每日基金投资必读：5月24日基金动态及点评

　　方信

　　今日基金信息首先关注一则分红派息方面的消息。

　　景顺长城优选股票证券投资基金今日发布了分红预告

　　截止2005年5月20日，景顺长城景系列开放式证券投资基金下设的景顺长城优选股票证券投资基金可分配收益为 44，567，384.67元人民币景顺长城优选股票证券投资基金决定进行本年度首次收益分配。根据《景顺长城景系列开放式证券投资基金基金合同》的有关规定，经本基金管理人景顺长城基金管理有限公司计算并由本基金托管人中国银行股份有限公司 复核，基金管理人决定以截止2005年5月20日的可分配收益为基准，向份额持有人进行收益分配。

　　截止2005年5月20日，景顺长城优选股票证券投资基金基金份额净值为 1.0904元，已实现的可分配收益为44，567，384.67 元。经基金管理人计算并由基金托管人中国银行复核，本公司决定以5月20日已实现的可分配收益为基准，向基金份额持有人按每10份基金份额派发现金红利0.40元。分红金额如有变化，以当时的分红公告为准。

　　权益登记日、除息日：2005年5月26日，红利发放日：2005年5月27日， 选择红利再投资的投资者其现金红利转换为基金份额的基金份额净值确定日：2005年5月26日。

　　收益分配对象为权益登记日在景顺长城基金管理有限公司登记在册的全体基金份额持有人。 选择现金红利方式的投资者的红利款将于2005年5月27日自基金托管账户划出。 选择红利再投资方式的投资者，其红利再投资所转换的基金份额将于2005年5月27日计入其基金账户，2005年5月30日起可以查询、赎回。 冻结基金份额的红利发放按照景顺长城基金管理有限公司《开放式证券投资基金注册登记业务规则》的相关规定处理。

　　根据财政部、国家税务总局的财税字[2002]128号《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》，投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。本次分红免收分红手续费和红利再投资申购费用。

　　权益登记日申请申购的基金份额不享有本次分红权益，权益登记日申请赎回的基金份额享有本次分红权益。 根据2004年10月20日刊登的《关于修改景顺长城景系列开放式证券投资基金基金契约的公告》，本基金默认的分红方式为现金分红方式。投资者可通过查询了解基金目前的分红设置状态。

　　投资者可以在每个基金开放日的交易时间内到各销售网点修改分红方式，本次分红方式将按照投资者在权益登记日前(不含2005年5月26日)最后一次选择的分红方式为准。投资者可到销售网点或通过景顺长城基金管理有限公司客户服务中心核实分红方式。如希望修改分红方式，请务必在2005年5月25日前到销售网点办妥变更手续。

　　国内股票市场的长期低迷，给基金合同中作出了基金净值跌破价值增长线时停止提取管理费承诺的基金的确是个挑战，日前已经有媒体报道了有基金达到停止提取管理费的消息，而今日又有海富通基金管理有限公司就旗下基金关暂停收取管理费的声明。

　　截止2005年5月23日，海富通收益增长证券投资基金基金份额净值为0.914元，收益增长线为0.922元。按照《海富通收益增长证券投资基金基金合同》和《海富通收益增长证券投资基金招募说明书》的承诺，该公司郑重声明如下：

　　海富通基金管理有限公司所管理的海富通收益增长证券投资基金自2005年5月24日起至海富通收益增长证券投资基金份额净值不低于收益增长线的下一日期间暂停收取管理费，在此期间如遇法定节假日，将同样暂停收取管理费。

　　今日有关基金增加代销机构的信息

　　1.易方达基金管理有限公司公告增加世纪证券为开放式证券投资基金代销机构

　　根据易方达基金管理有限公司与有关代销机构签署的销售代理协议，易方达基金管理有限公司将增加代销机构，具体情况如下：

　　世纪证券有限责任公司将代理易方达平稳增长基金、易方达策略成长基金、易方达50指数基金、易方达积极成长基金、易方达货币市场基金销售业务。

　　从2005年5月25日起，投资者可在世纪证券有限责任公司的各指定网点办理以上基金的开户、申购和赎回等业务。世纪证券有限责任公司在广州、深圳、上海、南京、长沙、岳阳、昆明、哈尔滨、北京、南昌、新余、抚州、成都、天津的营业部办理对所有投资者的开户、申购和赎回等业务 。

　　2.南方基金管理有限公司公告增加国盛证券有限责任公司为南方现金增利基金代销机构

　　根据南方基金管理有限公司与国盛证券有限责任公司签署的销售代理协议和相关业务准备情况，决定从2005年5月24日起增加国盛证券为南方现金增利基金的代销机构。

　　从即日起，投资者可在国盛证券在北京、上海、深圳、南昌、赣州、吉安、抚州、上饶、鹰潭、九江、萍乡、景德镇12个城市的45家营业网点办理南方现金增利基金的开户、申购和赎回业务。

　　另外今日还有申万巴黎盛利精选基金更新了招募说明书摘要。

　　来自媒体的信息，仅供参考。

　　1. 最近， 在亚洲权威财经杂志《亚洲投资者》(AsianInvestor)举办的“2005年成就奖”颁奖会上，华夏基金管理有限公司获“中国最佳基金公司”奖。

　　2. 另有来自媒体的报道表明，华夏基金上证50(资讯 行情 论坛)ETF的基金份额从上市当日的59.4亿份已经稳步增长至目前的80多亿份， 3个月间增长近40%。

　　3.为加强沟通、促进合作，大成基金于5月21日在上海举办客户见面会，通过双方的诚挚交流，十几位个人投资者加深了对大成基金管理人和基金运作情况的了解。

　　独家声明：

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