) | 持仓股数(股) | 占公司总股本比(%) | 持股基金(只) |
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嘉实中证500ETF联接A(000008)持有债券
报告日
| 序号 | 债券代码 | 债券简称 | 债券市值(元) | 占净值比(%) | 持债基金(只) |
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| 天弘中证 | 1.0018 | 2.10% | |
| 博时中证 | 0.9774 | 2.09% | |
| 博时中证 | 0.9757 | 2.08% | |
| 国泰中证 | 1.1450 | 2.08% |
同系基金
| 基金简称 | 最新净值 | 近3月 | 服务 |
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| 嘉实标普 | 0.7933 | 2.67% | |
| 嘉实北证 | 1.3013 | 1.88% | |
| 嘉实北证 | 1.2936 | 1.87% | |
| 嘉实中证 | 0.9672 | 1.86% | |
| 嘉实国证 | 1.0821 | 1.59% | |
| 嘉实国证 | 1.0822 | 1.50% | |
| 嘉实国证 | 1.0864 | 1.50% | |
| 嘉实全球 | 1.0810 | 1.22% | |
| 嘉实海外 | 0.7040 | 1.15% |
