交银施罗德精选股票证券投资基金招募说明书7

　　3、基金份额的面值、认购费用、认购价格及计算公式

　　(1)基金份额面值：本基金份额面值为1.00元人民币，挂牌价格为基金份额面值。

　　(2)认购费率

　　本基金场内认购费率如下表：

　　场内认购费率认购金额(含认购费)认购费率

　　50万元以下1.2%

　　50万元(含)至200万元0.8%

　　200万元(含)至500万元0.5%

　　500万元(含)至1000万元0.3%

　　1000万元以上(含1000万)1000元

　　认购费用由认购人承担，用于本基金的市场推广、销售、注册登记等募集期间发生的各项费用，不足部分在基金管理人的运营成本中列支。

　　(3)场内认购份额的计算

　　本基金场内认购采用金额认购方式认购，计算公式如下：

　　认购总金额=申请金额

　　净认购金额=申请金额/(1+认购费率)

　　认购费用=认购总金额-净认购金额

　　认购份额=(认购总金额-认购费用+认购利息)/基金份额面值

　　认购金额的有效份额保留到整数位，剩余部分对应认购资金返回投资者。

　　例一：某投资者投资本基金100000元，认购费率为1%，假定认购期产生的利息为10元，如果其选择场内认购，则可认购基金份额为：

　　认购总金额＝100000元

　　认购净金额 ＝ 100000/(1＋1%)＝99009.90元

　　认购手续费＝100000-99009.90＝990.10

　　认购份额 ＝ (100000-990.1＋10)/1.00＝99019.90份

　　取整数后投资人实得认购份额99019份，其余0.9份对应金额将返回给投资者。

　　4.认购的数额约定

　　本基金场内每笔最低认购金额为1000元，同时每笔认购金额必须是100元的整数倍， 单笔认购最高不超过99，999，900元，投资者在募集期内可以多次认购基金份额。

　　5.认购的确认

　　当日(T日)在规定时间内提交的申请，投资者通常可在T+2日到网点查询交易情况，在基金合同生效后可以到网点打印交易确认书。

　　投资者开户和认购所需提交的文件和办理的具体程序，请参阅基金份额发售公告。

　　6.认购期利息的处理方式

　　认购款项在基金合同生效前产生的利息将折算为基金份额归基金持有人所有。认购利息折算的基金份额精确到整数位，小数部分舍去归基金资产其中有效认购资金的利息及利息折算的基金份额以注册登记机构的记录为准。

　　(七)基金募集期间募集的资金存入专门帐户，在基金募集行为结束前，任何人不得动用。

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