嘉实中证500ETF联接A

(000008)开放式-复制指数型

基金经理：何如李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.6680	净值增长率:-2.78%	累计净值:1.7340	净值更新日期:2024/12/31	基金简称:嘉实500联接A
最新规模:26.61亿元	风险等级:中风险	申购状态:可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
富国标普	0.9637	1.68%
嘉实标普	0.9219	1.67%
博时标普	0.1227	1.66%
博时标普	0.8819	1.63%
博时标普	0.8895	1.62%
博时标普	0.1237	1.56%
广发道琼	0.3069	0.92%
广发道琼	2.2061	0.92%
南方中证	0.9377	0.85%
广发中证	0.9260	0.85%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实标普	0.9219	1.67%
嘉实原油	1.4503	1.05%
嘉实新财	0.7974	0.94%
嘉实新财	0.7908	0.93%
嘉实恒生	0.8595	0.53%
嘉实恒生	0.8561	0.52%
嘉实内需	0.7498	0.51%
嘉实内需	0.7630	0.50%
嘉实对冲	1.1140	0.36%
嘉实养老	0.9388	0.29%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-12-31)	近半年	近一年	今年以来	2024年	2023年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	13.64%	6.20%	-	6.20%	-5.51%	-17.32%	75.39%
同类排名(复制指数型)	1391/2736	1558/2234	/	1735/2575	841/2162	775/1480	--
同类平均(复制指数型)	16.58%	10.95%	-	10.50%	-7.03%	-15.05%	-
年化收益率(%)	27.28%	6.20%	-	6.20%	-5.51%	-5.77%	6.40%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.15	0.01	0.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-09-30

制造业	1.80%
金融业	0.25%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.23%
采矿业	0.12%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.10%
批发和零售业	0.06%
交通运输、仓储和邮政业	0.05%
房地产业	0.04%
文化、体育和娱乐业	0.04%
建筑业	0.03%

十大重仓

数据日期：2024-09-30

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.05%	1212
思源电气	0	0	0.02%	292
赛轮轮胎	0	0	0.02%	439
华工科技	0	0	0.02%	87
晶晨股份	0	0	0.02%	103
宇通客车	0	0	0.02%	357
格林美	0	0	0.02%	128
江淮汽车	0	0	0.02%	108
东阿阿胶	0	0	0.01%	157
佰维存储	0	0	0.01%	26

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.66	4.07	2.88	-1.66	6.00	30.79	中	21.19	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.52%	6/71	6.73%	23/71	42.73%	25/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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