每日基金投资必读：7月1日基金动态及点评

　　方信

　　今天是进入2005年下半年的第一天，又有一家基金宣布成立，两家基金宣布分配收益。

　　华夏红利混合型证券投资基金基金合同生效公告

　　华夏红利混合型证券投资基金 经中国证监会2005年4月25日证监基金字［2005］68号文批准，于2005年5月9日起向全社会公开募集。截止到2005年6月24日，基金募集工作已顺利结束。经德勤华永会计师事务所验资，本次募集的净销售额为769，853，399.75元人民币，认购款项在基金验资确认日之前产生的银行利息共计341，782.80元人民币。上述资金已于2005年6月28日全额划入本基金在基金托管人中国建设银行股份有限公司开立的华夏红利混合型证券投资基金托管专户。

　　本次募集有效认购户数为11432户，按照每份基金份额面值1.00元人民币计算，设立募集期募集及利息结转的基金份额共计770，195，182.55份，已全部计入投资者基金账户，归投资者所有。本次基金募集期间所发生的信息披露费、会计师费、律师费以及其他费用从基金认购费用中列支，不从基金资产中支付。

　　根据《中华人民共和国证券投资基金法》、《证券投资基金运作管理办法》以及《华夏红利混合型证券投资基金基金合同》 、《华夏红利混合型证券投资基金招募说明书》的有关规定，本基金募集符合有关条件，华夏基金管理有限公司 已向中国证监会办理完毕基金备案手续，并获书面确认，基金合同自2005年6月30日起正式生效。自基金合同生效之日起，本基金管理人正式开始管理本基金。

　　华夏红利混合型证券投资基金的申购、赎回自基金合同生效之日后不超过30个工作日的时间起开始办理。在确定了本基金开放申购、赎回的日期后，本基金管理人将最迟于开始办理日之前1个工作日在至少一种中国证监会指定的信息披露媒体上予以披露。

　　鹏华货币市场证券投资基金支付收益

　　鹏华货币市场证券投资基金 基金合同于2005年4月12日生效。根据《鹏华货币市场证券投资基金基金合同》、《鹏华货币市场证券投资基金招募说明书》及《鹏华货币市场证券投资基金基金合同生效公告》的约定，本基金管理人鹏华基金管理有限公司定于2005年7月1日对本基金自2005年6月2日起的累计收益进行集中支付并结转为基金份额， 定于2005年7月1日将基金份额持有人所拥有的自2005年6月2日起至2005年7月1日期间的累计收益进行集中支付，并按1.00元的份额面值自动结转为基金份额，不进行现金支付。

　　基金份额持有人的累计收益具体计算公式如下：

　　基金份额持有人累计收益＝∑基金份额持有人日收益(即基金份额持有人日收益逐日累加)

　　基金份额持有人日收益＝基金份额持有人当日持有的基金份额/10000×当日每万份基金净收益(计算结果以去尾方式保留到"分") ，收益支付日：2005年7月1日； 收益结转基金份额日：2005年7月1日； 收益结转的基金份额可赎回起始日：2005年7月5日。

　　(注：7月2、3日为公休日，7月5日为收益结转份额日后的第二个工作日)

　　基金收益支付方式为收益再投资方式， 基金份额持有人收益结转的基金份额将于2005年7月4日(收益结转份额日后的第一个工作日)直接计入其基金账户，2005年7月5日起可通过相应的销售机构及其网点查询及赎回。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字［2002］128号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税； 本次收益分配免收分红手续费和再投资手续费。 投资者于2005年7月1日申购或转换转入的基金份额不享有当日分配收益，赎回或转换转出的基金份额享有当日分配收益。

　　银河银富货币市场基金支付收益

　　银河银富货币市场基金 成立于2004 年12 月20 日。根据《银河银富货币市场基金基金合同》、《银河银富货币市场基金招募说明书》的约定， 基金管理人定于2005 年7月1 日对本基金自2005年6月1日起至2005 年6月30日的收益进行集中支付并结转为基金份额。

　　定于2005 年7月1 日将每位投资者所拥有的累计收益进行集中支付，并按1 元面值直接结转为基金份额，不进行现金支付。

　　投资者的累计收益计算公式如下：

　　投资者累计收益=∑投资者日收益(即投资者日收益逐日累加)

　　投资者日收益=(投资者当日持有的基金份额+投资者账户当前未付收益)/10000*当日每万份基金单位收益(保留到分)

　　当日每万份基金单位收益=(当日基金净收益/当日基金发行在外的总份额)*10000。当日基金发行在外的总份额包含未结转收益。 登记日：2005 年6月30日； 收益结转基金份额日：2005 年7月1 日； 收益结转的基金份额可赎回起始日：2005 年7月4日。

　　银河银富货币市场基金收益支付方式限于红利再投资方式，投资者收益结转的基金份额将于2005 年7月4日直接计入其基金账户，2005 年7月4日起可查询、赎回。

　　根据财政部、国家税务总局《关于开放式证券投资基金有关税收问题的通知》(财税字[2002]128 号)，对投资者(包括个人和机构投资者)从基金分配中取得的收入，暂不征收个人所得税和企业所得税。 本次收益支付免收分红手续费和再投资手续费。

　　2005 年6月30日日登记在册的投资者依照其持有的基金份额参与本次收益支付，若当日全部赎回基金份额，将自动计算其累计收益，并与赎回款一起以现金形式支付。2005 年6月30日申购的基金份额自2005 年7月1日起享受基金收益。

　　今后银河银富货币市场基金投资者的累计收益将于每月第一个工作日集中支付并按1 元面值自动转为基金份额。累计收益的计算期间为上一个公历月度，特殊情况将另行公告。

　　基金销售方面，博时基金管理有限公司公告增加开放式基金代销机构的

　　根据博时基金管理有限公司与华西证券有限责任公司 签署的销售服务代理协议，从2005年7月4日起，华西证券开始代理销售博时价值增长证券投资基金(前端收费代码050001，后端收费代码051001)、博时裕富证券投资基金(代码050002)、博时现金收益证券投资基金(代码050003)、博时精选股票证券投资基金(代码050004)，届时华西证券代销的博时公司旗下的开放式基金增至5只。　　

　　一则来自媒体的信息是，全国社会保障基金理事会新闻负责人6月30日称，有关传言社保基金将在7月1日启动投资港股方案说法并不属实。同时遭到否认的还包括所谓首批50亿元资金的投资规模。这位新闻负责人指出，社保基金理事会必须是在国务院发布有关社保基金对外投资管理暂行办法之后，才可能考虑制定具体投资方案，以及确定投资管理人等事项。

　　早在2004年3月，有关国务院原则上同意社保基金投资港股的消息便见诸报端。全国社保基金理事会理事长项怀诚当时对媒体表示，“目前还没有具体的时间表，社保基金理事会正在和财政部、证监会商讨社保基金投资海外市场的具体方案，力争在上半年完成相应的特别管理法”。

　　今日有媒体报道，华安180的规模近来出现明显增长。短短10天时间该基金规模已增长超过15%，与一季度末相比，华安180的规模增长已超过30%报道还说，根据华安投资顾问的反馈，投资人近期集中申购华安180的主要原因：一是华安180主要投资上证180(资讯 行情 论坛)指数成份股，非常透明，而这些成份股中恰好包含不少股该试点公司，尤其是重要的试点公司；二是一些投资人在目前市场点位开始看好后市，希望通过对华安180的投资，“赚了指数就赚钱”，分享市场上涨的成果。

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