中报行情结束后， 市场开始了结构性的快速轮动，市场风格受情绪面影响较大。近期指数分化明显，成交再创新高。本周元宇宙概念发酵，但行情大起大落，未能走出持续性的行情。
平安证券最新的市场观点表示：目前新的市场主线仍未形成，主要原因有两方面，一是中报业绩落地，前期由业绩高增预期推动的股价持续演绎告一段落；二是高景气成长板块前期涨幅较大，短期有休整的需求。市场开始倾向于寻找新的共识。
下一阶段机构有可能如何布局？近期的调研动向透露端倪。
近一个月以来，机构调研的节奏与前一个月度基本持平、略有加快，调研方向也略有变化，目光从工业机械转向了半导体元件。近一个月千亿芯片股兆易创新获机构调研家数最多，三次总计达到555家，从调研统计数据来看，基金与保险公司更为关注其动向。
北向资金入场抄底 芯片股已跌出“黄金坑”？
八月份是兆易创新的“多事之秋”，先是随板块跌幅股价一路下探近30%，随后又遭第一大股东朱一明及其一致行动人计划减持不超过3.21%的公司股份。次日兆易创新早盘在集合竞价阶段就已跌停，至今日，兆易创新股价已从7月30日的最高点回调超30%。但同时，其中报业绩妥妥实现翻倍，并在二季度获私募大佬葛卫东加仓。
在过去一个月的调研活动中，兆易创新透露了几点重要的信息：其各个产品线的毛利率都有增长；很多领域对NORFlash容量的需求在上升；同时在MCU市场快速成长的趋势下，产能会倾向MCU，未来有希望做到10亿美金以上级别的营收；在未来，代销业务会逐步下降。大股东减持仅仅是出于自身资金需求。
另一家千亿半导体设备龙头中微公司也面临同样的情况，其上半年净利润同比增长233.17%，新签订单达18.89亿元，同比增长超过70%。但其股价自7月末以来也已回撤近30%。
对于中微公司，投资者更为关心其如何把握近期刻蚀机扩产的风口、刻蚀设备和MOCVD设备的市占率，以及未来的发展路线。中微公司方面表示，公司体刻蚀设备已应用在国际一线客户从65纳米到14纳米、7纳米、5纳米及其他的先进生产线。公司MOCVD设备也在行业领先客户的生产线上大规模投入量产。
市场人士表示，此前大基金频频减持芯片股叠加龙头公司基本面稳健，芯片股或已砸出“黄金坑”。
北向资金已率先入场抄底。截至周三，陆股通资金近一个月已大举买入卓胜微、兆易创新各超11亿，另外大比例增持了全志科技、净买入北方华创、紫光国微、圣邦股份、韦尔股份超5亿。
“女人的茅台”引来数家百亿私募调研
股价同样在近期大幅调整的爱美客吸引了包括汉和资本、进化论资产、石锋资产、宽远资产、友山基金、永安国富等知名私募对其进行调研。
医美板块较大幅度的调整始于6月初，由于板块估值自身处于相对高位，叠加部分公司发布减持公告、八部委严监管政策出台、行业曝负面新闻、爱美客及苏宁环球等公司收并购项目收问询函，市场情绪出现波动。万联证券陈雯表示，复盘分析板块走势发现产品推新+政策监管是两大主旋律，一方面市场对产品推新的预期拉高板块估值，另一方面对政策风险的担忧加剧致使估值回调。
而目前，兴业证券社服团队表示，政策担忧正在转趋中性，龙头长线将更乐观，叠加疫情影响趋缓、部分公司推出新品引流的积极因素，虽然市场仍担忧短期影响，然而对长逻辑的分歧已有所缓解，医美行业9月或将随著爱美客一同止稳反弹。
知名百亿私募出手调研哪些个股？
过去一个月，知名百亿私募的调研动向丰富且趋向分化，淡水泉关注利亚德、捷捷微电、汇川技术等电气设备与半导体个股；高毅资产关注华利集团、洽洽食品、壹石通等大消费及有色板块个股。
明星基金经理方面，时值苹果新机发布周期，景顺长城基金刘彦春调研了立讯精密；兴全基金谢治宇调研了虹软科技、联创电子；农银汇理赵诣调研了天赐材料；银华基金李晓星调研了温氏股份。
责任编辑：陈悠然
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