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转自：中国证券报
3月6日，在汇丰晋信基金的一场交流活动中，2020年股基冠军、基金经理陆彬表示，新能源行业在经历了过去一段时间的震荡下调后，很多龙头白马公司已经显露出未来三年一倍以上的隐含回报，目前已经具备较高投资价值，同时资金负反馈有望接近尾声，是未来一个季度最看好的方向之一。
新能源行业近期
或迎来较大投资机会
基金经理陆彬表示，新能源行业经过过去三年到五年的发展，行业基本面已经进入中期，整个行业的贝塔机会与过去三年至五年相比已经没有那么明显，但未来这一行业肯定还会存在不少结构性机会，在渗透率等方面还有较大提升空间。
“因为有新投资情况的出现，在过去的一个月，新能源行业的资金面遭遇了较大的负反馈，‘新半军’领域的流动性大大降低，但我认为现在这种情况已经出现了转机。”陆彬表示，新能源行业在经历了过去一段时间的震荡下调后，已经迎来了新的投资机遇。
陆彬表示，现在来看，新能源行业内的很多龙头白马公司已经显露出了未来三年一倍以上的隐含回报，目前已经具备较高投资价值，同时资金负反馈有望接近尾声，有较大可能将在近期迎来投资机会。“目前这一行业的投资价值已经出现，很多公司已经有十倍的估值水平了，按照过往的数据经验来看，尽管行业的整体贝塔优势不像过往三年那样明显，但估值提升到二十倍的水平我觉得还是非常有可能的。”陆彬表示。
此外，具体到细分行业，陆彬表示，风电、储能、电动车将会是他重点关注的细分领域。
2023年关注三大主线
陆彬表示，2023年宏观基本面向好这一研判已经成为了行业的基本共识，而识别市场的结构性机遇将成为基金经理做出优秀业绩的“胜负手”。“今年的市场行情可能会非常分化，这对我们基金经理提出了更高要求。”陆彬表示，2023年将关注“三大主线”。
首先，以计算机为代表的TMT行业可能成为市场的一大主线。电子、通信、传媒等行业的不少优质公司目前估值较低且基本面业绩出色。实际上，陆彬曾在2022年底汇丰晋信基金举办的第六届价值投资论坛上就表示过，将在2023年重点关注计算机行业。彼时，他在论坛上表示：“过去1-2年，计算机行业交付受到影响、需求延后，这点未来有望得到解决，同时叠加企业控制人力成本，预计2023年将是计算机板块利润释放的大年。”
其次，与消费相关的可选消费行业有望迎来业绩和估值的“双击”，尤其是在竣工后周期、出行、医药等方面。“这些公司的业绩弹性可能没有那么大，但随着基本面变好，估值抬升，这些公司的确存在‘双击’机会，也是我接下来需要重点关注的方向。”陆彬说道。
最后，随着国企改革和考核制度的不断改善，中国特色估值体系下的国企价值有望迎来重估，经营方面可能迎来较大改善。“我们发现，很多国企在量化考核方面已经发生了改变，这些企业的估值也非常便宜，是我们近期新增的关注方向。”陆彬表示。
责任编辑：马婕
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