嘉实中证500ETF联接A

(000008)开放式-复制指数型

基金经理：何如李直

最新价:-(-)	涨跌幅:-	涨跌额:-	成交量:-	折溢价率:-
单位净值:1.4312	净值增长率:0.69%	累计净值:1.4972	净值更新日期:2024/7/5	基金简称:嘉实500联接A
最新规模:22.94亿元	风险等级:中风险	申购状态:不可申购	赎回状态:可赎回

名称	最新净值	增长率

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基本资料

投资风格

基金财务状况

基金评级

同类基金

简称	单位净值	增长率
嘉实上证	0.7975	4.43%
黄金股ET	1.2600	4.21%
黄金股ET	1.0384	4.18%
华夏中证	1.3608	4.18%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
国泰中证	1.0112	4.05%
华安中证	0.9823	4.00%
永赢中证	1.2715	3.97%
永赢中证	1.2699	3.97%

同系基金

简称	单位净值	增长率
嘉实互融	1.0583	5.36%
嘉实互融	1.0551	5.35%
嘉实上证	0.7975	4.43%
嘉实上证	0.9315	4.17%
嘉实上证	0.9312	4.16%
嘉实中证	0.5723	3.25%
嘉实医药	1.3363	3.20%
嘉实医药	1.2692	3.20%
嘉实医疗	1.5620	3.03%
嘉实医药	0.6919	2.79%

基金业绩表现及排名

日期区间(截止2024-07-05)	近半年	近一年	今年以来	2023年	2022年	近三年	成立以来
净值增长率(%)	-6.46%	-17.13%	-8.88%	-5.51%	-17.61%	-22.22%	50.49%
同类排名(复制指数型)	1502/2454	1157/2092	1505/2576	841/2162	669/1811	421/1153	--
同类平均(复制指数型)	-2.72%	-14.74%	-5.12%	-7.03%	-18.81%	-22.49%	-
年化收益率(%)	-12.93%	-17.13%	-8.88%	-5.51%	-17.61%	-7.41%	4.47%
四分位排名帮助

投资组合

资产配置

基金仓位季节变化

资产配置(%)	2021-09-30	2021-12-31	2022-03-31
股票市值/基金净值	1.15	0.01	0.01

近一年近三年全部

操作风格点评:

在选股规模方面，嘉实中证数据不全。
在财务资质方面，嘉实中证数据不全。
在持仓周转率方面，嘉实中证数据不全。

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投资行业分布明细

数据日期：2024-03-31

制造业	0.37%
金融业	0.06%
信息传输、软件和信息技术服务业	0.05%
采矿业	0.03%
电力、热力、燃气及水生产和供应业	0.02%
批发和零售业	0.02%
租赁和商务服务业	0.01%
建筑业	0.01%
交通运输、仓储和邮政业	0.01%
房地产业	0.01%

十大重仓

数据日期：2024-03-31

股票简称	最新价	涨跌幅	占净值比例(%)	持股基金(只)
新易盛	0	0	0.01%	537
天孚通信	0	0	0.00%	595
沪电股份	0	0	0.00%	642
华工科技	0	0	0.00%	65
西部矿业	0	0	0.00%	280
赛轮轮胎	0	0	0.00%	519
华大智造	0	0	0.00%	38
银泰黄金	0	0	0.00%	402
东阿阿胶	0	0	0.00%	168
永泰能源	0	0	0.00%	20

基金评级

评级分类	最新评级	回报率(%)					三年风险评价				夏普比率
股票型基金		一月	半年	一年	二年	今年以来	波动幅度	评价	晨星风险系数	评价	最近两年	评价
股票型基金		-1.66	4.07	2.88	-1.66	6.00	30.79	中	21.19	中	0.00	--

评级截止日期：2017-10-20

评级分类	风险等级	最新星级	评级动态	近一年		近两年		近三年
-	-			收益率	同类排名	收益率	同类排名	收益率	同类排名
-	-			-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	三年评级	五年评级	近一周		近一月		近一年		近三年
混合型			增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名	增长率	同类排名
混合型			1.52%	6/71	6.73%	23/71	42.73%	25/71	0.00%	0/71

评级截止日期：2015-11-13

评级分类	评级		时间加权Jensen		标准差	Beta	夏普	特雷诺	詹森
-	本期	上期	本期	上期	-	-	-	-	-
-			-	-	-	-	-	-	-

评级截止日期：

评级分类	综合评级	盈利能力	业绩稳定性	抗风险力	择时能力	基准跟踪能力	超额收益能力	整体费用
指数型

评级截止日期：2024-03-31

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