鹰眼预警：上海瀚讯经营活动净现金流持续为负

新浪财经上市公司研究院|财报鹰眼预警

8月27日，上海瀚讯发布2020年半年度报告。

报告显示，公司2020年上半年营业收入为1.15亿元，同比增长21.24%；归母净利润为-1316.09万元，同比增长10.44%；扣非归母净利润为-1655.87万元，同比增长0.7%；基本每股收益-0.0617元/股。

公司自2019年2月上市以来，已经现金分红1次，累计已实施现金分红为1000.2万元。

上市公司财报鹰眼预警系统分别从业绩质量、盈利能力、资金压力与安全及运营效率等四大维度，对上海瀚讯2020年半年报进行智能量化分析。

报告期内，公司营收为1.15亿元，同比增长21.24%；净利润为-1302.2万元，同比增长12.91%；经营活动净现金流为-3058.06万元，同比增长74.95%。

结合经营性资产质量看，需要重点关注：

• 应收票据增速高于营业收入增速。报告期内，应收票据较期初增长869.78%，营业收入同比增长21.24%，应收票据增速高于营业收入增速。

结合现金流质量看，需要重点关注：

• 经营活动净现金流持续为负。报告期内，经营活动净现金流为-0.3亿元，持续三年为负数。

报告期内，公司毛利率为64.05%，同比增长3.75%；净利率为-11.3%，同比增长28.17%；净资产收益率（加权）为-1.09%，同比增长36.63%。

报告期内，公司资产负债率为25.92%，同比增长22.17%；流动比率为3.91，速动比率为3.41；总债务为8332.97万元，其中短期债务为8332.97万元，短期债务占总债务比为100%。

从资金管控角度看，需要重点关注：

• 其他应收款变动较大。报告期内，其他应收款为0.8亿元，较期初变动率为35.44%。

从资金协调性看，需要重点关注：

• 资本性支出持续高于经营活动净现金流入。近三期半年报，购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金分别为39.4万元、189万元、511.8万元，公司经营活动净现金流分别-0.8亿元、-1.2亿元、-0.3亿元。

报告期内，公司应收帐款周转率为0.41，同比增长165.02%；存货周转率为0.22，同比下降8.5%；总资产周转率为0.07，同比下降10.61%。

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新浪财经上市公司财报鹰眼预警简介：上市公司财报鹰眼预警是上市公司财报智能化专业分析系统。鹰眼预警通过聚集会计师事务所及上市公司等一大批权威的财务专家，分别从公司业绩成长、收益质量、资金压力与安全及运营效率等多个维度跟踪解读上市公司最新财报，并以图文形式提示可能存在的财务风险点。为金融机构、上市公司、监管部门等提供了专业、高效、便捷的上市公司财务风险识别及预警的技术解决方案。

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责任编辑：小浪快报