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文/朋朋笔记
缺芯，造就最强悍的芯！
最近4个月，半导体板块成为了A股最彪悍的资产之一。半导体指数（H30184.CSI）从5月11日开始一路上涨，至今涨幅高达42.54%，再一次成为了当红辣子鸡。今天，板块再次大涨4.44%，中颖电子20cm大号涨停，康强电子和立昂微小号涨停，芯源微、圣邦股份、晶晨股份、晶丰明源、北方华创、士兰微、乐鑫科技的涨幅也均超过了8%。
半导体大涨的逻辑之一就是因为供不应求而导致的涨价。
全球的芯片究竟有多短缺？马斯克被逼重写软件，戴姆勒和宝马因缺芯导致一些组装线被迫关闭，详见7月27日的文章，《缺芯造就最强悍的芯！马斯克被逼重写软件 机构给出3大主线》。
与缺芯所对应的就是芯片半导体的持续涨价。1月1日，意法半导体宣布了今年的第一次涨价。5月18日，有供应链爆料称，意法半导体再发最新涨价通知，所有产品线从6月1日起开始涨价。意法半导体在信中提到，目前的半导体短缺危机正在严重影响整个行业以及经济和社会。其中，原材料供应成本增加是此次涨价的主要原因。
6月7日，闻泰科技旗下安世半导体表示，因原材料短缺和成本增加，决定于2021年6月7日提高产品价格。此前，士兰微、瑞纳捷、智浦芯联等厂商已发布涨价通知，将旗下产品价格提升5%-30%不等。
高盛的一项研究显示，全球有多达169个行业在一定程度上受到芯片短缺影响，从汽车、钢铁产品、混凝土生产到空调制造，甚至包括肥皂生产。Counterpoint预测，半导体行业多个下游应用需求高涨，芯片市场仍将维持供不应求的状况，推动2022年芯片价格至少再涨10%-20%。
英特尔CEO盖尔辛格此前预计，半导体行业增长将迎来“黄金十年”，“我预测还有10年的好日子在等着我们，因为世界正变得越来越数字化，所有数字化的东西都需要半导体。”
银河证券指出，半导体涨价效应扩大，台积电、联电、三星相继传出涨价消息。一方面反映了当前半导体景气度持续向好；另一方面将利好国内晶圆厂，为行业进一步涨价打开空间。
对于此轮持续不断的“缺芯潮”，各国深刻意识到了芯片自主可控的重要性，国家层面纷纷予以高度重视。中国工信部也明确表示，国家会加大力度扶持芯片产业，力求让中国芯片自给率在2025年达到70%。
9月3日，市场消息称，随着全球主要半导体厂商新建工厂和政府支持产业力度加大，预计前十大半导体厂商投资额今年将同比增长约3成。报道称，英特尔、台积电等全球10家主要半导体厂商的2021年度设备投资额预计将比上一年度增加3成，达到12万亿日元。来自政府的公共资金支持也推高了投资规模。
9月8日，SEMI（国际半导体产业协会）发表全球半导体设备市场报告指出，2021年第2季全球半导体制造设备出货金额249亿美元，年增48%，季增5%，创历史新高纪录。SEMI全球行销长暨台湾区总裁曹世纶表示，HPC、AI与AIoT等新兴科技应用对高阶处理器与SoC需求不断成长，带动晶圆代工产能供不应求，进而推升半导体设备发展。SEMI看好全球半导体设备出货，将持续迎来强劲的增长。
9月8日，企查查信息显示，半导体存储器公司深圳佰维存储科技股份有限公司工商信息于9月1日发生变更，注册资本由1.66亿元增至1.94亿元，同时新增国家集成电路产业投资基金二期股份有限公司等多家股东。股东及出资信息显示，大基金二期认缴佰维存储出资金额1844.2698万元，持股9.5238%，认缴出资日期为2021年9月1日。
9月9日，TCL发布的全球生态合作发展战略“旭日计划”显示，该公司在未来5年将投入超过200亿元，与全球合作伙伴共建产业生态推动产业创新升级。TCL表示，这些资金主要应用于在智能终端、半导体显示及材料、半导体光伏与半导体材料产业领域，通过参与行业标准制定、开放技术和数据平台、战略业务合作、联合研发、产业投资等途径实现。
