北向掘金重磅上线:紧盯外资聪明钱!资金诊断、持股变动、席位密码、特色选股四大功能!决策必看,机构推荐

北向掘金重磅上线:紧盯外资聪明钱!资金诊断、持股变动、席位密码、特色选股四大功能!决策必看,机构推荐
2021年09月02日 15:35 新浪财经综合

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  9月1日,新浪财经推出了【北向掘金】产品,主要提供个股北向资金诊断、北向资金持股变动、席位密码、特色选股四大功能,辅助投资者跟随聪明的资金的脚步一起淘金。

  “聪明钱”两大类型

  北向资金是进入A股市场中的香港资金以及国际资本,由于北向资金大都是国外有一定雄厚资本与专业研究团队的机构,加上它的动向有一定的前瞻性,一直是市场的风向标,又被称为“聪明的资金”,对A股投资者而言,关注北向资金的买卖动向以及长期持有的个股,具有一定的参考意义。

  光大证券认为,北向资金的构成比较复杂,简单粗暴的将其归类为“外资”并不利于我们做更深入的研究。

  按照收益来源看,市场上的资金大体可以划分为两种类型:倾向于长期持有和价值投资的配置型;倾向于高频交易赚取市场定价误差的交易型。

  可以通过计算不同托管机构的换手率来判断该机构倾向于何种类型。中信建投把换手率排名前 40%的机构作为交易型, 排名后 40%的机构作为配置型。

  这类资金与市场走势高度相关

  资金总量上,配置型机构资金持续净流入,其盈利方式,大致可以归纳为三个方面:赚“行业配置”的钱、赚“优质公司”的钱、赚“长期持股”的钱。

  交易型机构资金净流入与市场走势高 度相关。

  统计不同类型资金净流入情况可以发现,配置型资金在 2020 年 8 月至 2021 年 8 月间累计净流入超 4600 亿元,呈现稳步上升态势。

  同时交易型资金体量较小 但交易频发,整体走势与市场高度相关。

  交易型机构平均持仓规模为 97.53 亿元,平均换手率为 28.83%。而配置型机构 的平均持仓规模是交易型机构的 4 倍,达 391.79 亿元,但其平均换手率仅 1.67%。

  偏好“三高”类型股票

  光大证券指出,可以通过行业、板块和风格三个维度,对北向资金进行了细致的拆解。

  行业配置上,北向资金偏好食品饮料、电力设备及新能源和医药等行业,同时在 家电、消费者服务、食品饮料行业占有较高比例。北向资金较 A 股行业自由流 通市值占比超配食品饮料与家电行业。

  板块维度上,北向资金偏好和超配消费板块,并且在消费与制造板块占较高权重。

  风格维度上,北向资金偏好高市值、高估值和高盈利的股票,且有集中持股倾向。

  配置型和交易型资金,均减持食品饮料,加仓电新

  两种类型机构资 金均超配食品饮料和家电,低配非银金融。

  同时,配置型机构资金相比于交易型机资金,超配家电和电力设备及新 能源,在银行上配置则不如交易型机构资金。

  从2020年8月--2021年8月北向资金动向看,配置型和交易型资金,均对食品饮料有所减仓,均对电力设备有所增持。

  附【北向掘金】4问4答

  问:为什么要关注北向资金?

  答:北向资金是进入A股市场中的香港资金以及国际资本,由于北向资金大都是国外有一定雄厚资本与专业研究团队的机构,加上它的动向有一定的前瞻性,一直是市场的风向标,又被称为“聪明的资金”,对A股投资者而言,关注北向资金的买卖动向以及长期持有的个股,具有一定的参考意义。

  问:新浪财经推出的【北向掘金】有什么优势?

  答:9月1日,新浪财经推出了北向掘金付费类工具产品,主要提供个股北向资金诊断、北向资金持股变动、席位密码、特色选股四大功能,辅助投资者跟随聪明的资金的脚步一起淘金。

  问:【北向掘金】适合哪些投资者?

  答:北向掘金产品由新浪财经、优品投顾、东方高圣联合出品。主要针对三类使用人群:

  (1)有一定的分析能力,擅长资金分析;

  (2)缺乏对数据解读能力,但希望能快速获得决策参考的投资者;

  (3)专业或职业投资者。

  问:【北向掘金】价格是多少?

  答:原价398元/月起售,998元/季;在9月1日至9月14日期间,体验价仅需198元/月!

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责任编辑:常福强

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