每日基金投资必读：4月5日基金动态及点评

　　方信

　　今日易方达策略成长证券投资基金公告分红如期实施

　　根据《易方达策略成长证券投资基金基金合同》的有关规定，经基金管理人易方达基金管理有限公司计算并由基金托管人中国银行股份有限公司复核，决定对策略成长证券投 资基金 进行再次分红。经基金管理人计算并经基金托管人核实，现对份额持有人分配的红利为每10份0.20元。

　　易方达策略成长证券投资基金已于2005年4月4日完成权益登记，并于2005年4月6日完成红利发放。具体收益发放办法请查阅“易方达策略成长证券投资基金分红预告”。(2005年3月26日刊登于《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》)。

　　今日有两家新基金发布公告，一家新基金宣布延长募集期，一家则开放日常赎回业务

　　友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金关于延长募集期的公告

　　为满足投资者的投资需求，根据中国证券监督管理委员会的有关规定以及《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金基金合同》、《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金招募说明书》和《友邦华泰盛世中国股票型证券投资基金发售公告》等文件的相关规定，经本基金管理人友邦华泰基金管理有限公司与基金托管人中国银行股份有限公司以及本基金销售代理机构协商后，决定延长本基金的募集期，募集截止时间由原定的2005年04月06日延至2005年04月20日。

　　长信银利精选基金关于开放日常赎回业务的公告

　　根据《长信银利精选开放式证券投资基金合同》和《长信银利精选开放式证券投资基金招募说明书》的有关规定， 长信银利精选开放式证券投资基金定于2005年4月8日起开始办理日常赎回业务。

　　长信银利精选基金为股票型契约型开放式基金，基金管理人为长信基金管理有限责任公司 ，基金注册登记机构为中国证券登记结算有限责任公司，基金托管人为中国农业银行。

　　投资者可以通过公司的直销中心及基金代销机构的代销网点办理基金赎回业务。

　　自2005年4月8日起赎回开放日为上海证券交易所和深圳证券交易所交易日，受理时间为：9：00-11：30、13：00-15：00，如各销售机构办理时间有所不同，请参照各销售机构的规定。若出现新的证券交易市场或交易所交易时间更改或其它原因，基金管理人将根据法律法规和基金合同规定的原则视情况进行相应的调整并公告。

　　赎回的原则：

　　1、未知价原则，即本基金的赎回以受理申请当日基金份额净值为基准进行计算；

　　2、采用份额赎回的方式，即赎回以份额申请；

　　3、当日的赎回申请可以在当日交易结束时间前撤销，在当日的交易时间结束后不得撤销；

　　4、基金管理人在不损害基金份额持有人权益的情况下可更改上述公式，但应最迟在新的公式适用前2个工作日在指定媒体上予以公告。

　　投资者可将其全部或部分基金份额赎回。单笔赎回不得少于1000份(除非该帐户在该销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份)；若某笔赎回导致投资者在销售机构或其网点托管的基金余额不足1000份时，基金管理人自动将投资者在该销售机构托管的基金全部份额一次性赎回。

　　投资人提交赎回申请时，其在销售机构(网点)必须有足够的基金份额余额。

　　前端收费模式

　　如果投资者在申购(认购)时选择交纳前端申购(认购)费用，则赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

　　赎回费用=赎回总额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总额-赎回费用

　　后端收费模式

　　如果投资者在申购(认购)时选择交纳后端申购(认购)费用，则赎回金额的计算方法如下：

　　赎回总额=赎回份额×T日基金份额净值

　　后端申购(认购)费用=赎回份额×申购日基金份额净值(基金份额面值)×后端申购(认购)费率

　　赎回费用=赎回总额×赎回费率

　　赎回金额=赎回总额-后端申购(认购)费用-赎回费用

　　基金份额净值是指开放日闭市之后基金资产净值除以当日本基金的总份额。T日的基金份额净值在当天收市后计算，并在T+1日公告。 从2005年3月22日起，基金管理人已在每个开放日通过中国证监会指定的信息披露媒体、各销售机构及指定网点营业场所、基金管理人的网站及客户服务系统等媒介上公布基金上一个开放日(上海证券交易所和深圳证券交易所的正常交易日)的基金份额净值，

　　以下来自媒体的信息，仅供参考。

　　1.一家上市公司打算投资货币市场基金

　　据报道，沪市上市公司贵绳股份(资讯 行情 论坛)(600992)董事会近日同意用不超过5000万元(含5000万元)阶段性闲置的募集资金，按招股说明书的承诺，短期投资于货币市场基金。

　　2. 华夏基金以上证50(资讯 行情 论坛)ETF基金获奖

　　据媒体报道，4月4日，美国Exchangetradedfunds.com和英国国际基金投资杂志(International Fund Investment，简称IFI)共同在美国纽约宣布，华夏基金以上证50ETF(资讯 行情 论坛)获得2005年全球ETF大奖中的"亚太地区最佳产品创新奖"。这是华夏基金继2005年3月1日获得亚洲资产管理杂志"最佳产品创新奖"之后获得的又一项国际大奖。

　　报道称，这是美国Exchangetradedfunds.com和英国IFI第一次共同在全球范围内对ETF产品及相关机构进行评比，评出对推动ETF在全球发展做出贡献的各个机构。本次评选范围包括亚太地区、欧洲和北美，使本次评选真正具有全球性。其中部分奖项由ETF相关参与机构投票选出，其它奖项由数据排名得出。投票主要来自于机构投资者和其它与ETF相关的机构，包括各大国际券商和交易所等。

　　3. 深圳证券交易所交易平台将用于基金申购赎回

　　据报道，4月1日，深圳证券交易所和中国证券登记结算公司发出通知，称拟于近期通过交易系统开展开放式基金的申购、赎回业务，要求各会员单位及有关基金做好相关技术准备，参加联网测试。目前，这一举措已上报证监会审批。

　　报道还说，有关部门设计的通过交易系统支持开放式基金开展业务的方案还包括基金的首发募集等。 有关部门已着手净值揭示、系统开发等准备工作，力争在6月份左右选择若干只开放式基金进行试点。

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