当前,大部分分析机构认为，目前全球芯片供不应求的形态仍未得到有效缓解，半导体行业景气度仍然向好，在三季度末或将再度掀起的涨价潮，有望对国内企业业绩起到提振作用，功率及模拟芯片行业景气度依旧维持高涨。
海通证券表示：半导体产业景气度不减，长逻辑下本土半导体公司更受益全方位国产替代、自主可控的持续推动，开启缺芯下的超级周期；消费电子相关短期关注印度及东南亚疫情对产业链Q2季度供需影响；国内5G网络建设及运营商加速家庭10GPON的渗透普及，助推AR/VR产业的加快成熟。我们建议自下而上关注一些比较有确定性的细分子板块投资机会，比如受益于全球Fab厂资本开支进入长达2-3年长周期景气带动的半导体设备/材料公司，受益国产替代、成长格局显性化的芯片设计龙头公司，价格上涨的面板领域（包括驱动IC芯片等），产能供不应求、代工费不断调涨晶圆代工厂/封测代工厂等。建议关注：
1、半导体材料/设备/代工：建议关注安集科技、华峰测控、长川科技、北方华创等投资机会以及代工厂（华虹半导体等）等。
2、IC设计/IDM：建议关注模拟（思瑞浦、圣邦股份等）、光学（韦尔股份）、存储（兆易创新等）、射频（卓胜微等），以及功率器件（士兰微、闻泰科技、华润微、斯达半导）等成长格局显性化的重点方向投资机会。
4、面板、LED及被动元件：建议关注京东方、TCL科技、三安光电等。
从今天的盘面来看，半导体产业链的公司均有着不错的涨幅。但其实，半导体涨价的逻辑我们在6月15日早就已经讲过了，详见《半导体掀起涨价潮！国民技术20cm大号涨停 1个月翻倍！网友却欲哭无泪》。
大家都知道，主力有3大优势：资金的优势、信息的优势、专业度的优势。很多小散还没有反应过来股价就已经上了天。那么，作为小散的我们又该如何争取主动呢？
关键是要发现主力资金介入的信号。因为市场行为包容消化一切影响价格的任何因素，基本面技术面消息面最终会通过主力资金动向体现出来，所以捕获主力就成为了致胜的关键。
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4月7日，尾盘掘金发现主力在北方华创的尾盘搞偷袭，并在当天的14点50分进行了预警提示。同时，当天新浪财经Level-2的大单净量也暴力流入，这意味着有主力资金在行动。
中途经过短暂横盘之后，从4月下旬开始，大单净量资金就开始了持续流入的状态，这也推动了股价的稳步上涨，北方华创的股价从今年最低的134元左右涨到了432元，最大涨幅超过了220%。
新浪财经Level-2大单净量的数据显示，从年初至4月初，北方华创的大单净量整体上处于流出状态，表明主力且战且退，这也导致了股价的持续下行。当大单净量持续流入的时候，北方华创的股价就开始持续拉升。我们可以清晰的看到，大单净量的流出和流入是如何与股价形成正反馈的。
5月17日和8月9日，B/S点也发出了提示信号，北方华创从163.7元涨至373元，区间涨幅为123.51%。
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值得一提的是，北向资金今天净买入36.19亿元，本周累计净买入逾140亿元。北向资金一直被视为聪明钱，它们往往预示着市场未来的走向，这是非常值得关注的信号。北向资金怎么看？详见【北向掘金】。
需要注意的是，主力有强有弱，拉升空间也有大有小，指望主力将每只股票都拉升几倍是不现实的，也不要期望从鱼头吃到鱼尾，赚到合适的利润就行，切记不要坐了过山车。
最开始，你可能就是个散户。慢慢的，你就成为了主力中的一份子。久而久之，你就成为了主力！
好的产品就像好的股票一样，你今天不买，明天可能就不是现在这个价格了，也更不要让主力多了几件武器而超越了你。时间紧迫，话不多说，赶紧上车。武装自己，逼死主力。
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责任编辑：黄朋
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