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本报讯 中诚信托有限责任公司日前发布了国家开发银行2005 年第一期信贷资产证券化信托受托机构报告，该报告就各档次证券本息兑付情况、资产池相关情况、信用增级情况说明、信托资金投资情况、交易流通安排以及信息披露备查文件等相关情况做了详尽的披露。该报告的报告期为2005年12月21日至2005年12月31日。
报告指出，按照《信托合同》约定，受托机构于2005年12月28日将信托财产资金账户
中的1.4亿元资金用于国债的逆回购，期限13天，收益率为1.58%/年。投资的本金已计入本次核算和分配，投资收益将计入收益账，用于下期分配。
该报告还对各档次证券本息兑付情况进行了说明。报告指出，本信托利益核算期内，信托财产资金账户收到偿付本金2.071亿元。按《信托合同》约定，为信托财产资金账户各类准备金分账及诉讼备付金账提取资金共计17166904.41元，支付贷款服务机构、资金保管机构、代理兑付机构及受托机构报酬共计668747.96元，兑付各档次证券本息共计189098260.60元，未有税费支出，信托财产资金账户本金账下结余166087.03元。
报告还称，本信托利益核算期，可供支付优先A 档资产支持证券本金的数额为186430556.33元，由于证券面值本金核算尾数计算到分，本次实际支付优先A 档资产支持证券的本金总额为186264469.30元，在信托财产资金账户本金账下结余166087.03元。
(禾 禾)
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